资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 28635.90 93.15%
银行存款和结算备付金 1041.39 3.39%
其他资产 1063.49 3.46%
资产总值:30740.78万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农行二级资本债01A(BC) 30.00 3023.58 9.88%
23浙商银行二级资本债02 20.00 2128.54 6.95%
23中信银行二级资本债01A 20.00 2109.53 6.89%
24浦发银行二级资本债01A 20.00 2068.14 6.75%
24汇金MTN005 20.00 2064.89 6.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25518.99 83.35%
国家债券 1052.02 3.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%