财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 5414.09 2729.83 20852.29 5486.29 11981.04
本期利润(万元) 136.60 2059.49 13127.03 3913.58 6014.16
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.04 0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.04 0.00 3.26 0.00 1.11
期末可供分配利润(万元) 43223.11 0.00 25857.49 0.00 46263.40
期末可供分配份额利润(元) 0.19 0.00 0.17 0.00 0.13
期末基金资产净值(万元) 276493.50 351504.67 185573.32 237246.11 421587.51
期末基金份额净值(元) 1.24 1.25 1.24 1.22 1.21
本期净值增长率(%) 0.24 0.00 3.66 0.00 1.16
累计净值增长率(%) 134.91 0.00 134.34 0.00 128.70
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 8784.96 297.96 557.09 2192.95 10489.33
交易性金融资产(万元) 496284.79 337040.15 745830.16 751438.57 579686.16
其中:股票投资(万元) 39348.59 30981.39 47590.59 23288.69 19381.12
其中:债券投资(万元) 456936.20 306058.76 698239.57 728149.88 560305.04
应付管理人报酬(万元) 240.64 166.15 352.95 349.89 274.31
应付托管费(万元) 68.75 47.47 100.84 99.97 78.37
资产总计(万元) 509220.41 348874.08 751835.05 775665.31 593703.47
负债合计(万元) 139617.82 73918.97 227136.17 197430.10 72453.76
所有者权益合计(万元) 369602.60 274955.11 524698.87 578235.21 521249.72
未分配利润(万元) 72447.02 53419.58 91713.07 95589.04 110402.16
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 20.69 36.62 23.09 48.38 16.93
投资收益(万元) 9587.59 33745.76 18912.50 17955.35 4644.87
公允价值变动收益(万元) -6742.10 -9843.13 -7228.48 12714.43 2091.85
其它收入(万元) 22.05 11.02 5.82 5.66 0.32
收入合计(万元) 2888.24 23950.27 11712.93 30723.82 6753.97
管理人报酬(万元) 1463.19 3559.89 2250.92 2799.56 768.09
托管费(万元) 418.06 1017.11 643.12 799.87 219.46
其它费用(万元) 13.50 26.17 13.08 25.67 13.57
费用合计(万元) 2780.98 7397.65 4574.69 5573.56 1616.95
利润总额(万元) 107.26 16552.62 7138.24 25150.26 5137.02
净利润(万元) 107.26 16552.62 7138.24 25150.26 5137.02