华夏纯债债券A(000015)_最新动态

华夏纯债债券A000015HUA XIA PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A CLASS

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最新净值：1.2139 0.0007(0.06%)

累计净值：1.6045

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华夏纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：柳万军

2024-04-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：108.72亿元

2024-01-25 每10份派现金 0.0 元

华夏纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.49	0.94	1.68	2.84
债券型名次	2387	1429	1341	1351	1358

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.85	6.33	10.14	17.28	67.54
债券型名次	1465	1351	1812	793	435

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	华润元大润鑫债券C	0.26	0.65	1.14	2.00	2.80
2386	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.26	0.13	-0.09	0.30	1.42
2387	华夏纯债债券A	0.26	0.49	0.94	1.68	2.84
2388	华夏鼎融债券C	0.26	-3.56	-3.76	-3.58	0.22
2389	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.26	0.60	0.94	1.44	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平
1427	华安安逸半年定开债	0.38	0.49	1.03	2.03	3.39
1428	华商稳健双利债券A	0.83	0.49	-0.05	6.82	12.74
1429	华夏纯债债券A	0.26	0.49	0.94	1.68	2.84
1430	惠升和泰纯债C	0.18	0.49	0.76	1.55	2.47
1431	嘉实稳荣债券	0.30	0.49	0.92	1.58	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	国泰聚瑞纯债债券	0.24	0.42	0.94	1.86	3.19
1340	宏利昇利一年定开债券发起式	0.15	0.30	0.94	1.76	3.27
1341	华夏纯债债券A	0.26	0.49	0.94	1.68	2.84
1342	华夏鼎英债券C	0.42	0.55	0.94	1.56	2.59
1343	华夏中债3-5年政金债指数C	0.27	0.61	0.94	1.63	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
1350	工银瑞泽定开债券	0.25	0.52	0.91	1.68	2.81
1351	华夏纯债债券A	0.26	0.49	0.94	1.68	2.84
1352	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.41	0.78	1.07	1.68	2.33
1353	华夏中债3-5年政金债指数A	0.27	0.62	0.97	1.68	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平
1356	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.41	0.58	1.11	1.74	2.84
1357	国泰合融纯债债券C	0.14	0.29	0.84	1.62	2.84
1358	华夏纯债债券A	0.26	0.49	0.94	1.68	2.84
1359	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.37	0.74	1.16	2.02	2.84
1360	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.40	0.59	1.07	1.93	2.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	中银嘉享3个月定期开放债券A	2.86	5.01	9.67	16.22	17.23
1464	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.85	5.90	10.13	19.69	26.04
1465	华夏纯债债券A	2.85	6.33	10.14	17.28	67.54
1466	惠升和顺恒利3个月定开债券A	2.85	5.45	10.02	-	14.69
1467	嘉实稳荣债券	2.85	5.92	12.17	21.08	49.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	3.16	6.33	11.44	18.11	19.13
1350	华安安浦债券A	3.01	6.33	10.38	19.30	32.83
1351	华夏纯债债券A	2.85	6.33	10.14	17.28	67.54
1352	鹏华丰禄债券	3.08	6.33	11.47	21.41	62.13
1353	鹏扬淳合债券	3.36	6.33	12.13	18.97	38.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	广发汇利一年定期开放债券	2.72	5.79	10.14	-	27.92
1811	国泰丰祺纯债债券C	2.80	5.43	10.14	-	12.26
1812	华夏纯债债券A	2.85	6.33	10.14	17.28	67.54
1813	前海联合泰瑞纯债A	2.05	5.58	10.14	16.12	20.09
1814	银河久泰债券	2.78	6.91	10.14	17.10	22.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 793 位，高于同类基金平均水平
791	中信保诚稳利债券A	4.42	7.06	10.48	17.29	36.68
792	国投瑞银顺泓债券	3.33	6.12	11.08	17.28	34.80
793	华夏纯债债券A	2.85	6.33	10.14	17.28	67.54
794	华夏恒慧一年定开债券	3.39	5.99	10.19	17.28	22.84
795	交银裕隆纯债债券A	2.77	5.42	9.34	17.28	48.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平
433	宏利淘利债券C	1.97	3.90	6.37	10.79	67.59
434	国泰民安增利债券C	-4.87	2.45	6.41	0.43	67.55
435	华夏纯债债券A	2.85	6.33	10.14	17.28	67.54
436	浙商聚盈纯债债券C	3.33	7.14	11.77	18.24	67.54
437	嘉实纯债债券A	3.23	6.21	10.40	17.32	67.52

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	1210.00	124024.27	9.98%
25国开20	430.00	43478.68	3.50%
26超长特别国债04	330.00	33969.24	2.73%
26超长特别国债02	240.00	24574.98	1.98%
24工行二级资本债01A(BC)	200.00	20408.55	1.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	642018.71	51.68%
企业债	141197.07	11.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

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标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2132	1.2132	1.2123	1.2110	1.2108
累计净值(元)	1.6038	1.6038	1.6029	1.6016	1.6014

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