华夏鼎辉债券A(016925)_最新动态

华夏鼎辉债券A016925HUAXIA DINGHUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

首批商业不动产公募REITs上市[2026-06-19]

最新动态

最新净值：1.0186 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1149

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎辉债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：吴彬

2026-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：42.67亿元

2026-03-07 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎辉债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.38	1.07	1.62	1.61
债券型名次	1114	998	1278	2178	1922

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	5.41	9.64	-	11.96
债券型名次	3798	2226	2020	5005	4175

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
华夏鼎辉债券A一周收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	海富通弘丰定开债券	0.22	0.28	1.17	2.20	2.05
1113	宏利恒利债券C	0.22	0.46	1.66	2.11	2.11
1114	华夏鼎辉债券A	0.22	0.38	1.07	1.62	1.61
1115	华夏鼎辉债券C	0.22	0.37	1.05	1.58	1.57
1116	华夏鼎佳债券A	0.22	0.29	0.98	1.70	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
华夏鼎辉债券A一周收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	华富恒欣纯债债券C	0.19	0.38	1.39	2.31	2.29
997	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.29	0.38	1.36	2.05	2.12
998	华夏鼎辉债券A	0.22	0.38	1.07	1.62	1.61
999	惠升和赢纯债3个月定开C	0.19	0.38	1.12	1.90	1.93
1000	惠升和裕纯债C	0.20	0.38	0.97	1.87	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
华夏鼎辉债券A一周收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	海富通聚合纯债	0.17	0.35	1.07	1.76	1.68
1277	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.08	0.31	1.07	1.92	1.77
1278	华夏鼎辉债券A	0.22	0.38	1.07	1.62	1.61
1279	华夏鼎康债券C	0.29	0.43	1.07	1.67	1.64
1280	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.19	0.48	1.07	1.67	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
华夏鼎辉债券A一周收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	华泰紫金智惠定开债券A	0.15	0.30	0.95	1.62	1.61
2177	华泰紫金智惠定开债券C	0.15	0.30	0.95	1.62	1.61
2178	华夏鼎辉债券A	0.22	0.38	1.07	1.62	1.61
2179	嘉实致兴定期纯债债券	0.11	0.24	0.91	1.62	1.50
2180	农银金盛债券	0.16	0.33	0.98	1.62	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
华夏鼎辉债券A一周收益在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平
1920	华泰紫金智惠定开债券A	0.15	0.30	0.95	1.62	1.61
1921	华泰紫金智惠定开债券C	0.15	0.30	0.95	1.62	1.61
1922	华夏鼎辉债券A	0.22	0.38	1.07	1.62	1.61
1923	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.19	0.48	1.07	1.67	1.61
1924	华夏中债3-5年政金债指数C	0.17	0.27	0.88	1.61	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
华夏鼎辉债券A一年收益在同类基金中排列第 3798 位，低于同类基金平均水平
3796	宏利纯利债券C	1.50	4.66	7.37	14.87	33.02
3797	华安安悦债券A	1.50	4.86	8.34	15.57	31.98
3798	华夏鼎辉债券A	1.50	5.41	9.64	-	11.96
3799	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.50	4.63	8.00	15.04	31.43
3800	华夏中债1-3年政金债指数A	1.50	4.03	7.54	14.71	22.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
华夏鼎辉债券A一年收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	富国天盈债券(LOF)A	1.74	5.41	7.53	15.68	28.77
2225	华富恒盛纯债债券C	2.53	5.41	9.74	16.89	20.45
2226	华夏鼎辉债券A	1.50	5.41	9.64	-	11.96
2227	南方涪利定开债券发起	2.11	5.41	9.95	19.57	39.72
2228	上银慧信利三个月定开债券	2.07	5.41	10.19	-	12.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
华夏鼎辉债券A一年收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.83	5.69	9.64	-	18.30
2019	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.76	5.55	9.64	-	12.52
2020	华夏鼎辉债券A	1.50	5.41	9.64	-	11.96
2021	汇添富纯债(LOF)	1.49	6.85	9.64	16.61	-8.87
2022	南方颐元定开债券发起	1.10	4.08	9.64	16.62	48.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
华夏鼎辉债券A一年收益在同类基金中排列第 5005 位，低于同类基金平均水平
5003	博时富泽金融债	1.59	5.65	10.43	-	12.47
5004	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.52	7.48	0.00	-	10.61
5005	华夏鼎辉债券A	1.50	5.41	9.64	-	11.96
5006	华夏鼎辉债券C	1.40	5.13	9.24	-	11.43
5007	万家鑫怡债券A	1.38	5.57	8.30	-	10.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
华夏鼎辉债券A一年收益在同类基金中排列第 4175 位，低于同类基金平均水平
4173	国泰瑞丰纯债债券	1.58	4.57	7.83	-	11.97
4174	中银民利一年持有期债券C	4.67	7.83	10.15	-	11.97
4175	华夏鼎辉债券A	1.50	5.41	9.64	-	11.96
4176	建信渤泰债券A	4.23	8.73	11.40	-	11.96
4177	淳厚瑞和债券A	0.90	4.93	9.64	-	11.95

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	420.00	46144.79	10.81%
24南京银行01	230.00	23615.72	5.53%
23农发02	197.00	21415.92	5.02%
21农发10	190.00	20837.12	4.88%
25国开20	200.00	20059.13	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	413690.26	96.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0182	1.0176	1.0165	1.0254	1.0249
累计净值(元)	1.1145	1.1139	1.1128	1.1127	1.1122

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