资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 173723.89 98.10%
银行存款和结算备付金 3089.10 1.74%
其他资产 277.48 0.16%
资产总值:177090.46万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 60.00 6062.95 3.95%
22蓉城轨交MTN001 50.00 5135.60 3.34%
22中金Y1 50.00 5122.17 3.33%
25晋焦煤MTN001 50.00 5117.88 3.33%
26招商银行永续债01 40.00 4043.62 2.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 33578.73 21.86%
金融债券 31317.09 20.39%
国家债券 14730.52 9.59%
可转债 10026.92 6.53%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
川恒股份 002895 10.21 298.68 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 0.25%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
ST诺泰 688076 3.78 140.69 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.11%