财务指标
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 75.20 55.14 58.93 112.83 64.07
交易性金融资产(万元) 459416.89 537380.53 405613.04 412848.81 161201.41
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 459416.89 537380.53 405613.04 412848.81 161201.41
应付管理人报酬(万元) 88.96 91.12 63.52 65.48 26.06
应付托管费(万元) 14.83 15.19 10.59 10.91 4.34
资产总计(万元) 469569.91 540828.58 408725.41 422163.55 164016.92
负债合计(万元) 107930.15 185529.33 150730.84 166811.67 57718.42
所有者权益合计(万元) 361639.76 355299.26 257994.57 255351.89 106298.50
未分配利润(万元) 20849.12 14508.62 12814.86 10172.18 5298.80
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 14.40 22.18 6.40 68.43 17.84
投资收益(万元) 5884.95 12518.86 6198.36 8261.75 2808.90
公允价值变动收益(万元) 1950.85 -6055.63 -2120.96 4217.35 2392.41
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 7850.19 6485.40 4083.80 12547.53 5219.15
管理人报酬(万元) 532.94 860.98 380.71 478.13 155.55
托管费(万元) 88.82 143.50 63.45 79.69 25.93
其它费用(万元) 15.83 30.72 14.80 25.24 12.55
费用合计(万元) 1509.69 2918.18 1441.12 2399.58 852.89
利润总额(万元) 6340.50 3567.22 2642.68 10147.95 4366.27
净利润(万元) 6340.50 3567.22 2642.68 10147.95 4366.27