财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 3553.34 1345.09 11458.67 2884.51 6645.97
本期利润(万元) 6636.22 2765.46 904.45 -3013.20 2124.50
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.00 -0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.66 0.00 0.20 0.00 0.56
期末可供分配利润(万元) 3555.75 0.00 6110.65 0.00 5050.10
期末可供分配份额利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 441875.27 426826.30 480913.66 459676.98 506936.82
期末基金份额净值(元) 1.02 1.02 1.02 1.01 1.02
本期净值增长率(%) 1.69 0.00 0.33 0.00 0.46
累计净值增长率(%) 12.05 0.00 10.19 0.00 10.33
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 249.28 341.89 323.55 3639.33 371.55
交易性金融资产(万元) 481794.29 465550.63 535573.91 398236.96 384403.67
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 481794.29 465550.63 535573.91 398236.96 384403.67
应付管理人报酬(万元) 94.54 118.19 126.14 88.86 84.70
应付托管费(万元) 31.51 39.40 42.05 29.62 28.23
资产总计(万元) 482043.57 481122.11 535897.53 406877.29 387676.27
负债合计(万元) 40148.28 177.81 28875.38 57154.85 42023.18
所有者权益合计(万元) 441895.29 480944.30 507022.15 349722.44 345653.09
未分配利润(万元) 8426.35 7705.89 12160.81 10806.24 6844.25
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 193.09 62.09 20.97 6.01 104.14
投资收益(万元) 13441.82 7599.82 14559.16 7242.23 10465.25
公允价值变动收益(万元) -10556.34 -4522.85 7830.37 3334.91 361.41
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00
收入合计(万元) 3078.57 3139.06 22410.51 10583.15 10930.80
管理人报酬(万元) 1314.33 565.69 1035.45 512.93 873.84
托管费(万元) 438.11 188.56 345.15 170.98 291.28
其它费用(万元) 21.22 10.54 21.22 11.31 22.10
费用合计(万元) 2174.41 1014.61 2572.07 1307.92 2230.42
利润总额(万元) 904.15 2124.46 19838.44 9275.23 8700.38
净利润(万元) 904.15 2124.46 19838.44 9275.23 8700.38