资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 28426.69 98.37%
银行存款和结算备付金 470.82 1.63%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:28897.51万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债06 38.00 3843.83 12.79%
23浙商银行二级资本债02 20.00 2140.25 7.12%
24国开03 20.00 2069.25 6.88%
24汇金MTN005 20.00 2033.92 6.77%
22光大银行二级资本债01A 20.00 2034.28 6.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22498.51 74.85%
国家债券 3894.26 12.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%