华夏纯债债券A(000015)_最新动态

华夏纯债债券A000015HUA XIA PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A CLASS

富国基金近日调研汇总！[2026-08-29]

最新动态

最新净值：1.2041 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5947

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华夏纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：柳万军

2024-04-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：86.87亿元

2024-01-25 每10份派现金 0.0 元

华夏纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.22	0.51	1.53	2.01
债券型名次	3185	2017	1265	1417	1739

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.49	5.86	9.38	16.71	66.19
债券型名次	1892	1668	1983	933	488

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3185 位，低于同类基金平均水平
3183	华夏安益短债债券A	-0.01	0.25	0.58	1.40	1.73
3184	华夏安益短债债券C	-0.01	0.24	0.55	1.36	1.66
3185	华夏纯债债券A	-0.01	0.22	0.51	1.53	2.01
3186	华夏鼎成一年定开债券	-0.01	0.14	0.38	1.18	1.66
3187	华夏鼎顺三个月定开债券A	-0.01	0.19	0.32	1.43	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平
2015	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.00	0.22	0.49	1.61	2.16
2016	华泰紫金智盈债券C	-0.01	0.22	0.42	1.34	1.77
2017	华夏纯债债券A	-0.01	0.22	0.51	1.53	2.01
2018	华夏鼎康债券A	-0.13	0.22	0.49	1.78	2.14
2019	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	-0.08	0.22	0.68	1.62	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	国泰瑞泰纯债债券	0.00	0.24	0.51	1.41	1.82
1264	华富63个月定期开放债券	0.04	0.19	0.51	0.96	1.23
1265	华夏纯债债券A	-0.01	0.22	0.51	1.53	2.01
1266	华夏恒泰64个月定开债券	0.03	0.13	0.51	0.99	1.29
1267	华夏稳定双利债券C	0.01	0.41	0.51	1.17	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	海富通稳健添利债券A	0.04	0.24	0.37	1.53	2.12
1416	华安年年红债券A	0.10	0.19	0.10	1.53	1.92
1417	华夏纯债债券A	-0.01	0.22	0.51	1.53	2.01
1418	华夏鼎福三个月定开债券A	0.01	0.17	0.50	1.53	1.85
1419	华夏鼎航债券A	0.02	0.19	0.45	1.53	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	国寿安保安和纯债	-0.06	0.16	0.30	1.47	2.01
1738	华安鼎盈一年定开债发起式	-0.01	0.21	0.42	1.61	2.01
1739	华夏纯债债券A	-0.01	0.22	0.51	1.53	2.01
1740	华夏鼎琪三个月定开债券	-0.05	0.24	0.43	1.68	2.01
1741	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.03	0.20	0.40	1.58	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平
1890	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.49	6.52	11.48	-	17.93
1891	华安安浦债券A	2.49	5.59	9.64	18.80	31.72
1892	华夏纯债债券A	2.49	5.86	9.38	16.71	66.19
1893	华夏鼎辉债券A	2.49	5.24	9.37	-	12.61
1894	华夏稳鑫增利80天债券A	2.49	4.26	8.27	-	14.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	蜂巢丰嘉债券C	4.19	5.86	8.78	-	9.52
1667	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	3.27	5.86	9.89	-	13.13
1668	华夏纯债债券A	2.49	5.86	9.38	16.71	66.19
1669	金鹰添裕纯债债券C	3.96	5.86	11.29	13.12	13.84
1670	鹏华永平6个月定开债券	2.18	5.86	9.49	-	12.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1983 位，高于同类基金平均水平
1981	海通鑫选三个月持有A	7.22	11.85	9.38	-	0.52
1982	华泰保兴尊信定开	3.15	5.73	9.38	14.73	34.09
1983	华夏纯债债券A	2.49	5.86	9.38	16.71	66.19
1984	嘉实中债3-5年国开债指数A	2.87	5.30	9.38	16.17	23.60
1985	浦银安盛盛鑫定开债券A	2.75	5.35	9.38	-	42.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	方正富邦恒利A	3.46	5.84	9.59	16.73	19.85
932	中融聚明定期开放债券	2.35	4.29	8.46	16.73	32.86
933	华夏纯债债券A	2.49	5.86	9.38	16.71	66.19
934	鹏扬淳明债券C	2.37	5.11	9.60	16.71	22.76
935	泰康安欣纯债债券A	2.31	4.87	9.09	16.71	22.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平
486	景顺长城景颐丰利债券C	12.68	52.76	46.64	40.04	66.28
487	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	-	66.21
488	华夏纯债债券A	2.49	5.86	9.38	16.71	66.19
489	交银定期支付月月丰债券C	7.67	15.60	12.49	6.40	66.16
490	嘉实纯债债券A	2.86	5.51	9.86	16.94	66.09

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	430.00	43955.40	4.37%
24工行二级资本债01A(BC)	200.00	20731.81	2.06%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	200.00	20515.46	2.04%
26GTHT05	200.00	20187.42	2.01%
26GTHTY3	200.00	20094.76	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	562600.87	55.96%
企业债	162796.96	16.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.2041	1.2045	1.2047	1.2047	1.2042
累计净值(元)	1.5947	1.5951	1.5953	1.5953	1.5948

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