华夏现金宝货币A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
87244.68
5.95%
债券
1040440.57
70.99%
银行存款和结算备付金
326477.33
22.28%
其他资产
11400.88
0.78%
资产总值:
1465563.45万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25国开06
1000.00
100780.41
7.60%
25浦发银行CD124
900.00
89828.01
6.77%
25建设银行CD325
600.00
59652.61
4.50%
25兴业银行CD196
500.00
49854.06
3.76%
25交通银行CD135
500.00
49842.11
3.76%
25交通银行CD182
500.00
49719.71
3.75%
25中国银行CD019
300.00
29958.52
2.26%
25江苏银行CD167
300.00
29891.95
2.25%
25兴业银行CD209
300.00
29893.38
2.25%
25北京银行CD118
300.00
29825.22
2.25%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
100780.41
7.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25民生银行CD132
1180.00
117619.18
8.95%
25徽商银行CD051
1000.00
99571.52
7.58%
25浦发银行CD124
900.00
89452.41
6.81%
25农业银行CD143
785.00
78362.83
5.96%
25兴业银行CD097
785.00
78351.52
5.96%
25广发银行CD117
690.00
68865.71
5.24%
25交通银行CD135
500.00
49632.37
3.78%
25光大银行CD116
500.00
49210.08
3.74%
25中国银行CD006
425.00
42308.42
3.22%
25中信银行CD126
300.00
29969.90
2.28%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
45849.86
3.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25民生银行CD052
1000.00
99586.08
6.83%
25徽商银行CD051
1000.00
99073.95
6.79%
25中国银行CD006
775.00
76778.40
5.26%
25贴债12
600.00
59867.22
4.10%
25农业银行CD076
600.00
59767.09
4.10%
24工商银行CD145
540.00
53848.80
3.69%
24中国银行CD045
500.00
49880.46
3.42%
25浦发银行CD045
500.00
49866.26
3.42%
25建设银行CD071
500.00
49866.26
3.42%
25浦发银行CD046
500.00
49863.53
3.42%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%