华夏鼎辉债券A(016925)_最新动态

华夏鼎辉债券A016925HUAXIA DINGHUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美股盘初主要行业ETF涨多跌少[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.033 0.000(0.04%)

累计净值：1.096

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎辉债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：吴彬

2024-12-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：34.81亿元

2024-08-20 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎辉债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.64	0.00	2.44	0.07
债券型名次	1671	1286	4456	1529	4338

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.22	8.38	0.00	-	9.90
债券型名次	1246	1088	4657	4462	4009

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
华夏鼎辉债券A一周收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
1670	华宝可转债债券C	0.16	-2.15	3.03	13.34	7.86
1671	华夏鼎辉债券A	0.16	0.64	0.00	2.44	0.07
1672	华夏鼎茂债券A	0.16	0.46	0.51	3.70	0.70
1673	华夏鼎茂债券C	0.16	0.44	0.48	3.64	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
华夏鼎辉债券A一周收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	华安安盛定开	0.09	0.64	0.15	2.34	0.18
1285	华富恒稳纯债债券A	0.18	0.64	0.47	2.57	0.55
1286	华夏鼎辉债券A	0.16	0.64	0.00	2.44	0.07
1287	华夏鼎琪三个月定开债券	0.16	0.64	0.07	1.70	0.18
1288	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.19	0.64	-0.07	1.37	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎辉债券A一周收益在同类基金中排列第 4456 位，低于同类基金平均水平
4454	华商稳健双利债券A	-0.13	-0.46	0.00	1.01	-0.33
4455	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.05	-0.09	0.00	2.99	0.45
4456	华夏鼎辉债券A	0.16	0.64	0.00	2.44	0.07
4457	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.12	0.46	0.00	2.47	0.12
4458	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
华夏鼎辉债券A一周收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	广发汇达3个月定期开放债券	0.22	0.87	0.34	2.44	0.60
1528	广发景益债券	0.10	0.52	-0.01	2.44	0.19
1529	华夏鼎辉债券A	0.16	0.64	0.00	2.44	0.07
1530	景顺景瑞收益债券C	0.14	0.50	0.24	2.44	0.41
1531	摩根纯债丰利债券A	0.20	0.59	0.06	2.44	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
华夏鼎辉债券A一周收益在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平
4336	国泰惠融纯债债券	0.26	0.70	0.08	2.67	0.07
4337	华安中债1-3年政策金融债A	0.18	0.73	0.26	1.49	0.07
4338	华夏鼎辉债券A	0.16	0.64	0.00	2.44	0.07
4339	华夏卓信一年定开债券发起式	0.05	-0.08	0.02	2.21	0.07
4340	惠升和泰纯债A	0.12	0.55	0.09	1.66	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
华夏鼎辉债券A一年收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	工银彭博国开债1-3年指数A	4.22	8.09	10.66	-	17.51
1245	华安锦溶0-5年金融债定开债	4.22	8.17	11.03	-	16.21
1246	华夏鼎辉债券A	4.22	8.38	0.00	-	9.90
1247	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	4.22	8.25	0.00	-	9.43
1248	同泰恒盛债券A	4.22	11.07	0.00	-	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
华夏鼎辉债券A一年收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	鑫元惠丰纯债债券C	4.42	8.39	0.00	-	9.53
1087	蜂巢添跃66个月定开债券	4.17	8.38	12.95	-	18.77
1088	华夏鼎辉债券A	4.22	8.38	0.00	-	9.90
1089	鹏扬淳兴三个月债券C	4.79	8.38	12.41	-	15.16
1090	天治鑫利纯债债券C	3.12	8.38	8.94	-	17.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
华夏鼎辉债券A一年收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平
4655	华夏鼎安一年定开债券发起式	3.71	9.21	0.00	-	13.52
4656	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4657	华夏鼎辉债券A	4.22	8.38	0.00	-	9.90
4658	华夏鼎辉债券C	4.08	8.09	0.00	-	9.49
4659	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
华夏鼎辉债券A一年收益在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平
4460	博时富泽金融债	4.46	9.26	0.00	-	10.53
4461	金鹰添兴一年定开债券发起式	4.19	0.00	0.00	-	6.68
4462	华夏鼎辉债券A	4.22	8.38	0.00	-	9.90
4463	华夏鼎辉债券C	4.08	8.09	0.00	-	9.49
4464	万家鑫怡债券A	4.45	7.41	0.00	-	8.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
华夏鼎辉债券A一年收益在同类基金中排列第 4009 位，低于同类基金平均水平
4007	鹏华双季享180天持有期债券A	2.04	5.07	9.53	-	9.91
4008	达诚腾益债券C	2.82	9.86	0.00	-	9.90
4009	华夏鼎辉债券A	4.22	8.38	0.00	-	9.90
4010	兴证全球恒信债券A	3.39	7.91	0.00	-	9.90
4011	中泰安悦6个月定开债C	5.27	9.33	0.00	-	9.90

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出11	299.30	32422.47	9.32%
23华夏银行债01	170.00	17163.59	4.93%
24北京农商行债01	153.00	15590.97	4.48%
23北京银行小微债01	150.00	15548.78	4.47%
22国开20	145.00	15521.77	4.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	317940.13	91.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.032	1.031	1.031	1.031	1.031
累计净值(元)	1.095	1.095	1.094	1.094	1.094

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