华夏希望债券A(001011)_资产配置

华夏希望债券A001011CHINA AMC HOPE BOND FUND - CATEGORY A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	39348.59	7.73%
债券	456936.20	89.73%
银行存款和结算备付金	12794.06	2.51%
其他资产	141.56	0.03%

资产总值：509220.41万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发20	200.00	21298.22	5.76%
25超长特别国债05	135.00	12593.68	3.41%
24华夏银行永续债01	120.00	12262.54	3.32%
24招行永续债01BC	100.00	10374.24	2.81%
24蛇口03	100.00	10217.45	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	164820.55	44.59%
金融债券	131393.60	35.55%
国家债券	19509.53	5.28%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
民生银行	600016	610.00	1964.20	0.53%
重庆啤酒	600132	40.31	1664.80	0.45%
TCL科技	000100	270.00	1571.40	0.43%
济川药业	600566	60.00	1331.40	0.36%
中国银河	601881	100.00	1257.00	0.34%
爱玛科技	603529	64.00	1248.64	0.34%
潮宏基	002345	119.94	1099.85	0.30%
海大集团	002311	24.00	1070.64	0.29%
诺普信	002215	130.92	1077.47	0.29%
顺丰控股	002352	34.00	1062.84	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.61	7.07%
金融业	0.32	0.87%
房地产业	0.26	0.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	0.65%
采矿业	0.20	0.55%
建筑业	0.13	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.24%
租赁和商务服务业	0.07	0.20%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
重庆啤酒	600132	37.70	2136.84	0.49%
民生银行	600016	560.00	2122.40	0.48%
TCL科技	000100	409.99	1750.67	0.40%
济川药业	600566	60.00	1579.20	0.36%
爱玛科技	603529	40.00	1294.00	0.30%
贵州轮胎	000589	255.01	1193.43	0.27%
海容冷链	603187	80.00	1124.80	0.26%
海优新材	688680	23.50	1095.30	0.25%
顺丰控股	002352	28.00	1065.12	0.24%
顾家家居	603816	31.25	1043.75	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.59	5.92%
金融业	0.29	0.66%
采矿业	0.21	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	0.46%
房地产业	0.17	0.39%
建筑业	0.10	0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	409.99	1861.37	0.68%
重庆啤酒	600132	35.00	1828.40	0.66%
贵州轮胎	000589	325.00	1683.48	0.61%
济川药业	600566	60.00	1578.00	0.57%
海容冷链	603187	80.00	1255.20	0.46%
华阳股份	600348	150.00	1239.00	0.45%
东方雨虹	002271	90.00	1223.10	0.44%
嘉友国际	603871	85.71	1195.65	0.43%
柳工	000528	100.00	1187.00	0.43%
城建发展	600266	230.00	1166.10	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.34	8.52%
采矿业	0.27	0.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	0.82%
房地产业	0.22	0.80%
农、林、牧、渔业	0.03	0.09%
金融业	0.02	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
嘉友国际	603871	168.14	2404.34	0.71%
重庆啤酒	600132	35.00	1875.65	0.55%
盛航股份	001205	113.95	1823.20	0.54%
TCL科技	000100	409.99	1767.07	0.52%
紫金矿业	601899	60.00	1766.40	0.52%
柳工	000528	150.00	1659.06	0.49%
永兴材料	002756	42.23	1636.83	0.48%
中国石油	601857	190.00	1531.40	0.45%
川恒股份	002895	50.00	1463.00	0.43%
贵州轮胎	000589	325.00	1462.48	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.60	7.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.46	1.36%
采矿业	0.44	1.30%
房地产业	0.23	0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.19%
金融业	0.05	0.14%
农、林、牧、渔业	0.03	0.08%

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