华夏纯债债券A(000015)_最新动态

华夏纯债债券A000015HUA XIA PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A CLASS

汕头大学党委书记辟谣“李嘉诚不投资了”：不仅没减少反而增加了，今年李嘉诚基金会的支持达到了2.6亿元[2026-06-16]

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最新净值：1.1974 0.0002(0.02%)

累计净值：1.5880

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：柳万军

2024-04-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：69.58亿元

2024-01-25 每10份派现金 0.0 元

华夏纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.89	1.58	1.44
债券型名次	2478	1883	1593	2191	2084

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	5.83	9.43	17.58	65.27
债券型名次	2089	1757	2051	1078	503

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2478 位，高于同类基金平均水平
2476	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.02	0.14	0.66	1.11	1.00
2477	华夏安益短债债券C	0.02	0.19	0.69	1.17	1.07
2478	华夏纯债债券A	0.02	0.18	0.89	1.58	1.44
2479	华夏鼎丰债券	0.02	0.42	1.59	2.71	2.55
2480	华夏鼎福三个月定开债券A	0.02	0.42	1.03	1.38	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.18	0.53	0.88	0.83
1882	华泰紫金智盈债券C	0.02	0.18	0.75	1.46	1.30
1883	华夏纯债债券A	0.02	0.18	0.89	1.58	1.44
1884	华夏鼎航债券A	0.02	0.18	0.90	1.84	1.63
1885	华夏鼎航债券C	0.02	0.18	0.87	1.79	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.01	0.15	0.89	1.51	1.37
1592	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.02	0.26	0.89	1.44	1.36
1593	华夏纯债债券A	0.02	0.18	0.89	1.58	1.44
1594	华夏鼎康债券A	0.01	0.22	0.89	1.51	1.42
1595	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.16	0.36	0.89	1.59	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	华安安浦债券C	0.03	0.16	0.86	1.58	1.42
2190	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
2191	华夏纯债债券A	0.02	0.18	0.89	1.58	1.44
2192	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.03	0.36	0.96	1.58	1.46
2193	华夏稳鑫增利80天债券A	0.03	0.27	1.03	1.58	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平
2082	宏利纯利债券C	0.03	0.12	0.81	1.56	1.44
2083	华安年年红债券C	-0.19	-0.19	1.05	1.54	1.44
2084	华夏纯债债券A	0.02	0.18	0.89	1.58	1.44
2085	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.16	0.36	0.89	1.59	1.44
2086	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.00	0.12	0.85	1.55	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平
2087	长盛盛启债券C	2.05	4.34	10.58	-	11.04
2088	国泰兴富三个月定期开放债券	2.05	5.06	9.27	16.98	25.11
2089	华夏纯债债券A	2.05	5.83	9.43	17.58	65.27
2090	华夏鼎华一年定开债券	2.05	6.35	14.64	-	25.74
2091	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.05	4.48	8.06	-	15.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	国泰聚瑞纯债债券	2.10	5.83	11.02	21.28	24.75
1756	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14
1757	华夏纯债债券A	2.05	5.83	9.43	17.58	65.27
1758	华夏鼎信债券A	2.31	5.83	11.38	20.51	22.13
1759	汇添富增强收益债券C	2.61	5.83	11.91	15.71	85.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	东方红信用债债券A	3.24	8.89	9.43	15.73	54.96
2050	富国全球债券(QDII)美元现汇	4.18	8.54	9.43	5.43	21.18
2051	华夏纯债债券A	2.05	5.83	9.43	17.58	65.27
2052	嘉实多元债券A	0.88	9.62	9.43	12.55	155.78
2053	英大纯债债券C	1.80	5.22	9.43	15.51	67.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	国寿安保安丰纯债债券	1.04	6.25	10.63	17.58	27.44
1077	宏利泽利债券	1.83	3.67	7.92	17.58	27.81
1078	华夏纯债债券A	2.05	5.83	9.43	17.58	65.27
1079	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.78	5.96	10.06	17.58	20.33
1080	信诚稳健C	2.71	4.92	8.44	17.58	40.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	浙商聚盈纯债债券C	2.44	6.68	11.51	18.51	65.42
502	前海开源祥和债券C	0.09	7.51	13.19	28.61	65.31
503	华夏纯债债券A	2.05	5.83	9.43	17.58	65.27
504	嘉实纯债债券A	2.07	5.48	10.43	18.42	65.11
505	金鹰持久增利E	13.37	17.78	13.43	18.45	65.03

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	780.00	78230.60	9.95%
25附息国债18	300.00	30529.68	3.88%
24工行二级资本债01A(BC)	200.00	20552.05	2.61%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	200.00	20414.50	2.60%
25附息国债07	200.00	20226.87	2.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	451852.57	57.45%
企业债	117327.67	14.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1972	1.1972	1.1980	1.1985	1.1990
累计净值(元)	1.5878	1.5878	1.5886	1.5891	1.5896

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