财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
301.50 |
106.76 |
283.61 |
-84.62 |
491.45 |
| 本期利润(万元) |
423.44 |
227.13 |
-653.56 |
-608.17 |
-221.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.43 |
0.00 |
-0.87 |
0.00 |
-0.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1589.79 |
0.00 |
2005.09 |
0.00 |
4072.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24512.59 |
28735.39 |
36543.30 |
47964.90 |
68639.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.44 |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
0.20 |
| 累计净值增长率(%) |
8.54 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
7.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1034.78 |
1329.65 |
1945.74 |
3427.06 |
4629.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
28635.90 |
54728.84 |
106816.73 |
163949.10 |
195094.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
28635.90 |
54728.84 |
106816.73 |
163949.10 |
195094.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.90 |
12.74 |
23.22 |
41.40 |
38.29 |
| 应付托管费(万元) |
2.63 |
4.25 |
7.74 |
13.80 |
12.76 |
| 资产总计(万元) |
30740.78 |
56061.13 |
108832.47 |
168106.40 |
199987.99 |
| 负债合计(万元) |
123.63 |
8194.50 |
20630.33 |
14508.84 |
31534.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
30617.16 |
47866.64 |
88202.14 |
153597.56 |
168453.75 |
| 未分配利润(万元) |
2342.74 |
3022.54 |
6241.63 |
10685.98 |
8708.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.90 |
25.01 |
16.72 |
48.18 |
23.22 |
| 投资收益(万元) |
494.72 |
973.78 |
1029.86 |
5449.37 |
2421.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
157.34 |
-1094.03 |
-795.33 |
952.74 |
422.56 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.14 |
0.11 |
3.56 |
2.97 |
| 收入合计(万元) |
659.96 |
-95.10 |
251.36 |
6453.85 |
2869.82 |
| 管理人报酬(万元) |
57.33 |
286.07 |
187.85 |
450.37 |
181.44 |
| 托管费(万元) |
19.11 |
95.36 |
62.62 |
150.12 |
60.48 |
| 其它费用(万元) |
12.12 |
27.65 |
14.14 |
29.16 |
15.95 |
| 费用合计(万元) |
125.75 |
736.62 |
486.59 |
1022.09 |
406.70 |
| 利润总额(万元) |
534.22 |
-831.72 |
-235.23 |
5431.76 |
2463.12 |
| 净利润(万元) |
534.22 |
-831.72 |
-235.23 |
5431.76 |
2463.12 |
