资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3207.21 2.52%
债券 119485.35 94.04%
银行存款和结算备付金 3421.51 2.69%
其他资产 947.97 0.75%
资产总值:127062.04万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中行二级资本债02A 50.00 5253.29 4.98%
16大唐02 50.00 5112.53 4.85%
22华夏银行二级资本债01 40.00 4156.32 3.94%
23建集Y1 40.00 4143.61 3.93%
19川发04 40.00 4123.24 3.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 41198.19 39.08%
金融债券 35331.50 33.52%
可转债 23476.33 22.27%
国家债券 10187.39 9.66%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伟测科技 688372 9.81 1253.72 1.19%
深信服 300454 9.64 980.98 0.93%
博威合金 601137 35.26 636.78 0.60%
兴发集团 600141 10.06 335.73 0.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科学研究和技术服务业 0.13 1.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 0.93%
制造业 0.10 0.92%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海亮股份 002203 67.04 848.77 0.74%
濮耐股份 002225 137.87 785.84 0.68%
永和股份 605020 11.40 306.61 0.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 1.69%