资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 54728.84 97.62%
银行存款和结算备付金 1331.63 2.38%
其他资产 0.67 0.00%
资产总值:56061.13万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债16 110.00 11050.76 23.09%
25国开08 50.00 4999.11 10.44%
25兴业银行CD068 40.00 3989.29 8.33%
24广发Y2 37.00 3755.61 7.85%
25农发31 30.00 3014.09 6.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32781.09 68.48%
国家债券 14992.79 31.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%