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7日年化收益率:1.0690%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.3122元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:25.6622亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
华夏现金宝货币A万份收益在同类基金中排列第 499 位,低于同类基金平均水平
497 先锋日添利A 0.3129元 1.31%
498 金信民发货币B 0.3128元 2.22%
499 华夏现金宝货币A 0.3122元 1.07%
500 易方达天天发货币A 0.3121元 1.15%
501 宏利货币A 0.3119元 1.14%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 1060.00 107229.09 9.12%
25兴业银行CD240 500.00 49735.20 4.23%
25宁波银行CD176 300.00 29916.06 2.54%
25徽商银行CD186 300.00 29860.74 2.54%
25交通银行CD236 300.00 29854.03 2.54%
25中国银行CD069 300.00 29840.75 2.54%
25徽商银行CD219 300.00 29808.40 2.54%
25中国银行CD020 300.00 29804.74 2.54%
25建设银行CD431 300.00 29777.34 2.53%
25交通银行CD240 240.00 23873.98 2.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 123316.02 10.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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