资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 116091.75 99.54%
银行存款和结算备付金 438.76 0.38%
其他资产 98.16 0.08%
资产总值:116628.66万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21平安银行二级 100.00 10313.63 9.62%
21中国银行二级03 80.00 8241.69 7.69%
22兴业银行二级01 80.00 8209.63 7.66%
24国开02 80.00 8133.18 7.59%
21工商银行二级02 70.00 7194.62 6.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 80611.54 75.18%
企业债 6098.20 5.69%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%