资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 87244.68 5.95%
债券 1040440.57 70.99%
银行存款和结算备付金 326477.33 22.28%
其他资产 11400.88 0.78%
资产总值:1465563.45万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 1000.00 100780.41 7.60%
25浦发银行CD124 900.00 89828.01 6.77%
25建设银行CD325 600.00 59652.61 4.50%
25兴业银行CD196 500.00 49854.06 3.76%
25交通银行CD135 500.00 49842.11 3.76%
25交通银行CD182 500.00 49719.71 3.75%
25中国银行CD019 300.00 29958.52 2.26%
25江苏银行CD167 300.00 29891.95 2.25%
25兴业银行CD209 300.00 29893.38 2.25%
25北京银行CD118 300.00 29825.22 2.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 100780.41 7.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%