资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 618837.44 99.18%
银行存款和结算备付金 3878.09 0.62%
其他资产 1241.62 0.20%
资产总值:623957.16万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 320.00 32573.46 6.80%
24上海银行债01 150.00 15179.85 3.17%
24浦发银行债01 150.00 15204.44 3.17%
26国新租赁SCP002 150.00 15106.38 3.15%
26邮政CP002 150.00 14996.35 3.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 213543.09 44.59%
企业债 91352.44 19.08%
国家债券 2798.60 0.58%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%