资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 459416.89 97.84%
银行存款和结算备付金 4698.12 1.00%
其他资产 5454.90 1.16%
资产总值:469569.91万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 100.00 10781.38 2.98%
25国开15 99.50 9855.35 2.73%
25超长特别国债02 100.00 9350.42 2.59%
21国开15 80.00 8814.20 2.44%
26国开05 80.00 8148.44 2.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 194307.49 53.73%
企业债 86775.95 24.00%
国家债券 22147.90 6.12%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%