资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1941.22 1.63%
债券 115396.74 96.84%
银行存款和结算备付金 917.29 0.77%
其他资产 911.22 0.76%
资产总值:119166.48万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20鄂投01 140.00 5844.39 5.09%
16中油04 50.00 5139.77 4.48%
16大唐02 50.00 5096.69 4.44%
23建行永续债01 40.00 4192.97 3.65%
23建集Y1 40.00 4133.30 3.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 52453.30 45.72%
金融债券 29119.19 25.38%
可转债 27776.78 24.21%
国家债券 6047.47 5.27%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海亮股份 002203 67.04 848.77 0.74%
濮耐股份 002225 137.87 785.84 0.68%
永和股份 605020 11.40 306.61 0.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 1.69%
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海亮股份 002203 98.54 1281.06 1.45%
华友钴业 603799 12.79 842.93 0.95%
正海磁材 300224 50.12 844.00 0.95%
濮耐股份 002225 137.87 812.03 0.92%
豪能股份 603809 29.78 495.22 0.56%
永和股份 605020 11.40 323.60 0.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 5.19%