华夏鼎辉债券A(016925)_最新动态

华夏鼎辉债券A016925HUAXIA DINGHUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1286

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎辉债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：吴彬

2026-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：44.15亿元

2026-06-11 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎辉债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.62	1.19	2.00	2.98
债券型名次	406	326	423	502	675

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.28	5.59	10.39	-	13.47
债券型名次	994	1979	1557	5039	3898

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎辉债券A一周收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	华润元大润泽债券D	0.24	0.53	1.38	2.48	3.15
405	华夏鼎福三个月定开债券A	0.24	0.32	0.62	1.42	2.23
406	华夏鼎辉债券A	0.24	0.62	1.19	2.00	2.98
407	华夏鼎辉债券C	0.24	0.60	1.17	1.95	2.90
408	华夏鼎通债券C	0.24	0.61	1.18	1.43	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎辉债券A一周收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	东海祥瑞C	0.31	0.62	1.72	2.98	4.12
325	方正富邦恒利C	0.25	0.62	1.44	2.40	3.87
326	华夏鼎辉债券A	0.24	0.62	1.19	2.00	2.98
327	华夏鼎隆债券C	0.29	0.62	1.22	2.04	3.10
328	鹏华丰尊债券	0.30	0.62	1.12	1.79	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎辉债券A一周收益在同类基金中排列第 423 位，高于同类基金平均水平
421	博时富发纯债C	0.12	0.45	1.19	1.86	3.16
422	淳厚安裕87个月定开债	0.10	0.42	1.19	2.30	3.42
423	华夏鼎辉债券A	0.24	0.62	1.19	2.00	2.98
424	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.01	0.72	1.19	1.72	2.14
425	南方贺元利率债A	0.24	0.53	1.19	1.99	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华夏鼎辉债券A一周收益在同类基金中排列第 502 位，高于同类基金平均水平
500	博时双季乐六个月持有期债券C	0.16	0.50	1.33	2.00	3.33
501	华安添勤债券	0.23	0.55	1.17	2.00	2.85
502	华夏鼎辉债券A	0.24	0.62	1.19	2.00	2.98
503	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.27	0.61	1.10	2.00	3.09
504	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.22	0.53	1.01	2.00	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华夏鼎辉债券A一周收益在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平
673	国融稳泰纯债债券A	0.24	0.77	1.79	2.41	2.98
674	华安领荣一年定开债券发起式	0.19	0.48	1.05	1.81	2.98
675	华夏鼎辉债券A	0.24	0.62	1.19	2.00	2.98
676	金元顺安沣泰定开债发起式	0.04	0.25	0.80	1.93	2.98
677	上银聚德益一年定开债券	0.12	0.33	0.86	1.70	2.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华夏鼎辉债券A一年收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	广发政策性金融债	3.28	6.02	10.41	18.55	26.13
993	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	3.28	5.65	10.03	-	15.27
994	华夏鼎辉债券A	3.28	5.59	10.39	-	13.47
995	京管泰富京元一年定开债券发起	3.28	6.10	9.18	-	11.53
996	摩根纯债丰利债券C	3.28	5.14	9.25	11.92	34.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华夏鼎辉债券A一年收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	国泰丰盈纯债债券A	3.42	5.59	12.47	20.22	30.59
1978	华安领荣一年定开债券发起式	3.57	5.59	11.55	-	18.13
1979	华夏鼎辉债券A	3.28	5.59	10.39	-	13.47
1980	景顺长城景泰永利纯债债券A	3.74	5.59	9.97	-	12.28
1981	景顺长城景泰鑫利纯债A	3.95	5.59	8.14	13.51	28.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华夏鼎辉债券A一年收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	广发汇佳定期开放债券	3.43	5.63	10.39	17.37	34.39
1556	国泰民安增益纯债债券A	3.07	4.07	10.39	16.74	28.05
1557	华夏鼎辉债券A	3.28	5.59	10.39	-	13.47
1558	景顺长城优信增利债券A	3.45	6.39	10.39	16.63	80.53
1559	中融中债1-5年国开行C	3.01	5.42	10.39	17.12	22.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华夏鼎辉债券A一年收益在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平
5037	博时富泽金融债	3.29	5.95	10.82	-	13.56
5038	金鹰添兴一年定开债券发起式	4.20	8.35	11.32	-	11.87
5039	华夏鼎辉债券A	3.28	5.59	10.39	-	13.47
5040	华夏鼎辉债券C	3.18	5.38	9.99	-	12.89
5041	万家鑫怡债券A	2.63	4.73	8.93	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华夏鼎辉债券A一年收益在同类基金中排列第 3898 位，低于同类基金平均水平
3896	东兴兴财短债债券A	1.97	3.91	6.95	10.68	13.47
3897	华富吉富30天滚动持有中短债A	3.23	5.84	9.13	-	13.47
3898	华夏鼎辉债券A	3.28	5.59	10.39	-	13.47
3899	华夏鼎业三个月定开债券C	2.45	4.21	7.48	-	13.47
3900	汇安裕同纯债债券C	1.83	3.16	7.79	-	13.47

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出10	570.00	62384.10	14.12%
22国开10	420.00	45411.03	10.28%
24南京银行01	230.00	23205.12	5.25%
25国开20	200.00	20444.37	4.63%
24浦发银行债01	180.00	18245.33	4.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	416992.01	94.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0258	1.0249	1.0247	1.0233	1.0225
累计净值(元)	1.1286	1.1277	1.1275	1.1261	1.1253

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