资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 454919.28 97.32%
银行存款和结算备付金 3512.09 0.75%
其他资产 9005.29 1.93%
资产总值:467436.67万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开15 110.00 11997.65 3.35%
24国开05 100.00 10624.81 2.97%
21国开10 80.00 8905.12 2.49%
22国开05 50.00 5379.91 1.50%
24国开10 50.00 5288.73 1.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 123438.05 34.51%
企业债 92633.84 25.90%
国家债券 9658.20 2.70%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%