财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.15 |
0.06 |
0.30 |
0.04 |
0.19 |
| 本期利润(万元) |
0.16 |
0.08 |
0.25 |
0.02 |
0.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.86 |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
0.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2.33 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
1.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20.28 |
15.44 |
15.15 |
15.33 |
14.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.88 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
0.84 |
| 累计净值增长率(%) |
8.72 |
0.00 |
7.77 |
0.00 |
7.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
159.13 |
388.81 |
96.47 |
420.04 |
658.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
618837.44 |
357292.18 |
732754.75 |
328637.10 |
337511.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
618837.44 |
357292.18 |
732754.75 |
328637.10 |
337511.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
83.35 |
47.69 |
83.97 |
45.66 |
43.51 |
| 应付托管费(万元) |
20.84 |
11.92 |
20.99 |
11.42 |
10.88 |
| 资产总计(万元) |
623957.16 |
357973.38 |
741887.53 |
332718.90 |
340186.22 |
| 负债合计(万元) |
145055.30 |
85146.57 |
87320.12 |
55942.70 |
72236.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
478901.86 |
272826.82 |
654567.41 |
276776.20 |
267949.31 |
| 未分配利润(万元) |
53935.54 |
28949.44 |
66154.07 |
26305.89 |
23092.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.59 |
5.01 |
3.51 |
53.40 |
38.55 |
| 投资收益(万元) |
6035.35 |
7954.23 |
3322.73 |
9360.99 |
5831.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
235.98 |
-944.63 |
-33.86 |
-4.96 |
-14.96 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6274.93 |
7014.61 |
3292.38 |
9409.43 |
5854.61 |
| 管理人报酬(万元) |
561.03 |
797.71 |
294.64 |
531.08 |
257.13 |
| 托管费(万元) |
140.26 |
199.43 |
73.66 |
132.77 |
64.28 |
| 其它费用(万元) |
12.71 |
23.72 |
11.78 |
23.72 |
12.30 |
| 费用合计(万元) |
1846.89 |
2832.49 |
1054.33 |
2249.56 |
1315.98 |
| 利润总额(万元) |
4428.03 |
4182.12 |
2238.05 |
7159.86 |
4538.63 |
| 净利润(万元) |
4428.03 |
4182.12 |
2238.05 |
7159.86 |
4538.63 |
