资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4593.73 97.70%
银行存款和结算备付金 54.87 1.17%
其他资产 53.05 1.13%
资产总值:4701.66万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债03 25.80 2603.87 46.15%
08国开11 10.00 1076.10 19.07%
24国债22 5.00 506.24 8.97%
25特国06 2.00 196.92 3.49%
26国债09 1.60 160.26 2.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3517.63 62.34%
金融债券 1076.10 19.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%