华夏纯债债券A(000015)_最新动态

华夏纯债债券A000015HUA XIA PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A CLASS

大肆冲高回落！短期见顶了？[2026-05-27]

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最新净值：1.1970 0.0004(0.03%)

累计净值：1.5876

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

华夏纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：柳万军

2024-04-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：69.58亿元

2024-01-25 每10份派现金 0.0 元

华夏纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.28	0.95	1.49	1.41
债券型名次	2744	2433	1924	2227	2251

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	6.09	9.81	17.54	65.21
债券型名次	2271	1798	2041	1064	504

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	华夏安康债券A	0.06	0.23	0.84	1.13	1.41
2743	华夏安康债券C	0.06	0.20	0.77	0.98	1.29
2744	华夏纯债债券A	0.06	0.28	0.95	1.49	1.41
2745	华夏纯债债券C	0.06	0.25	0.86	1.30	1.25
2746	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.06	0.31	0.70	1.08	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.08	0.28	0.87	1.34	1.16
2432	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.03	0.28	0.80	1.42	1.18
2433	华夏纯债债券A	0.06	0.28	0.95	1.49	1.41
2434	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.13	0.28	0.90	1.32	1.27
2435	华夏稳鑫增利80天债券C	0.08	0.28	0.99	1.37	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	国联安增祺纯债C	0.06	0.28	0.95	1.61	1.56
1923	宏利淘利债券A	0.06	0.23	0.95	1.62	1.56
1924	华夏纯债债券A	0.06	0.28	0.95	1.49	1.41
1925	汇添富稳安三个月持有债券A	0.04	0.26	0.95	1.82	1.64
1926	汇添富稳安三个月持有债券B	0.05	0.26	0.95	1.83	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2227 位，高于同类基金平均水平
2225	华安安业债券A	0.09	0.36	1.10	1.49	1.53
2226	华商鸿盛纯债债券	0.27	0.42	1.39	1.49	1.66
2227	华夏纯债债券A	0.06	0.28	0.95	1.49	1.41
2228	华夏彭博政金债1-5年C	0.11	0.36	1.03	1.49	1.40
2229	交银丰享收益债券C	0.05	0.27	0.88	1.49	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	华富安华债券C	0.22	-0.29	-0.77	2.96	1.41
2250	华夏安康债券A	0.06	0.23	0.84	1.13	1.41
2251	华夏纯债债券A	0.06	0.28	0.95	1.49	1.41
2252	嘉合磐昇纯债A	0.01	0.09	1.05	1.42	1.41
2253	嘉实稳骏纯债债券	0.06	0.28	0.97	1.47	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平
2269	华安添锦债券	2.10	5.68	8.65	-	10.82
2270	华安众享180天持有期中短债A	2.10	4.71	8.66	-	14.16
2271	华夏纯债债券A	2.10	6.09	9.81	17.54	65.21
2272	华夏鼎茂债券A	2.10	7.83	14.02	22.43	49.27
2273	天弘丰益债券发起C	2.10	6.96	11.51	-	14.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.35	6.09	10.89	-	24.14
1797	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.82	6.09	11.11	20.29	31.00
1798	华夏纯债债券A	2.10	6.09	9.81	17.54	65.21
1799	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	3.58	6.09	8.70	-	14.06
1800	万家鑫安纯债E	2.07	6.09	9.36	-	11.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平
2039	永赢信利碳中和一年定开债券发起	2.37	5.86	9.82	-	15.58
2040	富国信用债债券A/B	2.27	5.34	9.81	18.19	79.54
2041	华夏纯债债券A	2.10	6.09	9.81	17.54	65.21
2042	南方颐元定开债券发起	1.21	4.38	9.81	26.93	48.71
2043	鑫元合丰纯债C	1.76	4.95	9.81	17.48	34.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	17.56	17.16
1063	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.78	4.80	10.17	17.54	24.85
1064	华夏纯债债券A	2.10	6.09	9.81	17.54	65.21
1065	易方达信用债债券C	1.44	5.17	10.19	17.54	66.42
1066	中银证券汇福定期开放债券	2.14	5.67	9.88	17.54	18.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	浙商聚盈纯债债券C	2.59	7.19	11.93	18.54	65.46
503	前海开源祥和债券C	0.59	6.26	16.23	29.91	65.26
504	华夏纯债债券A	2.10	6.09	9.81	17.54	65.21
505	前海开源弘丰债券C	9.00	13.87	14.61	11.10	65.12
506	兴业年年利定开债券	2.87	7.62	12.46	-	65.06

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	780.00	78230.60	9.95%
25附息国债18	300.00	30529.68	3.88%
24工行二级资本债01A(BC)	200.00	20552.05	2.61%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	200.00	20414.50	2.60%
25附息国债07	200.00	20226.87	2.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	451852.57	57.45%
企业债	117327.67	14.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1966	1.1963	1.1963	1.1963	1.1962
累计净值(元)	1.5872	1.5869	1.5869	1.5869	1.5868

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