资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 147776.00 99.62%
银行存款和结算备付金 493.07 0.33%
其他资产 78.05 0.05%
资产总值:148347.13万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21平安银行二级 100.00 10215.25 7.89%
25农发31 100.00 10046.98 7.76%
22兴业银行二级01 80.00 8406.54 6.49%
24国开02 80.00 8248.35 6.37%
21中国银行二级03 80.00 8165.04 6.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 87193.23 67.35%
企业债 8100.65 6.26%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%