华安沣悦债券C(016143)_最新动态

华安沣悦债券C016143HUA'AN FENGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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累计净值：1.0834

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

华安沣悦债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑伟山

基金规模：1.20亿元

华安沣悦债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.06	-0.29	-0.19	-0.07
债券型名次	5071	4602	4727	4919	5134

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	7.25	7.60	-	8.34
债券型名次	4461	1056	3492	4727	4938

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安沣悦债券C一周收益在同类基金中排列第 5071 位，低于同类基金平均水平
5069	华安沣裕债券C	-0.01	-0.16	-0.35	0.52	0.06
5070	华安沣悦债券A	-0.01	-0.03	-0.19	-0.03	0.13
5071	华安沣悦债券C	-0.01	-0.06	-0.29	-0.19	-0.07
5072	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
5073	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华安沣悦债券C一周收益在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平
4600	东兴兴福一年定开C	-0.01	-0.06	0.72	2.37	3.08
4601	红塔红土瑞景纯债A	0.03	-0.06	0.08	0.41	0.69
4602	华安沣悦债券C	-0.01	-0.06	-0.29	-0.19	-0.07
4603	汇添富彭博政金债1-3年A	0.02	-0.06	0.31	1.12	1.30
4604	汇添富彭博政金债1-3年C	0.02	-0.06	0.05	0.82	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安沣悦债券C一周收益在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平
4725	长盛稳怡添利A	0.62	-5.19	-0.29	4.04	5.42
4726	海富通美元债QDII(美元)	0.29	-0.43	-0.29	0.00	-0.07
4727	华安沣悦债券C	-0.01	-0.06	-0.29	-0.19	-0.07
4728	汇添富增强收益债券C	0.04	0.05	-0.29	-0.10	0.82
4729	交银增利增强债券A	0.09	-1.02	-0.29	0.82	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
华安沣悦债券C一周收益在同类基金中排列第 4919 位，低于同类基金平均水平
4917	永赢稳健增强债券A	0.07	-2.98	-0.65	-0.18	1.40
4918	东方红聚利债券A	0.01	0.38	-0.12	-0.19	0.84
4919	华安沣悦债券C	-0.01	-0.06	-0.29	-0.19	-0.07
4920	嘉实稳盛债券	-0.20	0.41	-0.67	-0.19	0.07
4921	红塔红土长益定期开放债券A	0.02	0.06	0.14	-0.20	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
华安沣悦债券C一周收益在同类基金中排列第 5134 位，低于同类基金平均水平
5132	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07
5133	海富通美元债QDII(美元)	0.29	-0.43	-0.29	0.00	-0.07
5134	华安沣悦债券C	-0.01	-0.06	-0.29	-0.19	-0.07
5135	中欧颐利债券A	-0.03	0.18	-1.78	-1.13	-0.07
5136	东方红汇利债券C	-0.12	0.91	-0.70	-1.06	-0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
华安沣悦债券C一年收益在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平
4459	国泰君安君添利中短债发起C	1.33	3.12	6.69	-	10.85
4460	红土创新丰泽中短债C	1.33	3.10	6.66	-	8.51
4461	华安沣悦债券C	1.33	7.25	7.60	-	8.34
4462	华富收益增强债券B	1.33	7.12	7.50	11.82	202.33
4463	华夏安康债券A	1.33	3.78	-5.56	-4.37	72.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
华安沣悦债券C一年收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	3.53	7.26	9.74	-11.21	14.71
1055	富荣富乾债券A	4.34	7.25	-0.73	-6.43	-3.96
1056	华安沣悦债券C	1.33	7.25	7.60	-	8.34
1057	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	2.63	7.24	16.78	28.02	45.34
1058	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	2.63	7.24	16.78	28.02	45.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
华安沣悦债券C一年收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	招商安华债券A	1.36	8.50	7.61	15.52	28.52
3491	长信富安纯债半年定开债券C	1.81	3.95	7.60	-	56.39
3492	华安沣悦债券C	1.33	7.25	7.60	-	8.34
3493	汇安嘉裕纯债债券C	1.24	3.30	7.60	-	7.54
3494	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
华安沣悦债券C一年收益在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平
4725	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.16	2.73	5.84	-	8.00
4726	华安沣悦债券A	1.69	7.98	8.70	-	9.82
4727	华安沣悦债券C	1.33	7.25	7.60	-	8.34
4728	工银瑞诚一年定开债券A	2.05	5.22	9.58	-	11.86
4729	工银瑞诚一年定开债券C	1.80	3.79	3.79	-	3.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
华安沣悦债券C一年收益在同类基金中排列第 4938 位，低于同类基金平均水平
4936	东方红30天滚动持有纯债A	2.10	4.46	7.97	-	8.34
4937	华安添信债券	1.76	2.92	6.43	-	8.34
4938	华安沣悦债券C	1.33	7.25	7.60	-	8.34
4939	易方达安裕60天持有债券C	1.70	3.75	8.18	-	8.34
4940	淳厚中债1-3年政金债指数	3.81	7.64	0.00	-	8.33

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26甬交投集MTN001	29.00	2944.06	7.20%
24中电投MTN033B	20.00	2034.67	4.98%
25建行二级资本债02A(BC)	15.00	1537.50	3.76%
25国开08	14.00	1403.44	3.43%
26国债09	11.10	1111.83	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10120.16	24.75%
企业债	3548.34	8.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0835	1.0835	1.0821	1.0811	1.0783
累计净值(元)	1.0835	1.0835	1.0821	1.0811	1.0783

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