财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7579.25 |
4972.46 |
80940.17 |
13375.09 |
36212.01 |
| 本期利润(万元) |
23746.25 |
5973.32 |
70159.66 |
45605.96 |
25352.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.04 |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
1.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
210234.75 |
0.00 |
302224.65 |
0.00 |
231829.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1773107.04 |
2330488.57 |
2588900.30 |
2276798.84 |
2327184.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.18 |
1.17 |
1.17 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
1.05 |
0.00 |
3.29 |
0.00 |
1.22 |
| 累计净值增长率(%) |
18.55 |
0.00 |
17.32 |
0.00 |
14.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22151.21 |
39754.07 |
2548.39 |
4926.43 |
709.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
3003568.69 |
3716988.99 |
2641019.33 |
1851729.73 |
664161.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
137233.26 |
184778.06 |
145861.70 |
93695.60 |
38627.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
2850141.13 |
3515829.74 |
2478897.95 |
1736836.38 |
603116.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
641.76 |
927.04 |
651.68 |
425.43 |
136.79 |
| 应付托管费(万元) |
106.96 |
154.51 |
108.61 |
70.91 |
22.80 |
| 资产总计(万元) |
3155076.67 |
3794770.97 |
2673601.59 |
1884166.28 |
680939.74 |
| 负债合计(万元) |
697478.97 |
78127.28 |
35524.93 |
112992.63 |
11225.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
2457597.70 |
3716643.69 |
2638076.66 |
1771173.65 |
669714.73 |
| 未分配利润(万元) |
380059.63 |
542145.56 |
341852.46 |
211245.71 |
63289.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
216.43 |
1646.02 |
1394.55 |
400.15 |
54.90 |
| 投资收益(万元) |
19974.75 |
103193.38 |
42071.38 |
33465.11 |
8627.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
22450.22 |
-14705.95 |
-11307.05 |
25250.80 |
8163.13 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
42641.40 |
90133.45 |
32158.88 |
59116.05 |
16845.35 |
| 管理人报酬(万元) |
5035.52 |
7892.94 |
3413.82 |
2389.47 |
508.62 |
| 托管费(万元) |
839.25 |
1315.49 |
568.97 |
398.24 |
84.77 |
| 其它费用(万元) |
19.69 |
39.02 |
18.32 |
32.44 |
14.59 |
| 费用合计(万元) |
9125.08 |
10566.64 |
4456.00 |
3344.13 |
769.43 |
| 利润总额(万元) |
33516.32 |
79566.81 |
27702.87 |
55771.92 |
16075.92 |
| 净利润(万元) |
33516.32 |
79566.81 |
27702.87 |
55771.92 |
16075.92 |
