财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
690.67 |
273.98 |
1327.84 |
314.07 |
736.08 |
| 本期利润(万元) |
1083.25 |
399.12 |
709.31 |
-73.68 |
553.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.60 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
1.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8852.99 |
0.00 |
8473.48 |
0.00 |
9129.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.30 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41484.03 |
41028.21 |
41510.38 |
42310.46 |
47151.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.38 |
1.37 |
1.37 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
2.75 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
1.23 |
| 累计净值增长率(%) |
224.36 |
0.00 |
215.69 |
0.00 |
214.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1030.77 |
380.76 |
339.62 |
1830.30 |
1012.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
173723.89 |
145274.51 |
155831.41 |
151880.17 |
154133.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
140.69 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
173723.89 |
145274.51 |
155690.72 |
151880.17 |
154133.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
77.06 |
57.50 |
60.44 |
63.90 |
64.45 |
| 应付托管费(万元) |
25.69 |
19.17 |
20.15 |
21.30 |
21.48 |
| 资产总计(万元) |
177090.46 |
146708.46 |
157208.92 |
155302.93 |
163527.13 |
| 负债合计(万元) |
23471.83 |
35105.17 |
33372.77 |
25538.11 |
43570.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
153618.63 |
111603.30 |
123836.15 |
129764.82 |
119956.35 |
| 未分配利润(万元) |
46979.61 |
31760.90 |
34996.92 |
35397.94 |
30317.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.41 |
13.95 |
7.25 |
23.18 |
11.54 |
| 投资收益(万元) |
3478.56 |
5464.56 |
2980.17 |
5623.06 |
2385.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
742.36 |
-1698.09 |
-544.39 |
2649.37 |
908.87 |
| 其它收入(万元) |
4.23 |
6.13 |
2.29 |
2.74 |
0.46 |
| 收入合计(万元) |
4238.55 |
3786.55 |
2445.32 |
8298.35 |
3306.44 |
| 管理人报酬(万元) |
451.03 |
765.28 |
402.24 |
693.94 |
343.56 |
| 托管费(万元) |
150.34 |
255.09 |
134.08 |
231.31 |
114.52 |
| 其它费用(万元) |
11.20 |
22.93 |
11.40 |
22.80 |
11.58 |
| 费用合计(万元) |
810.91 |
1610.91 |
793.00 |
1789.94 |
914.46 |
| 利润总额(万元) |
3427.64 |
2175.64 |
1652.32 |
6508.41 |
2391.97 |
| 净利润(万元) |
3427.64 |
2175.64 |
1652.32 |
6508.41 |
2391.97 |
