华夏纯债债券A(000015)_最新动态

华夏纯债债券A000015HUA XIA PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A CLASS

长盛基金：二季度债市或迎来较好交易窗口[2026-05-07]

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最新净值：1.1939 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.5845

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

华夏纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：柳万军

2024-04-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：69.58亿元

2024-01-25 每10份派现金 0.0 元

华夏纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.35	0.77	1.15	1.14
债券型名次	3781	1838	1992	2507	2271

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	6.03	9.78	17.72	64.78
债券型名次	2485	1868	2049	1310	510

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3781 位，低于同类基金平均水平
3779	华泰紫金智盈债券C	-0.02	0.18	0.69	1.01	0.98
3780	华夏安康债券C	-0.02	0.22	0.75	0.67	1.10
3781	华夏纯债债券A	-0.02	0.35	0.77	1.15	1.14
3782	华夏鼎淳债券C	-0.02	1.24	1.13	1.66	1.66
3783	华夏鼎福三个月定开债券A	-0.02	0.29	0.70	0.91	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.04	0.35	0.73	1.35	0.98
1837	华泰保兴尊信定开	-0.06	0.35	0.99	1.39	1.69
1838	华夏纯债债券A	-0.02	0.35	0.77	1.15	1.14
1839	华夏鼎通债券A	-0.08	0.35	0.66	0.91	1.02
1840	华夏海外收益债券A	-0.23	0.35	-2.09	-2.62	-1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	华泰紫金智惠定开债券A	-0.03	0.24	0.77	1.00	1.09
1991	华泰紫金智惠定开债券C	-0.03	0.24	0.77	1.00	1.09
1992	华夏纯债债券A	-0.02	0.35	0.77	1.15	1.14
1993	汇安裕华纯债定期开放	-0.05	0.28	0.77	1.12	1.06
1994	建信恒瑞债券	-0.05	0.21	0.77	1.21	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	国投瑞银顺恒纯债债券	0.00	0.23	0.73	1.15	1.04
2506	恒生前海恒裕债券C	-0.02	0.31	0.70	1.15	0.79
2507	华夏纯债债券A	-0.02	0.35	0.77	1.15	1.14
2508	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.01	0.17	0.54	1.15	0.78
2509	嘉实纯债债券C	-0.03	0.23	0.83	1.15	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平
2269	国寿安保尊恒利率债债券A	-0.03	0.28	0.79	1.27	1.14
2270	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.03	0.40	0.86	1.14	1.14
2271	华夏纯债债券A	-0.02	0.35	0.77	1.15	1.14
2272	华夏鼎隆债券C	-0.04	0.34	0.82	1.08	1.14
2273	华夏稳健增利4个月债券C	-0.04	0.37	0.86	1.23	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2485 位，高于同类基金平均水平
2483	国投瑞银顺泓债券	1.97	6.03	10.44	17.72	32.45
2484	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.97	4.19	7.83	-	9.63
2485	华夏纯债债券A	1.97	6.03	9.78	17.72	64.78
2486	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.97	5.66	10.85	18.25	26.66
2487	嘉实稳华纯债债券A	1.97	2.41	4.46	9.52	31.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	国投瑞银顺泓债券	1.97	6.03	10.44	17.72	32.45
1867	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.75	6.03	10.70	-	12.51
1868	华夏纯债债券A	1.97	6.03	9.78	17.72	64.78
1869	亚洲美元债A(人民币)	-0.26	6.03	5.45	-8.32	4.46
1870	博时稳欣39个月定开债	2.95	6.02	9.06	15.64	20.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平
2047	富国泓利纯债债券型发起式A	1.73	5.32	9.78	18.42	43.29
2048	国泰兴富三个月定期开放债券	2.19	5.35	9.78	17.16	24.75
2049	华夏纯债债券A	1.97	6.03	9.78	17.72	64.78
2050	建信鑫享短债债券F	1.86	4.41	9.78	-	11.81
2051	交银丰晟收益债券A	2.15	4.96	9.78	17.78	38.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	华安安业债券C	1.77	4.19	8.44	17.72	27.50
1309	华安稳固收益债券A	2.35	5.99	10.28	17.72	52.06
1310	华夏纯债债券A	1.97	6.03	9.78	17.72	64.78
1311	汇安嘉盛纯债债券A	1.23	4.08	9.17	17.72	18.32
1312	易方达富华纯债债券A	1.90	4.86	9.54	17.72	18.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平
508	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.28	5.67	10.22	18.89	64.82
509	浙商聚盈纯债债券C	2.42	7.06	11.83	18.46	64.80
510	华夏纯债债券A	1.97	6.03	9.78	17.72	64.78
511	招商添利两年债券	3.16	6.46	13.65	33.43	64.70
512	前海开源弘丰债券C	9.19	14.30	14.09	11.83	64.64

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	780.00	78230.60	9.95%
25附息国债18	300.00	30529.68	3.88%
24工行二级资本债01A(BC)	200.00	20552.05	2.61%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	200.00	20414.50	2.60%
25附息国债07	200.00	20226.87	2.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	451852.57	57.45%
企业债	117327.67	14.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1941	1.1941	1.1938	1.1935	1.1937
累计净值(元)	1.5847	1.5847	1.5844	1.5841	1.5843

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