华夏纯债债券A(000015)_最新动态

华夏纯债债券A000015HUA XIA PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A CLASS

嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续[2026-07-09]

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最新净值：1.1999 0.0001(0.01%)

累计净值：1.5905

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华夏纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：柳万军

2024-04-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：69.58亿元

2024-01-25 每10份派现金 0.0 元

华夏纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.08	0.77	1.64	1.65
债券型名次	2432	3199	1643	1878	1957

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	5.92	9.49	17.34	65.61
债券型名次	1788	1705	2033	1227	499

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平
2430	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.04	0.17	0.79	1.60	1.54
2431	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.04	0.12	0.60	1.21	1.23
2432	华夏纯债债券A	0.04	0.08	0.77	1.64	1.65
2433	华夏纯债债券C	0.04	0.04	0.67	1.44	1.44
2434	华夏鼎略债券A	0.04	0.06	0.51	1.06	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平
3197	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.03	0.08	0.44	0.98	1.00
3198	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	-0.09	0.08	0.19	0.73	1.33
3199	华夏纯债债券A	0.04	0.08	0.77	1.64	1.65
3200	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.04	0.08	0.90	1.77	1.71
3201	华夏短债债券A	0.03	0.08	0.37	0.93	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	宏利金利债券	0.08	0.15	0.77	1.88	1.80
1642	华安安业债券C	0.07	0.10	0.77	1.74	1.73
1643	华夏纯债债券A	0.04	0.08	0.77	1.64	1.65
1644	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.06	0.11	0.77	1.46	1.46
1645	嘉合磐辉纯债A	0.06	0.06	0.77	1.72	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1878 位，高于同类基金平均水平
1876	恒越嘉鑫债券A	-0.96	0.33	1.89	1.64	2.30
1877	华商鸿丰纯债债券	0.09	0.12	0.73	1.64	1.43
1878	华夏纯债债券A	0.04	0.08	0.77	1.64	1.65
1879	华夏鼎佳债券A	0.09	0.16	0.76	1.64	1.69
1880	汇添富双利债券C	-0.56	-0.01	1.19	1.64	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平
1955	国寿安保尊诚纯债债券C	-0.11	0.18	0.91	1.66	1.65
1956	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.06	0.13	0.67	1.67	1.65
1957	华夏纯债债券A	0.04	0.08	0.77	1.64	1.65
1958	华夏鼎佳债券C	0.09	0.17	0.74	1.60	1.65
1959	华夏彭博政金债1-5年C	0.10	0.14	0.83	1.72	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.09	5.01	10.25	19.75	24.03
1787	华夏安益短债债券A	2.09	4.84	2.41	-	3.62
1788	华夏纯债债券A	2.09	5.92	9.49	17.34	65.61
1789	华夏希望债券C	2.09	7.46	11.74	10.93	122.60
1790	华夏卓信一年定开债券发起式	2.09	7.85	12.18	-	15.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	博时安弘一年定开债发起式A	1.70	5.92	10.56	19.94	40.00
1704	广发景利纯债	1.75	5.92	12.67	22.29	30.47
1705	华夏纯债债券A	2.09	5.92	9.49	17.34	65.61
1706	信诚稳泰C	1.39	5.92	9.03	19.54	28.12
1707	兴全祥泰定期开放债券	2.55	5.92	10.36	19.52	46.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	丰润纯债债券A	1.95	4.61	9.49	19.81	45.09
2032	国融稳泰纯债债券A	1.50	3.86	9.49	-	10.60
2033	华夏纯债债券A	2.09	5.92	9.49	17.34	65.61
2034	融通通裕定开债券发起式	2.20	5.42	9.49	16.37	50.64
2035	天弘裕享一年定开债券发起	1.26	5.33	9.49	-	11.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.64	4.46	10.12	17.35	17.50
1226	兴业嘉荣一年定开债券发起式	1.91	4.96	9.62	17.35	19.84
1227	华夏纯债债券A	2.09	5.92	9.49	17.34	65.61
1228	汇添富鑫瑞债券A	1.63	5.72	10.79	17.34	37.50
1229	泰康稳健增利债券A	2.17	5.77	9.11	17.34	47.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	前海开源弘丰债券C	7.99	13.09	15.25	10.60	65.74
498	国联安信心增长债券A	7.49	12.55	12.88	14.77	65.70
499	华夏纯债债券A	2.09	5.92	9.49	17.34	65.61
500	兴业年年利定开债券	1.81	7.51	12.60	24.16	65.54
501	嘉实纯债债券A	2.02	5.53	10.44	18.01	65.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	780.00	78230.60	9.95%
25附息国债18	300.00	30529.68	3.88%
24工行二级资本债01A(BC)	200.00	20552.05	2.61%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	200.00	20414.50	2.60%
25附息国债07	200.00	20226.87	2.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	451852.57	57.45%
企业债	117327.67	14.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1998	1.1998	1.1994	1.1993	1.1992
累计净值(元)	1.5904	1.5904	1.5900	1.5899	1.5898

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