华夏鼎辉债券A(016925)_最新动态

华夏鼎辉债券A016925HUAXIA DINGHUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

外商独资公募进军投顾？渠道人士：已有准备动作[2026-08-05]

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最新净值：1.0235 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1198

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎辉债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：吴彬

2026-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：44.15亿元

2026-03-07 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎辉债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.46	0.98	1.86	2.10
债券型名次	1210	544	506	740	1177

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	4.90	9.56	-	12.50
债券型名次	2347	2211	1869	4988	4043

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎辉债券A一周收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.20	0.58	1.15	1.33
1209	华夏安益短债债券A	0.05	0.41	0.73	1.40	1.61
1210	华夏鼎辉债券A	0.05	0.46	0.98	1.86	2.10
1211	华夏鼎辉债券C	0.05	0.46	0.96	1.81	2.04
1212	华夏鼎隆债券A	0.05	0.55	1.06	2.03	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华夏鼎辉债券A一周收益在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平
542	国泰惠富纯债债券A	0.05	0.46	0.72	1.45	1.67
543	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.04	0.46	0.65	0.90	0.96
544	华夏鼎辉债券A	0.05	0.46	0.98	1.86	2.10
545	华夏鼎辉债券C	0.05	0.46	0.96	1.81	2.04
546	华夏鼎信债券C	0.05	0.46	0.88	1.94	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎辉债券A一周收益在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平
504	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59
505	博时双季享持有期债券A	0.03	0.57	0.98	2.00	2.48
506	华夏鼎辉债券A	0.05	0.46	0.98	1.86	2.10
507	汇添富长添利定期开放债券A	0.07	0.41	0.98	1.77	2.07
508	金元顺安沣泰定开债发起式	0.03	0.16	0.98	2.01	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
华夏鼎辉债券A一周收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平
738	广发汇佳定期开放债券	0.04	0.35	0.93	1.86	2.17
739	华安鼎丰债券发起式C	0.03	0.32	0.89	1.86	2.02
740	华夏鼎辉债券A	0.05	0.46	0.98	1.86	2.10
741	华夏聚利债券C	0.14	0.56	0.44	1.86	5.17
742	惠升和裕纯债A	0.04	0.40	0.90	1.86	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
华夏鼎辉债券A一周收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
1176	华安鼎信3个月定开债	0.03	0.13	0.68	1.78	2.10
1177	华夏鼎辉债券A	0.05	0.46	0.98	1.86	2.10
1178	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.12	0.16	0.87	1.98	2.10
1179	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.02	0.14	0.75	1.82	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
华夏鼎辉债券A一年收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	国联安双佳信用债券(LOF)	2.08	6.21	9.79	12.02	42.85
2346	海富通稳健添利债券A	2.08	5.56	10.70	16.57	79.08
2347	华夏鼎辉债券A	2.08	4.90	9.56	-	12.50
2348	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2.08	4.65	9.07	-	11.72
2349	建信彭博政策性银行债券1-5年C	2.08	4.13	8.40	-	14.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
华夏鼎辉债券A一年收益在同类基金中排列第 2211 位，高于同类基金平均水平
2209	博时双季乐六个月持有期债券A	1.98	4.90	10.58	-	16.21
2210	方正富邦恒利A	2.53	4.90	9.56	16.45	19.50
2211	华夏鼎辉债券A	2.08	4.90	9.56	-	12.50
2212	华夏亚债中国指数C	1.43	4.90	11.17	18.45	69.63
2213	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	9.19	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
华夏鼎辉债券A一年收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	方正富邦恒利A	2.53	4.90	9.56	16.45	19.50
1868	工银信用纯债三个月定开债券A	2.23	4.88	9.56	-	69.27
1869	华夏鼎辉债券A	2.08	4.90	9.56	-	12.50
1870	金鹰持久增利E	3.49	16.12	9.56	6.04	57.70
1871	前海开源鼎瑞债券C	2.13	6.00	9.56	2.60	25.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
华夏鼎辉债券A一年收益在同类基金中排列第 4988 位，低于同类基金平均水平
4986	博时富泽金融债	2.20	4.70	10.15	-	12.75
4987	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.71	6.60	10.74	-	10.93
4988	华夏鼎辉债券A	2.08	4.90	9.56	-	12.50
4989	华夏鼎辉债券C	1.98	4.61	9.17	-	11.95
4990	万家鑫怡债券A	1.70	4.34	7.92	-	10.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
华夏鼎辉债券A一年收益在同类基金中排列第 4043 位，低于同类基金平均水平
4041	光大纯债债券C	0.38	2.42	6.74	-	12.51
4042	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.00	4.01	7.22	-	12.51
4043	华夏鼎辉债券A	2.08	4.90	9.56	-	12.50
4044	天弘安盈一年持有C	1.93	7.08	8.59	10.84	12.50
4045	天弘新享一年定开债券发起	1.24	3.59	7.91	-	12.50

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出10	570.00	62384.10	14.12%
22国开10	420.00	45411.03	10.28%
24南京银行01	230.00	23205.12	5.25%
25国开20	200.00	20444.37	4.63%
24浦发银行债01	180.00	18245.33	4.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	416992.01	94.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0231	1.0230	1.0226	1.0216	1.0217
累计净值(元)	1.1194	1.1193	1.1189	1.1179	1.1180

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