资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 92284.45 92.44%
银行存款和结算备付金 4510.39 4.52%
其他资产 3035.29 3.04%
资产总值:99830.14万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24交行二级资本债02A 40.00 4080.41 5.06%
22华夏银行二级资本债01 40.00 4069.66 5.05%
25河钢KY1 40.00 4054.90 5.03%
25国债19 40.00 4053.48 5.03%
18华能03 30.00 3205.87 3.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31061.51 38.54%
可转债 24494.14 30.39%
企业债 20454.48 25.38%
国家债券 9853.87 12.23%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伟测科技 688372 9.81 1253.72 1.19%
深信服 300454 9.64 980.98 0.93%
博威合金 601137 35.26 636.78 0.60%
兴发集团 600141 10.06 335.73 0.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科学研究和技术服务业 0.13 1.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 0.93%
制造业 0.10 0.92%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海亮股份 002203 67.04 848.77 0.74%
濮耐股份 002225 137.87 785.84 0.68%
永和股份 605020 11.40 306.61 0.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 1.69%