资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 40173.82 10.61%
债券 334091.34 88.19%
银行存款和结算备付金 4504.82 1.19%
其他资产 48.65 0.01%
资产总值:378818.63万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债05 125.00 11934.09 4.16%
24招行永续债01BC 100.00 10447.04 3.64%
24进出22 100.00 10120.16 3.53%
25铁YK05 90.00 9134.49 3.19%
24农发20 80.00 8397.67 2.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 129269.40 45.10%
金融债券 81546.51 28.45%
国家债券 26278.35 9.17%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 610.00 2141.10 0.75%
济川药业 600566 60.00 1537.80 0.54%
重庆啤酒 600132 40.31 1532.99 0.53%
爱玛科技 603529 64.00 1422.72 0.50%
TCL科技 000100 270.00 1293.30 0.45%
华发股份 600325 430.00 1255.60 0.44%
紫金矿业 601899 40.00 1191.60 0.42%
新城控股 601155 90.00 1158.30 0.40%
中国银河 601881 100.00 1159.00 0.40%
贵州轮胎 000589 255.01 1071.02 0.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.77 9.67%
金融业 0.33 1.15%
房地产业 0.24 0.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 0.78%
采矿业 0.16 0.55%
建筑业 0.13 0.46%
农、林、牧、渔业 0.05 0.18%
租赁和商务服务业 0.04 0.13%
科学研究和技术服务业 0.03 0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.12%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 610.00 1964.20 0.53%
重庆啤酒 600132 40.31 1664.80 0.45%
TCL科技 000100 270.00 1571.40 0.43%
济川药业 600566 60.00 1331.40 0.36%
爱玛科技 603529 64.00 1248.64 0.34%
中国银河 601881 100.00 1257.00 0.34%
潮宏基 002345 119.94 1099.85 0.30%
顺丰控股 002352 34.00 1062.84 0.29%
海大集团 002311 24.00 1070.64 0.29%
诺普信 002215 130.92 1077.47 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.61 7.07%
金融业 0.32 0.87%
房地产业 0.26 0.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.24 0.65%
采矿业 0.20 0.55%
建筑业 0.13 0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 0.24%
租赁和商务服务业 0.07 0.20%