华夏纯债债券A(000015)_最新动态

华夏纯债债券A000015HUA XIA PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A CLASS

“星耀领航计划”走进超量子基金[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.1793 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.5699

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

华夏纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：柳万军

2024-04-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：63.70亿元

2024-01-25 每10份派现金 0.0 元

华夏纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.14	0.43	0.51	1.40
债券型名次	1868	3557	2241	2941	2346

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	6.88	10.64	18.32	62.77
债券型名次	2190	2052	1767	1207	485

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	华泰紫金智惠定开债券C	0.08	-0.18	0.38	-0.17	-0.04
1867	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.08	-0.12	0.26	-0.40	-0.26
1868	华夏纯债债券A	0.08	-0.14	0.43	0.51	1.40
1869	华夏鼎佳债券A	0.08	-0.18	0.26	0.04	0.80
1870	华夏鼎英债券A	0.08	-0.17	0.36	0.08	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平
3555	华富恒盛纯债债券A	0.11	-0.14	0.59	0.47	1.85
3556	华商收益增强债券B	0.14	-0.14	-0.21	1.01	2.11
3557	华夏纯债债券A	0.08	-0.14	0.43	0.51	1.40
3558	华夏鼎隆债券A	0.07	-0.14	0.45	0.14	0.85
3559	华夏鼎隆债券C	0.07	-0.14	0.43	0.10	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.28	0.31	0.43	0.50	0.87
2240	华泰紫金智盈债券A	0.07	-0.09	0.43	0.42	1.21
2241	华夏纯债债券A	0.08	-0.14	0.43	0.51	1.40
2242	华夏鼎成一年定开债券	0.04	-0.04	0.43	0.62	1.46
2243	华夏鼎隆债券C	0.07	-0.14	0.43	0.10	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	华泰保兴恒利中短债C	0.07	-0.06	0.37	0.51	0.90
2940	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.07	-0.11	0.45	0.51	1.13
2941	华夏纯债债券A	0.08	-0.14	0.43	0.51	1.40
2942	华夏理财30天债券B	0.03	0.07	0.25	0.51	0.99
2943	汇添富丰利短债C	0.02	0.04	0.29	0.51	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平
2344	恒生前海短债债券发起式C	0.02	0.05	0.38	0.58	1.40
2345	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.09	0.33	0.68	1.40
2346	华夏纯债债券A	0.08	-0.14	0.43	0.51	1.40
2347	华夏稳鑫增利80天债券A	0.02	-0.02	0.38	0.63	1.40
2348	江信添福A	0.05	0.05	0.39	0.56	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平
2188	华安添锦债券	1.79	6.49	8.22	-	8.86
2189	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.79	5.88	3.43	8.10	18.88
2190	华夏纯债债券A	1.79	6.88	10.64	18.32	62.77
2191	农银悦利债券	1.79	7.87	12.13	-	14.70
2192	融通通裕定开债券发起式	1.79	6.99	10.41	19.54	47.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	1.98	6.88	11.03	16.78	34.26
2051	华安安逸半年定开债	1.18	6.88	10.81	18.33	31.87
2052	华夏纯债债券A	1.79	6.88	10.64	18.32	62.77
2053	天治可转债增强债券A	4.29	6.88	4.09	7.02	55.61
2054	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.63	6.88	10.24	18.57	17.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	鑫元合丰纯债A	1.02	7.23	10.65	18.76	34.04
1766	东方红6个月定开纯债	1.74	6.33	10.64	19.81	45.68
1767	华夏纯债债券A	1.79	6.88	10.64	18.32	62.77
1768	易方达投资级信用债债券C	1.14	6.10	10.64	17.24	71.50
1769	中航瑞发3个月定开债A	1.05	5.51	10.64	-	10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	平安惠盈纯债C	0.99	5.64	10.99	18.33	16.02
1206	广发汇立定期开放债券	1.43	7.79	10.92	18.32	27.10
1207	华夏纯债债券A	1.79	6.88	10.64	18.32	62.77
1208	平安惠智纯债	-0.51	4.48	6.57	18.32	17.65
1209	平安中短债债券A	1.75	5.14	9.19	18.32	26.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平
483	南方润元纯债债券C类	2.60	7.89	12.49	21.24	63.01
484	兴银收益增强债券A	13.62	28.11	25.16	43.26	62.84
485	华夏纯债债券A	1.79	6.88	10.64	18.32	62.77
486	华夏安康债券C	0.27	0.50	-3.69	-3.82	62.72
487	鹏华丰实定期开放债券B	1.10	5.35	6.82	13.37	62.45

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	510.00	50773.26	6.57%
25超长特别国债06	280.00	27478.13	3.56%
18农发11	200.00	20767.95	2.69%
25附息国债07	200.00	20274.36	2.62%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	200.00	20134.58	2.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	310207.24	40.15%
企业债	131719.27	17.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1795	1.1790	1.1788	1.1784	1.1784
累计净值(元)	1.5701	1.5696	1.5694	1.5690	1.5690

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