资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3392.41 10.62%
债券 28452.63 89.08%
银行存款和结算备付金 92.50 0.29%
其他资产 2.12 0.01%
资产总值:31939.65万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26甬交投集MTN001 19.00 1942.04 6.07%
26超长特别国债04 17.00 1749.93 5.47%
25南昌建投MTN007B 10.00 1050.15 3.28%
25九江城发MTN002B 10.00 1042.92 3.26%
24扬城建MTN006 10.00 1043.34 3.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7677.33 24.00%
国家债券 3469.96 10.85%
企业债 2542.08 7.95%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国银河 601881 19.80 229.48 0.72%
中航沈飞 600760 5.10 222.60 0.70%
东方财富 300059 12.50 222.38 0.70%
双环传动 002472 5.80 220.92 0.69%
航天彩虹 002389 10.50 190.16 0.59%
均胜电子 600699 8.00 187.68 0.59%
汇川技术 300124 3.30 171.27 0.54%
芒果超媒 300413 8.30 174.28 0.54%
温氏股份 300498 11.30 170.86 0.53%
羚锐制药 600285 8.50 161.33 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 5.99%
金融业 0.05 1.41%
农、林、牧、渔业 0.03 1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.97%
采矿业 0.01 0.42%
租赁和商务服务业 0.01 0.35%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.32%
批发和零售业 0.00 0.12%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
双环传动 002472 7.70 319.63 0.78%
中航沈飞 600760 7.35 302.17 0.74%
中国银河 601881 23.50 295.39 0.72%
羚锐制药 600285 13.50 261.63 0.64%
航天彩虹 002389 13.70 243.45 0.60%
温氏股份 300498 19.00 234.08 0.57%
东方财富 300059 11.00 224.18 0.55%
牧原股份 002714 6.00 209.94 0.51%
华润三九 000999 8.70 195.67 0.48%
豪威集团 603501 2.05 194.44 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 6.99%
金融业 0.07 1.68%
农、林、牧、渔业 0.04 1.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.84%
批发和零售业 0.02 0.39%
采矿业 0.01 0.36%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.35%
租赁和商务服务业 0.01 0.16%