华安沣悦债券C(016143)_最新动态

华安沣悦债券C016143HUA'AN FENGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华安沣悦债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑伟山

基金规模：1.20亿元

华安沣悦债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.33	0.05	-0.53	-0.21
债券型名次	409	1132	4508	4977	5209

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.44	8.24	8.30	-	8.19
债券型名次	5163	1008	2814	4734	4993

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安沣悦债券C一周收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.19	-0.06	0.71	1.24	1.83
408	华安沣悦债券A	0.19	0.37	0.13	-0.36	0.02
409	华安沣悦债券C	0.19	0.33	0.05	-0.53	-0.21
410	华宝宝康债券A	0.19	0.44	0.38	0.75	1.86
411	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.19	-0.07	-1.19	-7.36	-2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华安沣悦债券C一周收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	华安鼎津一年定开债发起式	-0.03	0.33	0.59	1.96	2.47
1131	华安锦源0-7年金融债定开债	-0.08	0.33	0.46	1.41	1.77
1132	华安沣悦债券C	0.19	0.33	0.05	-0.53	-0.21
1133	华宝宝瑞一年定开债券	0.00	0.33	0.62	1.87	2.78
1134	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	-0.01	0.33	0.54	0.86	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华安沣悦债券C一周收益在同类基金中排列第 4508 位，低于同类基金平均水平
4506	蜂巢添元纯债A	-0.24	-0.10	0.05	0.99	1.38
4507	红土创新丰源中短债A	-0.04	-0.05	0.05	0.69	0.86
4508	华安沣悦债券C	0.19	0.33	0.05	-0.53	-0.21
4509	华润元大润享三个月定开债A	-0.05	0.13	0.05	0.59	0.76
4510	汇安短债债券C	0.01	0.02	0.05	0.22	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华安沣悦债券C一周收益在同类基金中排列第 4977 位，低于同类基金平均水平
4975	博道和祥多元稳健债券C	-0.10	2.31	-1.33	-0.53	1.15
4976	国富恒久信用债券C	0.17	0.33	-0.09	-0.53	1.44
4977	华安沣悦债券C	0.19	0.33	0.05	-0.53	-0.21
4978	中邮纯债恒利债券A	0.27	0.07	-0.27	-0.53	2.33
4979	恒越嘉鑫债券A	0.14	2.74	-1.74	-0.54	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华安沣悦债券C一周收益在同类基金中排列第 5209 位，低于同类基金平均水平
5207	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
5208	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
5209	华安沣悦债券C	0.19	0.33	0.05	-0.53	-0.21
5210	华宝安融六个月持有期债券C	-0.11	0.49	-0.02	-0.25	-0.21
5211	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.00	0.11	-0.79	-1.48	-0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
华安沣悦债券C一年收益在同类基金中排列第 5163 位，低于同类基金平均水平
5161	东方红聚利债券C	0.45	20.27	11.24	16.01	41.35
5162	东方红收益增强债券A	0.44	41.61	27.31	23.29	67.43
5163	华安沣悦债券C	0.44	8.24	8.30	-	8.19
5164	农银恒久增利债券A	0.44	5.41	4.73	9.95	111.04
5165	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.43	3.96	5.54	18.19	39.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华安沣悦债券C一年收益在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平
1006	金信民兴债券C	3.92	8.25	10.25	12.32	29.30
1007	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	-	36.86
1008	华安沣悦债券C	0.44	8.24	8.30	-	8.19
1009	平安惠金定开债C	2.71	8.24	10.64	17.90	29.49
1010	天治稳健双盈债券	-3.02	8.24	4.33	9.18	129.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
华安沣悦债券C一年收益在同类基金中排列第 2814 位，低于同类基金平均水平
2812	中银富享定期开放债券	2.17	4.55	8.31	-	38.26
2813	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.70	4.59	8.31	-	26.19
2814	华安沣悦债券C	0.44	8.24	8.30	-	8.19
2815	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	2.29	4.39	8.30	-	21.71
2816	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.06	3.61	8.30	-	12.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
华安沣悦债券C一年收益在同类基金中排列第 4734 位，低于同类基金平均水平
4732	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.15	2.87	5.63	-	8.06
4733	华安沣悦债券A	0.79	8.99	9.42	-	9.70
4734	华安沣悦债券C	0.44	8.24	8.30	-	8.19
4735	工银瑞诚一年定开债券A	2.14	5.45	9.55	-	11.90
4736	工银瑞诚一年定开债券C	1.89	3.81	3.81	-	3.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
华安沣悦债券C一年收益在同类基金中排列第 4993 位，低于同类基金平均水平
4991	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.90	2.32	4.23	-	8.21
4992	嘉实同舟债券C	2.49	7.75	7.95	-	8.20
4993	华安沣悦债券C	0.44	8.24	8.30	-	8.19
4994	交银稳益短债债券C	1.63	3.24	5.89	-	8.16
4995	中融泓安3个月定开债券A	2.47	4.17	0.00	-	8.16

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26甬交投集MTN001	29.00	2944.06	7.20%
26甬交投集MTN001	29.00	2944.06	7.20%
24中电投MTN033B	20.00	2034.67	4.98%
24中电投MTN033B	20.00	2034.67	4.98%
25建行二级资本债02A(BC)	15.00	1537.50	3.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10120.16	24.75%
企业债	3548.34	8.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0819	1.0813	1.0809	1.0792	1.0799
累计净值(元)	1.0819	1.0813	1.0809	1.0792	1.0799

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