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7日年化收益率:0.7060%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.1959元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:25.6622亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
华夏现金宝货币A万份收益在同类基金中排列第 735 位,低于同类基金平均水平
733 招商现金增值货币A 0.2011元 0.74%
734 西部证券易储通现金管理 0.1982元 0.81%
735 华夏现金宝货币A 0.1959元 0.71%
736 农银汇理红利日结货币A 0.1948元 0.72%
737 国富日日收益货币A 0.1940元 0.69%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26兴业银行CD118 650.00 64543.20 5.60%
26建设银行CD157 600.00 59590.93 5.17%
26徽商银行CD008 500.00 49970.74 4.34%
26农业银行CD072 500.00 49780.41 4.32%
26中国银行CD021 500.00 49658.94 4.31%
26南京银行CD165 500.00 49654.46 4.31%
26中国银行CD004 500.00 49624.71 4.31%
26光大银行CD032 350.00 34747.38 3.02%
26渤海银行CD017 300.00 29974.52 2.60%
26渤海银行CD107 300.00 29882.73 2.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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