财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12.82 |
6.63 |
35.70 |
8.12 |
21.41 |
| 本期利润(万元) |
13.37 |
7.48 |
29.41 |
5.37 |
17.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.94 |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
0.98 |
| 期末可供分配利润(万元) |
155.31 |
0.00 |
155.41 |
0.00 |
161.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1357.94 |
1376.61 |
1460.98 |
1602.73 |
1643.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.95 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
1.01 |
| 累计净值增长率(%) |
10.09 |
0.00 |
9.05 |
0.00 |
8.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
44.91 |
141.38 |
463.35 |
195.59 |
332.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
1007296.24 |
940534.79 |
466272.41 |
633617.83 |
1204199.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1007296.24 |
940534.79 |
466272.41 |
633617.83 |
1204199.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
187.60 |
148.77 |
69.32 |
97.59 |
184.03 |
| 应付托管费(万元) |
46.90 |
37.19 |
17.33 |
24.40 |
46.01 |
| 资产总计(万元) |
1185703.05 |
943891.32 |
468606.54 |
637568.52 |
1229509.33 |
| 负债合计(万元) |
6585.49 |
85867.60 |
48590.11 |
85839.06 |
42224.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
1179117.56 |
858023.72 |
420016.42 |
551729.46 |
1187284.90 |
| 未分配利润(万元) |
138654.82 |
94537.45 |
43872.74 |
53097.83 |
102180.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
140.35 |
17.75 |
100.90 |
46.09 |
5.56 |
| 投资收益(万元) |
13181.90 |
6463.61 |
19093.98 |
7529.97 |
6434.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1833.34 |
-1166.34 |
1049.93 |
1791.18 |
2609.20 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11488.90 |
5315.01 |
20244.82 |
9367.25 |
9048.84 |
| 管理人报酬(万元) |
1129.19 |
458.14 |
1392.22 |
528.49 |
374.61 |
| 托管费(万元) |
282.30 |
114.53 |
348.05 |
132.12 |
93.65 |
| 其它费用(万元) |
34.19 |
16.62 |
31.95 |
15.36 |
32.22 |
| 费用合计(万元) |
2880.34 |
1256.49 |
4232.66 |
1507.55 |
2020.63 |
| 利润总额(万元) |
8608.57 |
4058.53 |
16012.16 |
7859.69 |
7028.22 |
| 净利润(万元) |
8608.57 |
4058.53 |
16012.16 |
7859.69 |
7028.22 |
