华安沣悦债券C(016143)_最新动态

华安沣悦债券C016143HUA'AN FENGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0864 -0.0019(-0.17%)

累计净值：1.0864

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华安沣悦债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑伟山

基金规模：1.20亿元

华安沣悦债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.45	0.48	0.05	0.20
债券型名次	4243	894	3022	4482	4735

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.17	6.02	9.42	-	8.64
债券型名次	4876	1544	2247	4778	4886

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安沣悦债券C一周收益在同类基金中排列第 4243 位，低于同类基金平均水平
4241	华安沣裕债券C	-0.01	-0.16	-0.35	0.52	0.06
4242	华安沣悦债券A	-0.01	0.48	0.57	0.21	0.47
4243	华安沣悦债券C	-0.01	0.45	0.48	0.05	0.20
4244	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
4245	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安沣悦债券C一周收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
893	华安安浦债券C	0.17	0.45	0.98	1.63	2.67
894	华安沣悦债券C	-0.01	0.45	0.48	0.05	0.20
895	华宝宝利债券	0.12	0.45	1.28	2.47	3.68
896	华富恒盛纯债债券C	0.14	0.45	1.04	1.86	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安沣悦债券C一周收益在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平
3020	海富通聚利债券	0.05	0.19	0.48	0.89	1.58
3021	海富通瑞利债券	0.06	0.20	0.48	0.87	1.54
3022	华安沣悦债券C	-0.01	0.45	0.48	0.05	0.20
3023	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.09	0.11	0.48	0.25	1.17
3024	汇添富丰润中短债C	0.09	0.23	0.48	0.94	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华安沣悦债券C一周收益在同类基金中排列第 4482 位，低于同类基金平均水平
4480	天弘永利债券B	-0.32	-0.35	0.35	0.06	1.80
4481	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	-0.17	0.04	0.10	0.06	0.90
4482	华安沣悦债券C	-0.01	0.45	0.48	0.05	0.20
4483	南方双元C	-0.17	-0.18	-0.30	0.05	1.38
4484	鹏华丰润债券(LOF)	-0.14	-0.16	-0.13	0.05	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华安沣悦债券C一周收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	南方恒庆一年定开债券	0.01	0.07	0.09	0.13	0.21
4734	创金合信益久9个月持有期债券A	0.13	0.39	0.78	-0.16	0.20
4735	华安沣悦债券C	-0.01	0.45	0.48	0.05	0.20
4736	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	-0.07	-0.87	-1.07	-1.46	0.20
4737	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	-0.07	-0.87	-1.07	-1.46	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华安沣悦债券C一年收益在同类基金中排列第 4876 位，低于同类基金平均水平
4874	中银恒悦180天持有期债券A	0.18	4.60	9.23	-	13.77
4875	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	-0.36	7.17
4876	华安沣悦债券C	0.17	6.02	9.42	-	8.64
4877	招商理财7天债券B	0.17	0.25	0.30	0.81	1.01
4878	中银民利一年持有期债券C	0.16	7.33	11.06	-	11.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华安沣悦债券C一年收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	蜂巢丰华债券A	3.00	6.02	10.70	17.33	17.45
1543	广发政策性金融债	3.28	6.02	10.41	18.55	26.13
1544	华安沣悦债券C	0.17	6.02	9.42	-	8.64
1545	华夏鼎安一年定开债券发起式	3.83	6.02	11.53	-	17.82
1546	嘉实纯债债券A	3.56	6.02	10.43	17.79	67.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华安沣悦债券C一年收益在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平
2245	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	2.81	5.29	9.42	-	15.23
2246	国泰鑫裕纯债债券	2.56	4.50	9.42	-	12.09
2247	华安沣悦债券C	0.17	6.02	9.42	-	8.64
2248	华宝宝隆债券A	3.07	5.62	9.42	-	11.87
2249	汇添富丰润中短债A	2.52	4.61	9.42	15.79	26.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华安沣悦债券C一年收益在同类基金中排列第 4778 位，低于同类基金平均水平
4776	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.20	2.91	5.74	-	8.25
4777	华安沣悦债券A	0.52	6.75	10.54	-	10.20
4778	华安沣悦债券C	0.17	6.02	9.42	-	8.64
4779	工银瑞诚一年定开债券A	2.77	5.63	10.19	-	12.54
4780	工银瑞诚一年定开债券C	2.52	5.44	4.38	-	3.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华安沣悦债券C一年收益在同类基金中排列第 4886 位，低于同类基金平均水平
4884	华夏卓享债券C	2.46	6.99	10.45	8.69	8.65
4885	英大安益中短债A	1.76	2.96	5.98	-	8.65
4886	华安沣悦债券C	0.17	6.02	9.42	-	8.64
4887	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.39	2.91	6.16	-	8.64
4888	交银稳安90天持有期债券C	1.72	3.45	6.98	-	8.62

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26甬交投集MTN001	29.00	2944.06	7.20%
24中电投MTN033B	20.00	2034.67	4.98%
25建行二级资本债02A(BC)	15.00	1537.50	3.76%
25国开08	14.00	1403.44	3.43%
26国债09	11.10	1111.83	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10120.16	24.75%
企业债	3548.34	8.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0883	1.0875	1.0870	1.0865	1.0828
累计净值(元)	1.0883	1.0875	1.0870	1.0865	1.0828

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。