华夏纯债债券A(000015)_最新动态

华夏纯债债券A000015HUA XIA PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A CLASS

光大保德信基金张芸：轮动加均衡构建多元配置新方案[2026-04-16]

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最新净值：1.1924 0.0001(0.01%)

累计净值：1.5830

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：柳万军

2024-04-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：59.36亿元

2024-01-25 每10份派现金 0.0 元

华夏纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.47	0.89	1.46	1.02
债券型名次	1532	1123	1760	2124	2124

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	6.00	10.06	17.86	64.58
债券型名次	2544	1861	1939	1285	496

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	华泰保兴尊合债券C	0.10	0.12	0.57	1.06	0.95
1531	华泰保兴尊信定开	0.10	0.73	1.51	2.02	1.64
1532	华夏纯债债券A	0.10	0.47	0.89	1.46	1.02
1533	华夏鼎淳债券A	0.10	-0.47	0.61	1.58	1.06
1534	华夏鼎淳债券C	0.10	-0.51	0.50	1.37	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平
1121	华润元大润泽债券D	0.29	0.47	0.63	0.94	0.66
1122	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.06	0.47	1.07	1.69	1.15
1123	华夏纯债债券A	0.10	0.47	0.89	1.46	1.02
1124	华夏鼎英债券A	0.09	0.47	0.87	1.36	1.00
1125	惠升和怡一年定开债券	0.08	0.47	1.07	1.59	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.06	0.40	0.89	1.23	0.95
1759	华安稳固收益债券C	0.08	0.40	0.89	1.63	0.97
1760	华夏纯债债券A	0.10	0.47	0.89	1.46	1.02
1761	嘉实致嘉纯债债券	0.04	0.35	0.89	1.62	1.02
1762	嘉实致乾纯债债券	0.13	0.42	0.89	1.14	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平
2122	恒生前海恒祥纯债债券A	0.12	0.56	1.14	1.46	1.26
2123	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84
2124	华夏纯债债券A	0.10	0.47	0.89	1.46	1.02
2125	汇添富丰润中短债E	0.04	0.37	0.78	1.46	0.88
2126	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.15	0.55	1.15	1.46	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平
2122	华泰紫金智盈债券A	0.06	0.41	0.92	1.53	1.02
2123	华夏安康债券C	0.03	0.38	0.96	1.06	1.02
2124	华夏纯债债券A	0.10	0.47	0.89	1.46	1.02
2125	华夏鼎佳债券A	0.09	0.45	0.85	1.42	1.02
2126	华夏稳健增利4个月债券C	0.07	0.52	0.97	1.49	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平
2542	东海祥利纯债	1.94	5.28	11.19	19.79	19.35
2543	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.94	4.23	8.24	-	14.01
2544	华夏纯债债券A	1.94	6.00	10.06	17.86	64.58
2545	金鹰添瑞中短债C	1.94	4.12	7.03	12.73	28.01
2546	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.94	3.92	7.55	-	11.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	博时中债3-5政金债指数C	1.33	6.00	11.08	18.64	22.40
1860	华安稳固收益债券A	2.27	6.00	10.38	18.37	51.95
1861	华夏纯债债券A	1.94	6.00	10.06	17.86	64.58
1862	汇添富稳合4个月持有债券C	1.55	6.00	0.00	-	8.90
1863	建信睿怡纯债C	3.17	6.00	8.28	-	22.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1939 位，高于同类基金平均水平
1937	富国泓利纯债债券型发起式A	1.72	5.31	10.06	18.68	43.11
1938	华宝宝泓债券	2.53	6.09	10.06	17.25	17.63
1939	华夏纯债债券A	1.94	6.00	10.06	17.86	64.58
1940	华夏鼎佳债券C	1.67	5.46	10.06	16.54	16.19
1941	鹏华稳健增利债券A	2.79	5.90	10.06	-	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	万家鑫璟纯债C	1.14	6.96	10.37	17.87	47.79
1284	大成惠裕定开纯债债券	1.35	5.39	10.05	17.86	35.65
1285	华夏纯债债券A	1.94	6.00	10.06	17.86	64.58
1286	永赢鼎利债券A	2.22	5.65	10.14	17.86	19.86
1287	浙商汇金聚鑫定开债	1.81	5.77	10.57	17.86	26.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平
494	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.17	5.66	10.54	19.01	64.66
495	国富恒瑞债券A	2.79	10.02	11.51	16.73	64.63
496	华夏纯债债券A	1.94	6.00	10.06	17.86	64.58
497	浙商聚盈纯债债券C	2.37	6.96	12.16	18.57	64.58
498	中欧可转债债券A	25.66	44.08	21.34	23.49	64.54

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	510.00	50439.35	7.11%
25附息国债18	300.00	30251.01	4.26%
25国开20	300.00	29839.36	4.20%
25附息国债07	200.00	20386.59	2.87%
24工行二级资本债01A(BC)	200.00	20305.29	2.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	345582.52	48.68%
企业债	112410.88	15.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1923	1.1918	1.1912	1.1907	1.1907
累计净值(元)	1.5829	1.5824	1.5818	1.5813	1.5813

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