华夏稳享增利6个月债券A(015716)_资产配置

华夏稳享增利6个月债券A015716HUAXIA STEADY ENJOY 6 MONTHS OF INCREASED PROFIT ROLLING HOLD BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	184778.06	4.89%
债券	3515829.74	93.05%
银行存款和结算备付金	66907.84	1.77%
其他资产	10874.14	0.29%

资产总值：3778389.77万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	2620.00	257372.21	6.92%
25附息国债16	1800.00	180830.69	4.87%
25超长特别国债05	1060.00	97877.98	2.63%
25国债19	937.40	94044.57	2.53%
25超长特别国债02	660.00	60839.60	1.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1155296.15	31.08%
国家债券	859381.22	23.12%
企业债	602658.88	16.22%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	800.00	21752.00	0.59%
中国宏桥	01378	700.00	20624.13	0.55%
紫金矿业	601899	522.49	18010.27	0.48%
*ST松发	603268	200.01	16676.67	0.45%
宁德时代	300750	36.56	13428.35	0.36%
腾讯控股	00700	18.13	9809.39	0.26%
中国海洋石油	00883	480.30	9240.29	0.25%
紫金黄金国际	02259	68.19	8992.22	0.24%
中芯国际	00981	128.95	8321.80	0.22%
阿里巴巴-W	09988	59.59	7685.91	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.13	1.38%
材料	3.36	0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.83	0.76%
能源	1.81	0.49%
采矿业	1.80	0.48%
通讯服务	0.98	0.26%
信息技术	0.83	0.22%
非必需消费品	0.77	0.21%
金融	0.49	0.13%
科学研究和技术服务业	0.48	0.13%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	945.67	25769.58	0.92%
中国宏桥	01378	1000.00	24120.93	0.86%
紫金矿业	601899	570.00	16780.80	0.60%
阿里巴巴-W	09988	80.01	12929.67	0.46%
立讯精密	002475	193.70	12530.71	0.45%
宁德时代	300750	30.40	12222.25	0.44%
招金矿业	01818	416.00	11872.54	0.43%
腾讯控股	00700	17.81	10781.10	0.39%
快手-W	01024	130.36	10068.76	0.36%
中国海洋石油	00883	545.60	9484.24	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.74	3.49%
材料	3.81	1.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.25	1.16%
通讯服务	2.08	0.75%
能源	1.76	0.63%
非必需消费品	1.70	0.61%
采矿业	1.68	0.60%
信息技术	1.53	0.55%
金融	1.22	0.44%
工业	0.51	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	917.51	27653.83	1.05%
中国宏桥	01378	948.20	15547.50	0.59%
招商银行	600036	253.84	11663.95	0.44%
紫金矿业	601899	542.46	10577.97	0.40%
香港交易所	00388	26.08	9960.60	0.38%
宁德时代	300750	30.40	7668.40	0.29%
招金矿业	01818	415.95	7738.24	0.29%
中国海洋石油	00883	450.80	7284.82	0.28%
腾讯控股	00700	15.90	7293.96	0.28%
阿里巴巴-W	09988	72.63	7272.76	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.45	1.31%
材料	2.33	0.88%
金融	2.04	0.77%
制造业	1.73	0.66%
金融业	1.17	0.44%
采矿业	1.06	0.40%
能源	1.01	0.38%
非必需消费品	0.73	0.28%
通讯服务	0.73	0.28%
公用事业	0.35	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	806.43	22426.89	0.93%
中国宏桥	01378	691.10	10204.29	0.42%
新钢股份	600782	2172.95	8822.18	0.37%
腾讯控股	00700	17.27	7920.83	0.33%
紫金矿业	601899	405.32	7344.40	0.30%
招商银行	600036	157.39	6813.41	0.28%
美的集团	000333	80.68	6333.38	0.26%
华能水电	600025	635.20	5818.43	0.24%
中国海洋石油	00883	342.10	5846.77	0.24%
阿里巴巴-W	09988	46.65	5510.40	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.76	1.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.82	1.17%
材料	1.51	0.63%
能源	0.88	0.36%
通讯服务	0.79	0.33%
采矿业	0.73	0.30%
非必需消费品	0.73	0.30%
金融业	0.68	0.28%
金融	0.33	0.14%
公用事业	0.19	0.08%

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