资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6107.69 8.82%
债券 51004.58 73.66%
银行存款和结算备付金 640.64 0.93%
其他资产 11491.55 16.60%
资产总值:69244.46万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 40.00 3999.29 6.53%
25国开03 30.00 2983.28 4.87%
25国债19 28.00 2809.10 4.59%
25国开15 26.00 2556.85 4.17%
24国开08 23.00 2329.35 3.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25857.69 42.21%
国家债券 6263.60 10.23%
企业债 717.35 1.17%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宗申动力 001696 17.00 368.73 0.60%
芒果超媒 300413 14.80 361.40 0.59%
中国银河 601881 22.50 353.70 0.58%
中航沈飞 600760 6.30 353.86 0.58%
中国海油 600938 11.40 344.05 0.56%
双环传动 002472 6.20 293.94 0.48%
科达利 002850 1.85 292.04 0.48%
华润三九 000999 9.39 267.33 0.44%
豪威集团 603501 2.15 270.69 0.44%
航天彩虹 002389 11.00 263.78 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 6.04%
金融业 0.08 1.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 1.13%
农、林、牧、渔业 0.04 0.70%
采矿业 0.04 0.66%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.08%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国银河 601881 23.00 408.71 0.65%
东方财富 300059 14.80 401.38 0.64%
双环传动 002472 8.00 398.48 0.64%
姚记科技 002605 14.00 389.34 0.62%
中航沈飞 600760 5.40 388.03 0.62%
芒果超媒 300413 10.30 368.30 0.59%
航天彩虹 002389 14.00 323.54 0.52%
厦门钨业 600549 11.00 325.60 0.52%
温氏股份 300498 16.00 297.76 0.48%
华润三九 000999 10.09 283.52 0.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 7.16%
金融业 0.11 1.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 1.21%
农、林、牧、渔业 0.06 0.88%
采矿业 0.05 0.74%