华夏纯债债券A(000015)_最新动态

华夏纯债债券A000015HUA XIA PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A CLASS

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最新净值：1.2107 0.0000(0.00%)

累计净值：1.6013

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：柳万军

2024-04-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：86.87亿元

2024-01-25 每10份派现金 0.0 元

华夏纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.42	0.84	1.53	2.57
债券型名次	974	1080	1309	1348	1278

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.02	6.08	10.01	17.35	67.10
债券型名次	1446	1501	1809	1055	447

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	华富恒稳纯债债券C	0.17	0.48	1.07	1.88	3.46
973	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
974	华夏纯债债券A	0.17	0.42	0.84	1.53	2.57
975	华夏纯债债券C	0.17	0.39	0.74	1.34	2.25
976	华夏鼎英债券A	0.17	0.44	0.76	1.34	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87
1079	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.21	0.42	1.23	1.91	3.03
1080	华夏纯债债券A	0.17	0.42	0.84	1.53	2.57
1081	华夏鼎英债券C	0.16	0.42	0.72	1.29	2.27
1082	民生加银丰鑫债券	0.15	0.42	0.80	1.48	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	华润元大润享三个月定开债C	0.24	0.57	0.84	0.94	1.33
1308	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.05	0.28	0.84	1.57	2.41
1309	华夏纯债债券A	0.17	0.42	0.84	1.53	2.57
1310	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.05	0.29	0.84	1.87	2.67
1311	嘉实致诚纯债债券	0.15	0.30	0.84	1.49	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	国泰聚鑫纯债债券	0.09	0.37	0.77	1.53	2.20
1347	宏利纯利债券A	0.13	0.37	0.82	1.53	2.72
1348	华夏纯债债券A	0.17	0.42	0.84	1.53	2.57
1349	汇添富多策略纯债E	0.13	0.30	0.93	1.53	2.05
1350	嘉实致嘉纯债债券	0.11	0.34	0.84	1.53	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.08	0.29	0.76	1.45	2.57
1277	华润元大润鑫债券A	0.26	0.63	1.13	1.79	2.57
1278	华夏纯债债券A	0.17	0.42	0.84	1.53	2.57
1279	嘉实致嘉纯债债券	0.11	0.34	0.84	1.53	2.57
1280	交银裕盈纯债债券A	0.15	0.37	0.83	1.69	2.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	国寿安保泰和纯债债券	3.02	5.08	9.31	15.91	27.04
1445	华富吉富30天滚动持有中短债C	3.02	5.41	8.47	-	12.59
1446	华夏纯债债券A	3.02	6.08	10.01	17.35	67.10
1447	建信宁安30天持有期中短债债券A	3.02	5.24	8.09	-	10.76
1448	交银增利增强债券C	3.02	11.88	11.95	16.44	74.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	华安鼎丰债券发起式A	3.78	6.08	10.76	17.58	49.61
1500	华宝宝润债券	3.32	6.08	9.34	15.34	21.29
1501	华夏纯债债券A	3.02	6.08	10.01	17.35	67.10
1502	平安季添盈定开债A	3.60	6.08	10.03	18.38	27.36
1503	中信建投景益债券A	4.36	6.08	12.42	-	14.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平
1807	长江丰瑞3个月持有债券型A	2.33	5.48	10.01	-	13.85
1808	长信纯债一年定开债券A	2.15	4.99	10.01	20.88	102.35
1809	华夏纯债债券A	3.02	6.08	10.01	17.35	67.10
1810	嘉实致信一年定期纯债债券	2.98	5.49	10.01	19.89	24.61
1811	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	1.98	2.93	10.01	-	13.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	平安惠澜纯债A	2.96	5.45	9.25	17.36	26.22
1054	兴业安弘3个月定开债券发起式	3.06	5.80	10.09	17.36	37.01
1055	华夏纯债债券A	3.02	6.08	10.01	17.35	67.10
1056	泰信债券周期回报	2.65	1.54	5.28	17.35	93.03
1057	兴业天融债券	2.94	4.65	9.80	17.35	45.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 447 位，高于同类基金平均水平
445	景顺长城鑫月薪定期支付债券	3.48	6.20	10.66	18.21	67.43
446	嘉实纯债债券A	3.56	6.02	10.43	17.79	67.13
447	华夏纯债债券A	3.02	6.08	10.01	17.35	67.10
448	万家恒C	2.68	4.58	9.35	15.19	67.07
449	信诚优质纯债债券B	-8.15	-3.90	-2.36	2.55	67.02

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	430.00	43955.40	4.37%
24工行二级资本债01A(BC)	200.00	20731.81	2.06%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	200.00	20515.46	2.04%
26GTHT05	200.00	20187.42	2.01%
26GTHTY3	200.00	20094.76	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	562600.87	55.96%
企业债	162796.96	16.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2107	1.2098	1.2095	1.2086	1.2081
累计净值(元)	1.6013	1.6004	1.6001	1.5992	1.5987

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