资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 36711.46 98.34%
银行存款和结算备付金 618.57 1.66%
其他资产 2.16 0.01%
资产总值:37332.19万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 70.00 7063.18 18.95%
23浙商银行二级资本债02 30.00 3169.77 8.50%
25华夏银行CD247 30.00 2979.68 7.99%
23中信银行二级资本债01A 20.00 2094.20 5.62%
25南京银行二级资本债01BC 20.00 2045.73 5.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30683.92 82.31%
国家债券 3047.86 8.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%