华安沣悦债券C(016143)_最新动态

华安沣悦债券C016143HUA'AN FENGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0856 -0.0008(-0.07%)

累计净值：1.0856

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

华安沣悦债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑伟山

基金规模：1.20亿元

华安沣悦债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.53	0.65	0.57	0.13
债券型名次	237	236	1775	4707	5021

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.26	8.26	8.68	-	8.56
债券型名次	5173	959	2786	4767	4936

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安沣悦债券C一周收益在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平
235	华安沣信债券C	0.24	0.46	0.37	0.28	-0.45
236	华安沣悦债券A	0.24	0.56	0.73	0.74	0.38
237	华安沣悦债券C	0.24	0.53	0.65	0.57	0.13
238	华夏鼎淳债券A	0.24	-0.29	0.17	0.31	0.67
239	汇添富稳添利定期开放债券A	0.24	0.61	1.00	1.77	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
华安沣悦债券C一周收益在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平
234	格林泓景债券C	0.21	0.53	0.49	1.70	2.26
235	华安鼎丰债券发起式A	0.18	0.53	1.21	2.66	3.10
236	华安沣悦债券C	0.24	0.53	0.65	0.57	0.13
237	汇添富鑫悦纯债A	0.28	0.53	1.50	2.24	2.43
238	平安季享裕定开债A	0.29	0.53	0.02	0.79	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安沣悦债券C一周收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	华安双债添利债券A	-0.03	0.13	0.65	0.90	1.40
1774	华安稳固收益债券A	0.02	0.17	0.65	1.34	2.13
1775	华安沣悦债券C	0.24	0.53	0.65	0.57	0.13
1776	华宝宝怡债券	0.07	0.29	0.65	1.55	2.29
1777	华商鸿丰纯债债券	0.07	0.20	0.65	1.46	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
华安沣悦债券C一周收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	国富恒久信用债券A	-0.12	-0.23	-0.09	0.57	1.23
4706	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.03	0.11	0.27	0.57	0.89
4707	华安沣悦债券C	0.24	0.53	0.65	0.57	0.13
4708	华宝宝裕债券A	0.02	0.09	0.17	0.57	0.81
4709	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
华安沣悦债券C一周收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平
5019	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
5020	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
5021	华安沣悦债券C	0.24	0.53	0.65	0.57	0.13
5022	嘉实稳华纯债债券A	-0.05	0.02	-0.15	-0.12	0.13
5023	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.54	-0.60	-0.55	0.44	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
华安沣悦债券C一年收益在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平
5171	广发集利一年定期开放债券C	0.28	3.22	9.79	16.14	91.48
5172	嘉实稳华纯债债券C	0.28	1.80	2.71	7.18	8.52
5173	华安沣悦债券C	0.26	8.26	8.68	-	8.56
5174	江信汇福	0.23	-0.37	3.91	11.30	24.32
5175	凯石岐短债A	0.23	2.05	4.37	7.39	10.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
华安沣悦债券C一年收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	银河增利债券C	1.13	8.27	10.43	5.08	96.00
958	长盛盛逸9个月持有期债券A	3.64	8.26	12.76	-	14.34
959	华安沣悦债券C	0.26	8.26	8.68	-	8.56
960	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	2.14	8.26	15.65	-39.42	-36.80
961	富安达富利纯债A	3.63	8.25	13.23	19.42	28.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
华安沣悦债券C一年收益在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平
2784	长城聚利债券C	2.65	4.11	8.68	-	11.03
2785	广发中债1-3年农发债指数A	2.47	4.13	8.68	15.42	30.93
2786	华安沣悦债券C	0.26	8.26	8.68	-	8.56
2787	汇添富稳合4个月持有债券C	1.57	4.67	8.68	-	9.55
2788	南方远利3个月定开债券发起	3.33	5.02	8.68	15.26	22.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
华安沣悦债券C一年收益在同类基金中排列第 4767 位，低于同类基金平均水平
4765	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.20	2.78	5.80	-	8.16
4766	华安沣悦债券A	0.61	9.01	9.80	-	10.10
4767	华安沣悦债券C	0.26	8.26	8.68	-	8.56
4768	工银瑞诚一年定开债券A	2.52	5.18	9.97	-	12.21
4769	工银瑞诚一年定开债券C	2.26	4.09	4.09	-	3.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
华安沣悦债券C一年收益在同类基金中排列第 4936 位，低于同类基金平均水平
4934	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	2.31	4.09	7.82	-	8.58
4935	中航瑞融ESG一年定开债发起A	3.17	5.15	8.43	-	8.58
4936	华安沣悦债券C	0.26	8.26	8.68	-	8.56
4937	惠升中债0-3年政策性金融债C	1.79	3.23	6.96	-	8.55
4938	上证弘利债券C	1.21	3.61	6.53	-	8.55

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26甬交投集MTN001	29.00	2944.06	7.20%
24中电投MTN033B	20.00	2034.67	4.98%
25建行二级资本债02A(BC)	15.00	1537.50	3.76%
25国开08	14.00	1403.44	3.43%
26国债09	11.10	1111.83	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10120.16	24.75%
企业债	3548.34	8.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0864	1.0861	1.0830	1.0821	1.0816
累计净值(元)	1.0864	1.0861	1.0830	1.0821	1.0816

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