资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 283926.82 96.93%
银行存款和结算备付金 4237.86 1.45%
其他资产 4751.20 1.62%
资产总值:292915.88万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债02 70.00 6730.27 2.65%
24建行二级资本债02A 60.00 6131.50 2.42%
26交行TLAC非资本债01BC 60.00 6060.79 2.39%
24浦发银行二级资本债02A 50.00 5168.01 2.04%
25温公用MTN001 50.00 5083.92 2.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 150211.58 59.20%
企业债 69910.15 27.55%
国家债券 19511.99 7.69%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%