华夏纯债债券A(000015)_最新动态

华夏纯债债券A000015HUA XIA PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A CLASS

易方达国证信息技术创新主题ETF联接基金经理变更肖宛远接棒[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.1848 0.0005(0.04%)

累计净值：1.5754

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

华夏纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：柳万军

2024-04-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：59.36亿元

2024-01-25 每10份派现金 0.0 元

华夏纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.38	0.38	0.79	0.37
债券型名次	2478	2218	3067	2211	2397

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	6.22	10.29	18.18	63.53
债券型名次	2392	2137	1944	1279	502

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2478 位，高于同类基金平均水平
2476	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.06	0.39	0.60	0.90	0.42
2477	华泰紫金智盈债券C	0.06	0.27	0.32	0.48	0.29
2478	华夏纯债债券A	0.06	0.38	0.38	0.79	0.37
2479	华夏纯债债券C	0.06	0.35	0.29	0.59	0.33
2480	华夏鼎成一年定开债券	0.06	0.31	0.38	0.72	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平
2216	华安添锦债券	0.08	0.38	0.38	0.46	0.40
2217	华泰柏瑞益享债券	0.12	0.38	-0.38	-0.19	0.28
2218	华夏纯债债券A	0.06	0.38	0.38	0.79	0.37
2219	华夏鼎航债券A	0.07	0.38	0.63	1.06	0.42
2220	华夏鼎隆债券A	0.11	0.38	0.28	0.35	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平
3065	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.05	0.21	0.38	0.66	0.22
3066	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.06	0.28	0.38	0.70	0.28
3067	华夏纯债债券A	0.06	0.38	0.38	0.79	0.37
3068	华夏鼎成一年定开债券	0.06	0.31	0.38	0.72	0.35
3069	华夏鼎略债券A	0.04	0.17	0.38	0.70	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2211 位，高于同类基金平均水平
2209	华宝宝怡债券	0.06	0.35	0.47	0.79	0.37
2210	华富富瑞3个月定期开放债券	0.08	0.24	0.44	0.79	0.24
2211	华夏纯债债券A	0.06	0.38	0.38	0.79	0.37
2212	华夏恒泰64个月定开债券	0.03	0.17	0.45	0.79	0.21
2213	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.12	0.24	0.38	0.79	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	华宝宝怡债券	0.06	0.35	0.47	0.79	0.37
2396	华泰柏瑞季季红债券C	0.08	0.41	-0.04	0.11	0.37
2397	华夏纯债债券A	0.06	0.38	0.38	0.79	0.37
2398	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.24	0.05	0.26	1.92	0.37
2399	汇添富鑫汇债券C	0.17	0.52	0.19	-0.22	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平
2390	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.68	3.96	7.40	-	13.38
2391	海富通鼎丰定开债券	1.68	5.94	10.59	19.62	32.77
2392	华夏纯债债券A	1.68	6.22	10.29	18.18	63.53
2393	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.68	5.63	10.80	-	11.18
2394	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.68	4.59	8.94	-	10.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2137 位，高于同类基金平均水平
2135	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	17.30	18.63
2136	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.01	6.22	14.12	16.94	24.54
2137	华夏纯债债券A	1.68	6.22	10.29	18.18	63.53
2138	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.16	6.22	9.24	-	12.36
2139	上银慧嘉利债券	0.88	6.22	10.70	-	15.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平
1942	渤海汇金汇增利3个月定开	0.93	6.04	10.29	15.85	16.97
1943	丰润纯债债券C	1.40	4.93	10.29	19.12	38.16
1944	华夏纯债债券A	1.68	6.22	10.29	18.18	63.53
1945	汇安嘉鑫纯债债券	-0.82	5.94	10.29	18.87	26.50
1946	平安季添盈定开债C	2.37	6.02	10.29	16.31	23.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	富国信用债债券D	1.38	5.51	10.57	18.18	32.59
1278	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.55	6.13	9.89	18.18	24.39
1279	华夏纯债债券A	1.68	6.22	10.29	18.18	63.53
1280	银河沃丰债券	1.08	7.14	11.02	18.18	28.28
1281	中加瑞享纯债债券A	2.03	5.82	12.61	18.18	16.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 502 位，高于同类基金平均水平
500	嘉实新兴市场A1	5.04	7.67	13.25	-0.46	63.70
501	富国收益增强债券A	7.88	19.59	-2.62	-2.09	63.68
502	华夏纯债债券A	1.68	6.22	10.29	18.18	63.53
503	兴业年年利定开债券	2.74	10.01	14.18	27.41	63.41
504	兴银长乐定开债	1.81	5.32	11.93	23.53	63.36

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	510.00	50439.35	7.11%
25附息国债18	300.00	30251.01	4.26%
25国开20	300.00	29839.36	4.20%
25附息国债07	200.00	20386.59	2.87%
24工行二级资本债01A(BC)	200.00	20305.29	2.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	345582.52	48.68%
企业债	112410.88	15.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1843	1.1840	1.1840	1.1841	1.1841
累计净值(元)	1.5749	1.5746	1.5746	1.5747	1.5747

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