汇丰晋信丰宁三个月定开债券C(016657)_最新动态

汇丰晋信丰宁三个月定开债券C016657HSBC JINXIN FENGNING THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

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最新净值：1.0104 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.0633

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

汇丰晋信丰宁三个月定开债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：傅煜清

2025-05-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.1 元

汇丰晋信丰宁三个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.62	-0.35	0.51
债券型名次	2274	4456	3329	5354	4870

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.61	2.17	5.42	-	6.43
债券型名次	5394	5299	4868	4361	5131

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇丰晋信丰宁三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	汇安中债-广西信用债A	0.04	0.34	1.01	1.71	1.36
2273	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.04	0.20	0.64	-0.29	0.55
2274	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.04	0.19	0.62	-0.35	0.51
2275	汇添富多策略纯债C	0.04	0.22	0.46	0.10	0.57
2276	汇添富多策略纯债E	0.04	0.23	0.52	0.21	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
汇丰晋信丰宁三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4456 位，低于同类基金平均水平
4454	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.04	0.19	0.53	0.82	0.65
4455	华夏短债债券C	0.02	0.19	0.52	0.87	0.68
4456	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.04	0.19	0.62	-0.35	0.51
4457	汇添富鑫利定开债券C	0.02	0.19	0.51	0.74	0.65
4458	嘉合磐泰短债A	0.03	0.19	0.48	0.78	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
汇丰晋信丰宁三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3329 位，低于同类基金平均水平
3327	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.03	0.23	0.62	1.12	0.75
3328	华夏鼎明债券A	0.03	0.25	0.62	0.98	0.78
3329	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.04	0.19	0.62	-0.35	0.51
3330	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	0.03	0.23	0.62	0.94	0.70
3331	汇添富鑫利定开债券A	0.03	0.23	0.62	0.95	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
汇丰晋信丰宁三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5354 位，低于同类基金平均水平
5352	招商安阳债券A	-0.19	0.64	-1.02	-0.33	-0.17
5353	光大保德信增利收益债券A	-0.07	-0.35	-0.69	-0.35	-0.07
5354	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.04	0.19	0.62	-0.35	0.51
5355	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.40	0.37	0.08	-0.35	0.02
5356	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
汇丰晋信丰宁三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4870 位，低于同类基金平均水平
4868	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.03	0.15	0.42	0.73	0.51
4869	汇安裕泰纯债债券C	0.02	0.31	0.48	0.81	0.51
4870	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.04	0.19	0.62	-0.35	0.51
4871	汇添富年年利定期开放债券C	0.03	0.20	0.45	0.71	0.51
4872	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.16	0.40	0.71	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
汇丰晋信丰宁三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5394 位，低于同类基金平均水平
5392	南方定利一年定开债券	-0.57	2.74	6.36	-	10.50
5393	安信华享纯债A	-0.60	2.93	6.44	-	7.61
5394	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.61	2.17	5.42	-	6.43
5395	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.61	1.20	3.55	-	6.99
5396	亚洲美元债C(人民币)	-0.63	4.85	3.85	-	-0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
汇丰晋信丰宁三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5299 位，低于同类基金平均水平
5297	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.87	2.19	4.40	-	5.32
5298	中加颐合纯债债券C	1.18	2.18	3.41	-	3.92
5299	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.61	2.17	5.42	-	6.43
5300	华夏理财30天债券A	0.91	2.16	4.12	-	9.08
5301	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
汇丰晋信丰宁三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4868 位，低于同类基金平均水平
4866	长城瑞利债券C	-2.92	1.36	5.42	-	7.02
4867	富荣富恒两年定开债	1.30	3.47	5.42	-	14.50
4868	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.61	2.17	5.42	-	6.43
4869	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	2.93	5.41	-	7.38
4870	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-1.83	3.61	5.41	-	21.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
汇丰晋信丰宁三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4361 位，低于同类基金平均水平
4359	汇丰晋信慧嘉债券C	0.06	2.93	0.00	-	2.11
4360	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.51	2.37	5.73	-	6.79
4361	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.61	2.17	5.42	-	6.43
4362	兴华安裕利率债A	-1.20	8.33	15.25	-	15.59
4363	兴华安裕利率债C	-1.40	7.72	14.33	-	14.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
汇丰晋信丰宁三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5131 位，低于同类基金平均水平
5129	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.14	3.34	0.00	-	6.44
5130	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.04	5.45	-	6.44
5131	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.61	2.17	5.42	-	6.43
5132	天弘庆享C	-4.81	-0.64	2.69	-	6.43
5133	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.45	3.01	5.18	-	6.42

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	80.00	8506.05	20.99%
18国开10	60.00	6511.05	16.07%
19农发06	30.00	3284.85	8.11%
21国开15	30.00	3272.09	8.07%
25国债03	30.00	3007.76	7.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31205.49	77.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0107	1.0099	1.0097	1.0100	1.0102
累计净值(元)	1.0636	1.0628	1.0626	1.0629	1.0631

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