资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 139071.68 99.79%
银行存款和结算备付金 155.68 0.11%
其他资产 138.62 0.10%
资产总值:139365.98万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21平安银行二级 100.00 10271.04 8.99%
21中国银行二级03 80.00 8208.25 7.18%
22兴业银行二级01 80.00 8175.38 7.15%
24国开02 80.00 8100.91 7.09%
21工商银行二级02 70.00 7164.93 6.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 90706.60 79.37%
企业债 7105.39 6.22%
国家债券 1820.18 1.59%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%