资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1035307.01 98.57%
银行存款和结算备付金 6731.92 0.64%
其他资产 8246.03 0.79%
资产总值:1050284.97万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 430.00 43955.40 4.37%
24工行二级资本债01A(BC) 200.00 20731.81 2.06%
24农行TLAC非资本债01A(BC) 200.00 20515.46 2.04%
26GTHT05 200.00 20187.42 2.01%
26GTHTY3 200.00 20094.76 2.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 562600.87 55.96%
企业债 162796.96 16.19%
国家债券 3138.78 0.31%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%