华安沣悦债券C(016143)_资产配置

华安沣悦债券C016143HUA'AN FENGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4845.30	11.84%
债券	35819.15	87.53%
银行存款和结算备付金	156.55	0.38%
其他资产	102.20	0.25%

资产总值：40923.20万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26甬交投集MTN001	29.00	2944.06	7.20%
24中电投MTN033B	20.00	2034.67	4.98%
25建行二级资本债02A(BC)	15.00	1537.50	3.76%
25国开08	14.00	1403.44	3.43%
26国债09	11.10	1111.83	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10120.16	24.75%
企业债	3548.34	8.68%
国家债券	2324.96	5.69%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
双环传动	002472	7.70	319.63	0.78%
中航沈飞	600760	7.35	302.17	0.74%
中国银河	601881	23.50	295.39	0.72%
羚锐制药	600285	13.50	261.63	0.64%
航天彩虹	002389	13.70	243.45	0.60%
温氏股份	300498	19.00	234.08	0.57%
东方财富	300059	11.00	224.18	0.55%
牧原股份	002714	6.00	209.94	0.51%
豪威集团	603501	2.05	194.44	0.48%
华润三九	000999	8.70	195.67	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	6.99%
金融业	0.07	1.68%
农、林、牧、渔业	0.04	1.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.84%
批发和零售业	0.02	0.39%
采矿业	0.01	0.36%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.35%
租赁和商务服务业	0.01	0.16%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航天彩虹	002389	16.70	365.06	0.59%
东方财富	300059	19.50	368.36	0.59%
双环传动	002472	9.80	352.90	0.57%
芒果超媒	300413	17.30	356.36	0.57%
科达利	002850	1.95	349.05	0.56%
华润三九	000999	12.39	346.27	0.56%
中航沈飞	600760	7.00	343.80	0.55%
中国银河	601881	26.50	337.61	0.54%
温氏股份	300498	19.00	315.78	0.51%
宗申动力	001696	13.40	266.66	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	6.08%
金融业	0.09	1.41%
农、林、牧、渔业	0.05	0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.83%
采矿业	0.02	0.35%
批发和零售业	0.02	0.30%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宗申动力	001696	17.00	368.73	0.60%
芒果超媒	300413	14.80	361.40	0.59%
中航沈飞	600760	6.30	353.86	0.58%
中国银河	601881	22.50	353.70	0.58%
中国海油	600938	11.40	344.05	0.56%
双环传动	002472	6.20	293.94	0.48%
科达利	002850	1.85	292.04	0.48%
豪威集团	603501	2.15	270.69	0.44%
华润三九	000999	9.39	267.33	0.44%
航天彩虹	002389	11.00	263.78	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	6.04%
金融业	0.08	1.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.13%
农、林、牧、渔业	0.04	0.70%
采矿业	0.04	0.66%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银河	601881	23.00	408.71	0.65%
东方财富	300059	14.80	401.38	0.64%
双环传动	002472	8.00	398.48	0.64%
姚记科技	002605	14.00	389.34	0.62%
中航沈飞	600760	5.40	388.03	0.62%
芒果超媒	300413	10.30	368.30	0.59%
航天彩虹	002389	14.00	323.54	0.52%
厦门钨业	600549	11.00	325.60	0.52%
温氏股份	300498	16.00	297.76	0.48%
华润三九	000999	10.09	283.52	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	7.16%
金融业	0.11	1.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.21%
农、林、牧、渔业	0.06	0.88%
采矿业	0.05	0.74%

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