资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1149019.12 97.90%
银行存款和结算备付金 10833.65 0.92%
其他资产 13829.49 1.18%
资产总值:1173682.25万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 1210.00 124024.27 9.98%
25国开20 430.00 43478.68 3.50%
26超长特别国债04 330.00 33969.24 2.73%
26超长特别国债02 240.00 24574.98 1.98%
24工行二级资本债01A(BC) 200.00 20408.55 1.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 642018.71 51.68%
企业债 141197.07 11.37%
国家债券 71722.79 5.77%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%