华夏纯债债券A(000015)_最新动态

华夏纯债债券A000015HUA XIA PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A CLASS

省战新基金集群第四批产业专项基金启动[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1841 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5747

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：柳万军

2024-04-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：59.36亿元

2024-01-25 每10份派现金 0.0 元

华夏纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.34	0.37	0.83	0.31
债券型名次	1894	1987	3228	2311	2248

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	6.27	10.40	17.91	63.43
债券型名次	2476	2094	1916	1059	504

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1894 位，高于同类基金平均水平
1892	华夏安益短债债券A	0.03	0.18	0.34	0.68	0.18
1893	华夏安益短债债券C	0.03	0.17	0.32	0.62	0.17
1894	华夏纯债债券A	0.03	0.34	0.37	0.83	0.31
1895	华夏鼎淳债券A	0.03	0.68	0.91	1.20	0.69
1896	华夏鼎康债券A	0.03	0.19	0.31	0.47	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平
1985	华宝宝隆债券A	0.00	0.34	0.51	0.78	0.30
1986	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.03	0.34	0.33	0.47	0.30
1987	华夏纯债债券A	0.03	0.34	0.37	0.83	0.31
1988	华夏鼎佳债券A	-0.01	0.34	0.39	0.60	0.32
1989	华夏海外收益债券C	0.08	0.34	-0.42	0.84	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3228 位，低于同类基金平均水平
3226	华泰保兴尊享定开	0.07	0.16	0.37	0.47	0.16
3227	华泰紫金丰益中短债发起A	0.00	0.15	0.37	0.70	0.13
3228	华夏纯债债券A	0.03	0.34	0.37	0.83	0.31
3229	华夏鼎业三个月定开债券A	0.04	0.23	0.37	0.60	0.23
3230	华夏鼎智债券A	0.00	0.17	0.37	0.75	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平
2309	海富通瑞福债券A	0.03	0.34	0.56	0.83	0.34
2310	华富恒欣纯债债券C	0.03	0.46	0.52	0.83	0.45
2311	华夏纯债债券A	0.03	0.34	0.37	0.83	0.31
2312	华夏鼎润债券C	0.08	0.50	0.61	0.83	0.56
2313	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.02	0.18	0.41	0.83	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平
2246	华宝中短债债券A	0.03	0.33	0.54	0.93	0.31
2247	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.07	0.32	0.50	0.86	0.31
2248	华夏纯债债券A	0.03	0.34	0.37	0.83	0.31
2249	华夏鼎佳债券C	-0.01	0.33	0.40	0.62	0.31
2250	惠升和赢纯债3个月定开A	0.05	0.33	0.44	1.03	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	华宝宝通30天持有期短债C	1.69	4.11	7.34	-	7.91
2475	华富恒稳纯债债券C	1.69	5.60	10.24	15.21	42.06
2476	华夏纯债债券A	1.69	6.27	10.40	17.91	63.43
2477	华夏鼎信债券A	1.69	6.67	12.93	20.53	20.52
2478	华夏短债债券A	1.69	4.25	7.94	14.22	27.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平
2092	红土创新纯债C	1.42	6.27	9.39	16.98	19.35
2093	华安全球美元收益债券A美元现汇	5.88	6.27	4.24	-0.91	12.93
2094	华夏纯债债券A	1.69	6.27	10.40	17.91	63.43
2095	民生加银聚益纯债	0.47	6.27	10.09	17.53	21.47
2096	融通通裕定开债券发起式	1.93	6.27	10.50	19.07	48.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平
1914	大成稳益90天滚动持有债券C	1.81	5.43	10.40	-	11.80
1915	国寿安保泰然纯债债券	1.45	6.75	10.40	-	10.89
1916	华夏纯债债券A	1.69	6.27	10.40	17.91	63.43
1917	嘉实致盈债券	-0.06	6.73	10.40	17.26	26.01
1918	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.52	5.88	10.40	18.36	22.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	中融恒鑫纯债A	1.69	6.70	11.17	17.92	23.53
1058	国泰信用互利债券A	3.25	9.92	9.75	17.91	18.11
1059	华夏纯债债券A	1.69	6.27	10.40	17.91	63.43
1060	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.60	6.09	9.63	17.90	21.25
1061	南方祥元C	0.97	5.44	9.87	17.90	37.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	泓德裕泰债券A	3.36	9.29	15.61	30.31	63.76
503	宝盈融源可转债债券A	37.51	60.26	31.34	39.17	63.69
504	华夏纯债债券A	1.69	6.27	10.40	17.91	63.43
505	兴银长乐定开债	1.81	5.42	12.15	23.53	63.36
506	兴业年年利定开债券	2.67	9.93	14.29	-	63.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	510.00	50439.35	7.11%
25附息国债18	300.00	30251.01	4.26%
25国开20	300.00	29839.36	4.20%
25附息国债07	200.00	20386.59	2.87%
24工行二级资本债01A(BC)	200.00	20305.29	2.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	345582.52	48.68%
企业债	112410.88	15.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1841	1.1840	1.1839	1.1840	1.1838
累计净值(元)	1.5747	1.5746	1.5745	1.5746	1.5744

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