资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 857827.60 99.05%
银行存款和结算备付金 6023.32 0.70%
其他资产 2190.40 0.25%
资产总值:866041.32万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债11 510.00 50439.35 7.11%
25附息国债18 300.00 30251.01 4.26%
25国开20 300.00 29839.36 4.20%
25附息国债07 200.00 20386.59 2.87%
24工行二级资本债01A(BC) 200.00 20305.29 2.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 345582.52 48.68%
国家债券 114207.70 16.09%
企业债 112410.88 15.84%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%