华夏纯债债券A(000015)_最新动态

华夏纯债债券A000015HUA XIA PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A CLASS

8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.2021 0.0002(0.02%)

累计净值：1.5927

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华夏纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：柳万军

2024-04-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：86.87亿元

2024-01-25 每10份派现金 0.0 元

华夏纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.23	0.67	1.53	1.84
债券型名次	963	1586	1500	1583	1752

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	5.56	9.53	16.80	65.92
债券型名次	1837	1581	1880	934	490

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.02	0.23	0.72	1.65	1.99
962	华夏安益短债债券A	0.02	0.38	0.70	1.39	1.58
963	华夏纯债债券A	0.02	0.23	0.67	1.53	1.84
964	华夏纯债债券C	0.02	0.20	0.57	1.34	1.61
965	华夏鼎富债券A	0.02	0.55	1.22	2.66	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.02	0.23	0.72	1.65	1.99
1585	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.01	0.23	0.62	1.38	1.54
1586	华夏纯债债券A	0.02	0.23	0.67	1.53	1.84
1587	华夏鼎福三个月定开债券A	0.00	0.23	0.80	1.57	1.73
1588	嘉实纯债债券A	0.02	0.23	0.77	1.81	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.00	0.14	0.67	1.39	1.62
1499	华泰紫金智盈债券A	0.01	0.21	0.67	1.51	1.79
1500	华夏纯债债券A	0.02	0.23	0.67	1.53	1.84
1501	华夏鼎佳债券A	0.01	0.21	0.67	1.50	1.81
1502	华夏稳健增利4个月债券C	0.02	0.17	0.67	1.62	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	华安年年红债券A	0.00	-0.38	0.00	1.53	1.73
1582	华泰保兴尊利债券A	0.04	1.32	-0.04	1.53	2.48
1583	华夏纯债债券A	0.02	0.23	0.67	1.53	1.84
1584	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.00	0.27	0.76	1.53	1.71
1585	交银施罗德中高等级信用债债券	0.02	0.26	0.68	1.53	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	宏利纯利债券C	0.01	0.20	0.66	1.56	1.84
1751	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84
1752	华夏纯债债券A	0.02	0.23	0.67	1.53	1.84
1753	华夏鼎泓债券C	-0.09	-1.06	-0.45	0.94	1.84
1754	汇添富双享回报债券C	-0.46	-5.28	-1.02	0.45	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31
1836	海富通瑞福债券A	2.30	5.10	10.01	16.71	32.14
1837	华夏纯债债券A	2.30	5.56	9.53	16.80	65.92
1838	惠升和怡一年定开债券	2.30	5.06	9.37	-	15.13
1839	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2.30	3.94	7.72	-	10.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	长城中债3-5年国开债指数A	2.21	5.56	11.60	19.03	22.35
1580	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.61	5.56	10.78	-	27.75
1581	华夏纯债债券A	2.30	5.56	9.53	16.80	65.92
1582	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	2.40	5.56	10.73	19.62	23.18
1583	融通通福债券C	-0.97	5.56	3.90	15.79	42.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	鑫元裕丰债	1.73	4.39	9.54	-	13.34
1879	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.70	5.03	9.53	-	11.32
1880	华夏纯债债券A	2.30	5.56	9.53	16.80	65.92
1881	汇添富鑫荣纯债A	1.44	4.94	9.53	-	9.79
1882	平安惠韵纯债C	2.36	6.23	9.53	-	13.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平
932	平安季添盈定开债C	2.33	4.23	9.32	16.81	24.83
933	长信稳健纯债债券E	2.30	4.43	9.71	16.80	32.05
934	华夏纯债债券A	2.30	5.56	9.53	16.80	65.92
935	永赢卓利债券	2.55	5.01	9.96	16.80	24.88
936	中金纯债A类	1.69	3.73	8.16	16.80	49.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	泰信鑫益定期开放C	1.69	3.52	7.17	-	66.09
489	兴业年年利定开债券	2.25	9.15	12.38	-	66.01
490	华夏纯债债券A	2.30	5.56	9.53	16.80	65.92
491	嘉实纯债债券A	2.40	5.06	10.32	17.02	65.77
492	前海开源弘丰债券C	8.12	12.57	14.87	9.62	65.44

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	430.00	43955.40	4.37%
24工行二级资本债01A(BC)	200.00	20731.81	2.06%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	200.00	20515.46	2.04%
26GTHT05	200.00	20187.42	2.01%
26GTHTY3	200.00	20094.76	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	562600.87	55.96%
企业债	162796.96	16.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2019	1.2018	1.2015	1.2015	1.2017
累计净值(元)	1.5925	1.5924	1.5921	1.5921	1.5923

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。