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7日年化收益率:0.7930%

更新时间:2026-09-26 15:00

万份收益:0.2114元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:25.6622亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 36.1600元 1.30%
2 易方达保证金货币B 34.8400元 1.24%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4900元 1.37%
4 平安货币ETF 34.3200元 1.30%
5 招商财富宝货币ETFE 31.9800元 1.08%
华夏现金宝货币A万份收益在同类基金中排列第 729 位,低于同类基金平均水平
727 格林货币A 0.2123元 0.88%
728 嘉实安心货币B 0.2121元 0.69%
729 华夏现金宝货币A 0.2114元 0.79%
730 银河银富货币A 0.2092元 0.86%
731 华安现金富利货币A 0.2086元 0.78%
截止日期:2026-09-26基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26兴业银行CD118 650.00 64543.20 5.60%
26建设银行CD157 600.00 59590.93 5.17%
26徽商银行CD008 500.00 49970.74 4.34%
26农业银行CD072 500.00 49780.41 4.32%
26中国银行CD021 500.00 49658.94 4.31%
26南京银行CD165 500.00 49654.46 4.31%
26中国银行CD004 500.00 49624.71 4.31%
26光大银行CD032 350.00 34747.38 3.02%
26渤海银行CD017 300.00 29974.52 2.60%
26渤海银行CD107 300.00 29882.73 2.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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