资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 145274.51 99.02%
银行存款和结算备付金 610.90 0.42%
其他资产 823.06 0.56%
资产总值:146708.46万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23建行永续债01 60.00 6289.45 5.64%
22蓉城轨交MTN001 50.00 5264.19 4.72%
22中金Y1 50.00 5232.27 4.69%
25晋焦煤MTN001 50.00 5032.19 4.51%
23大唐发电MTN002(能源保供特别债) 40.00 4134.76 3.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 36744.13 32.92%
金融债券 26902.68 24.11%
可转债 14379.60 12.88%
国家债券 2954.93 2.65%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
川恒股份 002895 10.21 298.68 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 0.25%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
ST诺泰 688076 3.78 140.69 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.11%