华夏稳享增利6个月债券A(015716)_资产配置

华夏稳享增利6个月债券A015716HUAXIA STEADY ENJOY 6 MONTHS OF INCREASED PROFIT ROLLING HOLD BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	121679.50	4.86%
债券	2310630.51	92.34%
银行存款和结算备付金	64621.22	2.58%
其他资产	5290.12	0.21%

资产总值：2502221.35万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	1190.00	114414.60	6.04%
26附息国债02	950.00	100295.73	5.29%
25国债19	790.00	80056.28	4.22%
25建行二级资本债01BC	400.00	40985.18	2.16%
23建行永续债02	360.00	37294.90	1.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	649476.81	34.28%
企业债	645547.73	34.07%
国家债券	349304.71	18.43%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
松发股份	603268	74.35	15886.35	0.84%
紫金矿业	601899	446.70	13307.15	0.70%
中国海洋石油	00883	623.70	12828.10	0.68%
长江电力	600900	425.00	12129.50	0.64%
药明康德	603259	69.64	11652.80	0.61%
广钢气体	688548	216.11	6639.00	0.35%
中国宏桥	01378	334.95	6193.35	0.33%
宁德时代	300750	18.20	5299.08	0.28%
中国财险	02328	310.00	4393.48	0.23%
东方财富	300059	210.97	3753.16	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.19	2.21%
能源	2.07	1.09%
采矿业	1.33	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.21	0.64%
科学研究和技术服务业	1.17	0.61%
材料	0.97	0.51%
金融	0.44	0.23%
金融业	0.38	0.20%
信息技术	0.30	0.16%
必需消费品	0.11	0.06%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广钢气体	688548	366.89	19115.03	0.78%
长江电力	600900	425.00	11249.75	0.46%
中国海洋石油	00883	623.70	11007.64	0.45%
澜起科技	688008	35.85	11109.85	0.45%
中际旭创	300308	8.03	10198.10	0.41%
松发股份	603268	72.00	10028.16	0.41%
紫金矿业	601899	335.08	8423.92	0.34%
宁德时代	300750	18.20	7153.96	0.29%
药明康德	603259	44.38	5525.19	0.22%
中国宏桥	01378	268.00	4669.39	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.51	3.06%
能源	1.91	0.78%
信息技术	1.16	0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.12	0.46%
采矿业	0.84	0.34%
材料	0.62	0.25%
科学研究和技术服务业	0.55	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	623.70	15419.49	0.44%
松发股份	603268	107.16	12023.35	0.34%
长江电力	600900	425.00	11492.00	0.33%
宁德时代	300750	18.20	7312.15	0.21%
中国宏桥	01378	146.05	4482.47	0.13%
中航沈飞	600760	90.45	4441.25	0.13%
广钢气体	688548	201.48	4482.98	0.13%
紫金矿业	601899	118.67	3882.88	0.11%
药明康德	603259	38.50	3776.41	0.11%
中广核矿业	01164	1175.00	4004.62	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.84	1.09%
能源	3.34	0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.51	0.43%
材料	0.63	0.18%
采矿业	0.39	0.11%
科学研究和技术服务业	0.38	0.11%
金融业	0.31	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.01%
通讯服务	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	800.00	21752.00	0.59%
中国宏桥	01378	700.00	20624.13	0.55%
紫金矿业	601899	522.49	18010.27	0.48%
松发股份	603268	200.01	16676.67	0.45%
宁德时代	300750	36.56	13428.35	0.36%
腾讯控股	00700	18.13	9809.39	0.26%
中国海洋石油	00883	480.30	9240.29	0.25%
紫金黄金国际	02259	68.19	8992.22	0.24%
中芯国际	00981	128.95	8321.80	0.22%
阿里巴巴-W	09988	59.59	7685.91	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.13	1.38%
材料	3.36	0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.83	0.76%
能源	1.81	0.49%
采矿业	1.80	0.48%
通讯服务	0.98	0.26%
信息技术	0.83	0.22%
非必需消费品	0.77	0.21%
金融	0.49	0.13%
科学研究和技术服务业	0.48	0.13%

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