财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) -21.30 -42.54 68.65 2.07 1015.51
本期利润(万元) -178.16 -209.36 -13.27 -166.89 1232.04
加权平均份额本期利润(元) -0.01 -0.01 -0.00 -0.01 0.04
加权平均净值利润率(%) -0.96 0.00 -0.06 0.00 3.55
期末可供分配利润(万元) 513.22 0.00 1003.56 0.00 1251.35
期末可供分配份额利润(元) 0.05 0.00 0.05 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 11323.33 14839.23 19562.29 21794.10 26005.64
期末基金份额净值(元) 1.06 1.06 1.07 1.06 1.07
本期净值增长率(%) -0.87 0.00 0.05 0.00 3.80
累计净值增长率(%) 5.92 0.00 6.90 0.00 6.85
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 1329.65 1945.74 3427.06 4629.82 395.32
交易性金融资产(万元) 54728.84 106816.73 163949.10 195094.37 70012.55
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 54728.84 106816.73 163949.10 195094.37 70012.55
应付管理人报酬(万元) 12.74 23.22 41.40 38.29 17.55
应付托管费(万元) 4.25 7.74 13.80 12.76 5.85
资产总计(万元) 56061.13 108832.47 168106.40 199987.99 71472.19
负债合计(万元) 8194.50 20630.33 14508.84 31534.24 4092.54
所有者权益合计(万元) 47866.64 88202.14 153597.56 168453.75 67379.64
未分配利润(万元) 3022.54 6241.63 10685.98 8708.66 2015.58
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 25.01 16.72 48.18 23.22 20.17
投资收益(万元) 973.78 1029.86 5449.37 2421.07 970.62
公允价值变动收益(万元) -1094.03 -795.33 952.74 422.56 657.15
其它收入(万元) 0.14 0.11 3.56 2.97 3.54
收入合计(万元) -95.10 251.36 6453.85 2869.82 1651.49
管理人报酬(万元) 286.07 187.85 450.37 181.44 109.60
托管费(万元) 95.36 62.62 150.12 60.48 36.53
其它费用(万元) 27.65 14.14 29.16 15.95 27.42
费用合计(万元) 736.62 486.59 1022.09 406.70 334.56
利润总额(万元) -831.72 -235.23 5431.76 2463.12 1316.93
净利润(万元) -831.72 -235.23 5431.76 2463.12 1316.93