汇丰晋信丰宁三个月定开债券C(016657)_最新动态

汇丰晋信丰宁三个月定开债券C016657HSBC JINXIN FENGNING THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0732

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

汇丰晋信丰宁三个月定开债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：傅煜清

2025-05-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.05亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.1 元

汇丰晋信丰宁三个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.22	0.61	1.26	1.49
债券型名次	1046	2109	2024	2927	3488

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.93	1.59	5.15	-	7.47
债券型名次	4985	5277	4978	4926	5074

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇丰晋信丰宁三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	汇安中短债债券C	0.10	0.27	0.52	0.95	1.29
1045	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.10	0.23	0.63	1.31	1.57
1046	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.10	0.22	0.61	1.26	1.49
1047	汇添富稳安三个月持有债券A	0.10	-0.17	-1.01	-0.25	0.68
1048	汇添富稳安三个月持有债券E	0.10	-0.18	-1.02	-0.26	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
汇丰晋信丰宁三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.05	0.22	0.43	1.30	1.83
2108	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.06	0.22	0.57	1.14	1.60
2109	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.10	0.22	0.61	1.26	1.49
2110	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.05	0.22	0.59	1.53	2.25
2111	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.07	0.22	0.49	1.06	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇丰晋信丰宁三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	华夏鼎航债券A	0.04	0.24	0.61	1.48	2.34
2023	华夏鼎英债券C	0.12	0.30	0.61	1.44	2.02
2024	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.10	0.22	0.61	1.26	1.49
2025	汇添富鑫利定开债券A	0.11	0.40	0.61	1.21	1.71
2026	嘉实多元债券A	0.00	-0.23	0.61	1.16	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
汇丰晋信丰宁三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	工银双玺6个月持有期债券C	0.01	-0.28	-0.06	1.26	1.45
2926	广发汇承定期开放债券	0.07	0.24	0.54	1.26	1.81
2927	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.10	0.22	0.61	1.26	1.49
2928	汇添富添添乐双盈债券C	0.00	-0.56	0.53	1.26	1.87
2929	嘉合磐益纯债C	0.02	0.23	0.95	1.26	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
汇丰晋信丰宁三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3488 位，低于同类基金平均水平
3486	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
3487	华宝宝惠债券	0.02	0.11	0.30	0.93	1.49
3488	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.10	0.22	0.61	1.26	1.49
3489	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.04	0.16	0.40	0.95	1.49
3490	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.07	0.10	0.30	1.39	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
汇丰晋信丰宁三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4985 位，低于同类基金平均水平
4983	华润元大稳健债券C	0.94	1.95	6.46	4.84	12.43
4984	华富收益增强债券A	0.93	7.92	10.29	13.49	224.17
4985	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.93	1.59	5.15	-	7.47
4986	平安双季增享6个月持有债券C	0.93	5.05	3.56	-7.91	-2.29
4987	长信稳兴三个月定开债券A	0.92	1.91	7.03	-	8.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
汇丰晋信丰宁三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平
5275	国联安6个月定开债C	0.86	1.61	1.61	-	4.28
5276	招商定期宝六个月期理财债券	1.39	1.60	3.83	-	11.18
5277	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.93	1.59	5.15	-	7.47
5278	南方宁利一年债券	1.48	1.59	6.44	13.94	19.56
5279	中信建投景泰债券C	1.59	1.59	4.45	-	7.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
汇丰晋信丰宁三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4978 位，低于同类基金平均水平
4976	鑫元璟丰债券	-0.52	0.69	5.17	-	6.98
4977	天弘弘择短债A	1.28	2.88	5.16	10.20	18.77
4978	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.93	1.59	5.15	-	7.47
4979	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.51	2.88	5.15	-	11.66
4980	博时季季享三个月持有期债券B	1.31	2.66	5.14	10.08	18.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
汇丰晋信丰宁三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4926 位，低于同类基金平均水平
4924	汇丰晋信慧嘉债券C	0.06	2.93	0.00	-	2.11
4925	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	1.03	1.78	5.45	-	7.88
4926	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.93	1.59	5.15	-	7.47
4927	兴华安裕利率债A	4.00	5.99	17.11	-	18.41
4928	兴华安裕利率债C	3.81	5.40	16.19	-	17.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
汇丰晋信丰宁三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平
5072	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	2.84	5.22	-	7.54
5073	东吴裕丰6个月持有债券C	3.69	7.08	0.00	-	7.53
5074	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.93	1.59	5.15	-	7.47
5075	达诚致益债券发起式C	6.07	6.55	7.45	-	7.45
5076	宝盈安盛中短债债券A	0.82	3.00	5.39	-	7.43

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债03	25.80	2603.87	46.15%
08国开11	10.00	1076.10	19.07%
24国债22	5.00	506.24	8.97%
25特国06	2.00	196.92	3.49%
26国债09	1.60	160.26	2.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1076.10	19.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0203	1.0196	1.0193	1.0187	1.0188
累计净值(元)	1.0732	1.0725	1.0722	1.0716	1.0717

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