汇添富稳利60天短债A(012574)_财务情况

汇添富稳利60天短债A012574HUITIANFU WENLI 60 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	749.80	130.91	445.42	220.21	1352.73
本期利润(万元)	662.97	73.12	413.85	98.58	1333.38
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.41	0.00	0.81	0.00	2.75
期末可供分配利润(万元)	4007.40	0.00	5062.70	0.00	4809.59
期末可供分配份额利润(元)	0.12	0.00	0.11	0.00	0.10
期末基金资产净值(万元)	37127.82	41919.68	49936.95	50995.52	51483.98
期末基金份额净值(元)	1.13	1.12	1.12	1.11	1.11
本期净值增长率(%)	1.45	0.00	0.85	0.00	2.95
累计净值增长率(%)	12.75	0.00	12.08	0.00	11.14

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	388.81	96.47	420.04	658.70	566.24
交易性金融资产(万元)	357292.18	732754.75	328637.10	337511.84	349529.85
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	357292.18	732754.75	328637.10	337511.84	349529.85
应付管理人报酬(万元)	47.69	83.97	45.66	43.51	43.83
应付托管费(万元)	11.92	20.99	11.42	10.88	10.96
资产总计(万元)	357973.38	741887.53	332718.90	340186.22	350946.13
负债合计(万元)	85146.57	87320.12	55942.70	72236.92	93715.76
所有者权益合计(万元)	272826.82	654567.41	276776.20	267949.31	257230.37
未分配利润(万元)	28949.44	66154.07	26305.89	23092.35	17928.35

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	5.01	3.51	53.40	38.55	22.45
投资收益(万元)	7954.23	3322.73	9360.99	5831.02	11072.79
公允价值变动收益(万元)	-944.63	-33.86	-4.96	-14.96	409.85
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	7014.61	3292.38	9409.43	5854.61	11505.08
管理人报酬(万元)	797.71	294.64	531.08	257.13	607.75
托管费(万元)	199.43	73.66	132.77	64.28	151.94
其它费用(万元)	23.72	11.78	23.72	12.30	24.50
费用合计(万元)	2832.49	1054.33	2249.56	1315.98	2929.80
利润总额(万元)	4182.12	2238.05	7159.86	4538.63	8575.28
净利润(万元)	4182.12	2238.05	7159.86	4538.63	8575.28

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