资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 165385.75 97.86%
银行存款和结算备付金 1280.59 0.76%
其他资产 2340.99 1.39%
资产总值:169007.33万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23建行永续债01 60.00 6348.19 3.97%
22中金Y1 50.00 5109.27 3.20%
22蓉城轨交MTN001 50.00 5112.19 3.20%
25晋焦煤MTN001 50.00 5075.43 3.18%
25鞍山钢铁MTN002 35.00 3576.69 2.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 35858.18 22.45%
金融债券 33609.05 21.04%
可转债 8006.46 5.01%
国家债券 5339.46 3.34%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
川恒股份 002895 10.21 298.68 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 0.25%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
ST诺泰 688076 3.78 140.69 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.11%