汇丰晋信丰宁三个月定开债券C(016657)_最新动态

汇丰晋信丰宁三个月定开债券C016657HSBC JINXIN FENGNING THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0754

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

汇丰晋信丰宁三个月定开债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：傅煜清

2025-05-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.05亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.1 元

汇丰晋信丰宁三个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.38	0.77	1.37	1.71
债券型名次	1819	1367	1619	1894	3048

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	1.83	5.32	-	7.71
债券型名次	4533	5180	4870	4937	5015

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇丰晋信丰宁三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	华夏恒利3个月定开债券	0.12	0.27	0.50	1.00	1.78
1818	惠升和煦88个月定开债券	0.12	0.44	1.25	2.43	3.64
1819	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.12	0.38	0.77	1.37	1.71
1820	汇丰晋信丰盈债券C	0.12	0.36	0.67	1.17	1.95
1821	汇添富中短债A	0.12	0.31	0.69	1.22	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇丰晋信丰宁三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	华安鑫浦定开债C	0.09	0.38	1.11	2.19	3.28
1366	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.11	0.38	0.79	1.40	1.78
1367	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.12	0.38	0.77	1.37	1.71
1368	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.15	0.38	0.71	1.45	2.44
1369	景顺长城景泰益利纯债债券	0.16	0.38	1.02	1.82	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇丰晋信丰宁三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	华夏鼎业三个月定开债券C	0.09	0.32	0.77	1.30	2.12
1618	汇安中债-广西信用债C	0.23	0.41	0.77	1.59	2.31
1619	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.12	0.38	0.77	1.37	1.71
1620	嘉实致兴定期纯债债券	0.16	0.39	0.77	1.49	2.46
1621	建信睿和纯债定期开放债券	0.14	0.36	0.77	1.42	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇丰晋信丰宁三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1894 位，高于同类基金平均水平
1892	华安中债1-3年政策金融债A	0.14	0.36	0.75	1.37	2.08
1893	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.08	0.27	0.69	1.37	2.42
1894	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.12	0.38	0.77	1.37	1.71
1895	嘉实稳荣债券	0.15	0.37	0.76	1.37	2.48
1896	农银金润定开债券	0.17	0.47	0.78	1.37	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇丰晋信丰宁三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3048 位，低于同类基金平均水平
3046	华商瑞丰短债债券A	0.04	0.22	0.77	1.11	1.71
3047	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
3048	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.12	0.38	0.77	1.37	1.71
3049	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.06	0.20	0.44	0.95	1.71
3050	摩根纯债债券A	0.02	0.22	0.44	1.01	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇丰晋信丰宁三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平
4531	东方永悦18个月定开债券A	1.14	3.25	7.90	14.25	14.52
4532	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.69	5.03	-	8.85
4533	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	1.14	1.83	5.32	-	7.71
4534	汇添富6月红定期开放债券C	1.14	10.22	13.84	9.20	48.06
4535	永赢永益债券A	1.14	2.99	6.90	13.50	35.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇丰晋信丰宁三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5180 位，低于同类基金平均水平
5178	汇泉安盈回报债券E	0.79	1.85	6.57	-	5.90
5179	广发集轩债券C	-4.24	1.84	6.94	-	6.17
5180	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	1.14	1.83	5.32	-	7.71
5181	创金合信聚鑫债券A	-2.09	1.81	0.06	-3.55	-6.66
5182	工银14天理财债券发起C	0.76	1.81	3.37	6.90	9.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇丰晋信丰宁三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4870 位，低于同类基金平均水平
4868	招商添裕纯债D	3.11	4.98	5.34	-	5.40
4869	工银全球美元债A美元现汇	-5.91	-2.33	5.32	-8.66	0.55
4870	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	1.14	1.83	5.32	-	7.71
4871	鹏华双季享180天持有期债券C	1.88	3.25	5.31	-	11.37
4872	上银慧恒收益增强债券C	-5.93	6.04	5.31	-	-14.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇丰晋信丰宁三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	汇丰晋信慧嘉债券C	0.06	2.93	0.00	-	2.11
4936	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	1.23	2.01	5.62	-	8.11
4937	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	1.14	1.83	5.32	-	7.71
4938	兴华安裕利率债A	4.51	7.58	17.49	-	18.85
4939	兴华安裕利率债C	4.30	7.15	16.57	-	17.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇丰晋信丰宁三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5015 位，低于同类基金平均水平
5013	财通资管双盈债券发起式C	-0.29	6.21	4.01	7.73	7.74
5014	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	2.80	4.74	-	7.73
5015	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	1.14	1.83	5.32	-	7.71
5016	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.22	2.78	5.01	-	7.69
5017	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.28	2.69	5.54	-	7.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债03	25.80	2603.87	46.15%
08国开11	10.00	1076.10	19.07%
24国债22	5.00	506.24	8.97%
25特国06	2.00	196.92	3.49%
26国债09	1.60	160.26	2.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1076.10	19.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0224	1.0221	1.0220	1.0213	1.0209
累计净值(元)	1.0753	1.0750	1.0749	1.0742	1.0738

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