汇添富稳航30天持有债券A(018420)_财务情况

汇添富稳航30天持有债券A018420HUITIANFU STABLE AIRLINES 30 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	951.94	62.06	700.31	269.71	3486.65
本期利润(万元)	791.33	71.16	508.31	98.70	3647.58
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.47	0.00	0.78	0.00	2.55
期末可供分配利润(万元)	2218.99	0.00	2810.50	0.00	3889.64
期末可供分配份额利润(元)	0.06	0.00	0.06	0.00	0.05
期末基金资产净值(万元)	36960.50	41033.86	51908.40	60144.02	89790.47
期末基金份额净值(元)	1.07	1.07	1.06	1.06	1.05
本期净值增长率(%)	1.62	0.00	0.92	0.00	3.16
累计净值增长率(%)	7.20	0.00	6.46	0.00	5.49

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	407.65	184.78	10548.04	150.14	453.66
交易性金融资产(万元)	147776.00	221990.23	465401.17	873492.58	90304.04
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	147776.00	221990.23	465401.17	873492.58	90304.04
应付管理人报酬(万元)	33.86	49.19	114.27	171.11	15.34
应付托管费(万元)	5.64	8.20	19.05	28.52	2.56
资产总计(万元)	148347.13	222330.18	488795.49	891117.60	93809.21
负债合计(万元)	18882.36	29614.40	57292.93	152169.70	22556.12
所有者权益合计(万元)	129464.77	192715.77	431502.56	738947.90	71253.08
未分配利润(万元)	8260.37	11162.37	21477.19	31869.05	1519.89

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	6.47	4.08	66.33	53.04	108.50
投资收益(万元)	5240.49	3799.73	14838.61	7573.60	1039.50
公允价值变动收益(万元)	-740.62	-858.05	-205.02	1459.11	269.50
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	4506.33	2945.76	14699.92	9085.75	1417.51
管理人报酬(万元)	635.98	401.41	1516.50	579.53	86.15
托管费(万元)	106.00	66.90	252.75	96.59	14.36
其它费用(万元)	30.49	16.41	30.14	15.54	18.38
费用合计(万元)	1845.93	1187.35	4050.26	1694.30	262.65
利润总额(万元)	2660.41	1758.41	10649.66	7391.45	1154.85
净利润(万元)	2660.41	1758.41	10649.66	7391.45	1154.85

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