资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 940534.79 99.64%
银行存款和结算备付金 473.50 0.05%
其他资产 2883.04 0.31%
资产总值:943891.32万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD114 150.00 14951.50 1.74%
25农业银行CD303 150.00 14956.83 1.74%
25农发清发02 100.00 10110.43 1.18%
25工商银行CD084 100.00 9973.24 1.16%
25建设银行CD117 100.00 9973.24 1.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 263515.32 30.71%
企业债 68472.26 7.98%
国家债券 11135.81 1.30%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%