华夏鼎辉债券A(016925)_最新动态

华夏鼎辉债券A016925HUAXIA DINGHUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

爱杭私募被责令改正，涉多项违规[2026-08-31]

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最新净值：1.0245 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1208

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎辉债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：吴彬

2026-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：44.15亿元

2026-03-07 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎辉债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.27	0.62	1.79	2.20
债券型名次	5008	1478	818	785	1269

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.49	5.24	9.37	-	12.61
债券型名次	1893	2235	1995	4995	4057

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎辉债券A一周收益在同类基金中排列第 5008 位，低于同类基金平均水平
5006	合煦智远稳进纯债债券C	-0.09	0.23	0.34	1.21	1.35
5007	华安添勤债券	-0.09	0.32	0.54	1.81	2.12
5008	华夏鼎辉债券A	-0.09	0.27	0.62	1.79	2.20
5009	华夏鼎辉债券C	-0.09	0.28	0.60	1.74	2.14
5010	华夏鼎隆债券A	-0.09	0.29	0.63	1.91	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华夏鼎辉债券A一周收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	华润元大双鑫债券C	-0.18	0.27	-0.31	0.13	0.75
1477	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.05	0.27	0.40	1.44	1.67
1478	华夏鼎辉债券A	-0.09	0.27	0.62	1.79	2.20
1479	华夏鼎隆债券C	-0.09	0.27	0.60	1.86	2.29
1480	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	-0.07	0.27	0.70	1.67	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华夏鼎辉债券A一周收益在同类基金中排列第 818 位，高于同类基金平均水平
816	华宝宝瑞一年定开债券	0.00	0.33	0.62	1.87	2.78
817	华富恒欣纯债债券A	0.00	0.30	0.62	2.21	3.02
818	华夏鼎辉债券A	-0.09	0.27	0.62	1.79	2.20
819	景顺长城四季金利债券A	0.08	1.25	0.62	1.72	2.93
820	鹏华丰玉债券	-0.01	0.28	0.62	1.92	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华夏鼎辉债券A一周收益在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平
783	华安鼎瑞定开债	-0.06	0.29	0.54	1.79	2.32
784	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
785	华夏鼎辉债券A	-0.09	0.27	0.62	1.79	2.20
786	西部利得汇逸债券C	-0.25	0.66	-0.43	1.79	4.19
787	兴全稳益定开债券	0.03	0.21	0.51	1.79	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华夏鼎辉债券A一周收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	国泰惠盈纯债债券C	-0.05	0.29	0.56	1.83	2.20
1268	华夏鼎华一年定开债券	-0.03	0.24	0.56	1.67	2.20
1269	华夏鼎辉债券A	-0.09	0.27	0.62	1.79	2.20
1270	嘉合磐稳纯债C	-0.01	0.22	0.58	1.56	2.20
1271	建信中债3-5年国开行债券指数A	-0.05	0.22	0.30	1.77	2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
华夏鼎辉债券A一年收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	华安安浦债券A	2.49	5.59	9.64	18.80	31.72
1892	华夏纯债债券A	2.49	5.86	9.38	16.71	66.19
1893	华夏鼎辉债券A	2.49	5.24	9.37	-	12.61
1894	华夏稳鑫增利80天债券A	2.49	4.26	8.27	-	14.47
1895	嘉合磐昇纯债A	2.49	4.45	8.46	14.70	24.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华夏鼎辉债券A一年收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平
2233	广发中债1-5年国开债指数A	2.61	5.24	9.35	16.83	18.82
2234	海富通融丰定开债券	2.03	5.24	8.96	15.15	35.94
2235	华夏鼎辉债券A	2.49	5.24	9.37	-	12.61
2236	华夏鼎禄三个月定开债券A	2.29	5.24	10.56	20.63	36.60
2237	建信睿阳一年定期开放债券	2.71	5.24	8.79	15.21	21.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
华夏鼎辉债券A一年收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平
1993	海通安悦A	5.57	7.96	9.37	-	13.00
1994	恒生前海恒源丰利债券A	2.59	6.14	9.37	-	11.76
1995	华夏鼎辉债券A	2.49	5.24	9.37	-	12.61
1996	汇添富鑫荣纯债A	2.40	5.30	9.37	-	9.95
1997	南方创利3个月定开债券发起	3.11	5.53	9.37	16.20	21.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
华夏鼎辉债券A一年收益在同类基金中排列第 4995 位，低于同类基金平均水平
4993	博时富泽金融债	2.60	5.26	10.00	-	12.82
4994	金鹰添兴一年定开债券发起式	3.37	7.20	10.90	-	11.18
4995	华夏鼎辉债券A	2.49	5.24	9.37	-	12.61
4996	华夏鼎辉债券C	2.41	4.96	8.98	-	12.06
4997	万家鑫怡债券A	2.23	4.80	7.83	-	10.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
华夏鼎辉债券A一年收益在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平
4055	南华瑞利债券C	0.98	6.67	8.50	13.12	12.64
4056	光大纯债债券C	1.17	3.05	6.62	-	12.61
4057	华夏鼎辉债券A	2.49	5.24	9.37	-	12.61
4058	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.65	3.31	5.92	-	12.61
4059	信澳鑫益债券C	0.46	17.18	15.40	-	12.61

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出10	570.00	62384.10	14.12%
22进出10	570.00	62384.10	14.12%
22国开10	420.00	45411.03	10.28%
22国开10	420.00	45411.03	10.28%
24南京银行01	230.00	23205.12	5.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	416992.01	94.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0246	1.0255	1.0260	1.0261	1.0254
累计净值(元)	1.1209	1.1218	1.1223	1.1224	1.1217

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