资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 357292.18 99.81%
银行存款和结算备付金 592.30 0.17%
其他资产 88.90 0.02%
资产总值:357973.38万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 410.00 41192.62 15.10%
23国开07 300.00 30445.03 11.16%
25江西交投SCP003 100.00 10116.39 3.71%
25沪百联SCP002 100.00 10069.82 3.69%
25浦发集团SCP005 100.00 10030.18 3.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 126660.43 46.43%
企业债 20861.25 7.65%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%