资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 881931.28 99.57%
银行存款和结算备付金 989.62 0.11%
其他资产 2801.11 0.32%
资产总值:885722.01万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 1000.00 101381.37 12.36%
23进出口行二级资本债01 190.00 20081.88 2.45%
26大唐集SCP003 200.00 20027.99 2.44%
23民生银行01 150.00 15371.16 1.87%
24浦发银行债01 150.00 15140.13 1.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 306722.21 37.39%
企业债 67832.71 8.27%
国家债券 4841.89 0.59%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%