华夏聚利债券A(000014)_最新动态

华夏聚利债券A000014HUAXIA REGULARLY OPEN YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：2.2414 -0.0011(-0.05%)

累计净值：2.2414

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

华夏聚利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：武文琦

基金规模：6.79亿元

华夏聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-0.62	0.39	4.86	4.71
债券型名次	5224	5149	3483	167	177

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.50	52.27	27.11	23.90	124.14
债券型名次	58	44	88	150	147

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 5224 位，低于同类基金平均水平
5222	国富恒久信用债券A	-0.12	-0.23	-0.09	0.57	1.23
5223	恒生前海恒润纯债C	-0.12	-0.10	0.63	0.13	2.57
5224	华夏聚利债券A	-0.12	-0.62	0.39	4.86	4.71
5225	汇添富多元收益债券A	-0.12	-0.53	-4.20	11.15	10.12
5226	摩根双债增利债券A	-0.12	-0.67	-1.03	1.46	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
华夏聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 5149 位，低于同类基金平均水平
5147	东方红汇阳债券Z	-0.06	-0.62	-0.06	-0.34	-0.96
5148	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5149	华夏聚利债券A	-0.12	-0.62	0.39	4.86	4.71
5150	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.15	-0.62	-2.64	0.93	2.44
5151	兴业机遇债券C	0.16	-0.62	-1.40	3.98	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 3483 位，低于同类基金平均水平
3481	华夏鼎略债券A	0.03	0.14	0.39	0.95	1.42
3482	华夏鼎明债券A	0.03	0.14	0.39	0.96	1.44
3483	华夏聚利债券A	-0.12	-0.62	0.39	4.86	4.71
3484	汇添富稳航30天持有债券A	0.04	0.15	0.39	0.92	1.38
3485	汇添富稳合4个月持有债券A	0.04	0.15	0.39	0.89	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
华夏聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平
165	信诚增强收益债券(LOF)	0.34	0.80	-1.04	4.97	4.44
166	湘财鑫享债券A	0.36	0.54	0.82	4.92	5.40
167	华夏聚利债券A	-0.12	-0.62	0.39	4.86	4.71
168	华夏鼎融债券A	0.11	0.74	0.81	4.83	5.54
169	建信利率债债券	0.28	0.67	2.63	4.80	4.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
华夏聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平
175	鹏华稳健增利债券A	0.25	0.41	-0.94	4.38	4.72
176	光大保德信安泽债券A	0.08	0.07	-1.27	4.07	4.71
177	华夏聚利债券A	-0.12	-0.62	0.39	4.86	4.71
178	兴华安裕利率债A	0.10	0.24	1.53	3.88	4.71
179	华夏鼎利债券C	0.14	0.46	-0.06	2.93	4.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
华夏聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 58 位，高于同类基金平均水平
56	华夏鼎清债券A	10.55	32.43	30.75	27.35	30.93
57	华宝增强收益债券A	10.54	65.02	46.92	38.95	148.39
58	华夏聚利债券A	10.50	52.27	27.11	23.90	124.14
59	恒生前海恒裕债券C	10.47	13.26	18.90	-	29.37
60	招商安瑞进取债券	10.43	66.59	28.08	24.68	150.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
华夏聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 44 位，高于同类基金平均水平
42	信澳信用债债券C	8.85	54.24	30.91	32.89	104.71
43	广发可转债债券A	9.62	52.85	35.98	3.02	105.05
44	华夏聚利债券A	10.50	52.27	27.11	23.90	124.14
45	广发可转债债券E	9.40	52.25	35.17	2.00	45.71
46	广发可转债债券C	9.18	51.64	34.36	0.98	103.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
华夏聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 88 位，高于同类基金平均水平
86	中银证券安弘债券A	7.79	29.42	27.95	16.94	51.46
87	永赢稳健增强债券A	4.45	26.46	27.76	-	21.21
88	华夏聚利债券A	10.50	52.27	27.11	23.90	124.14
89	宏利集利债券A	10.16	23.25	27.07	31.63	183.21
90	招商安本增利债券C	6.17	31.02	27.01	32.50	254.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
华夏聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 150 位，高于同类基金平均水平
148	财通裕泰87个月定开债券	4.46	9.07	13.70	23.95	28.19
149	融通四季添利债券(LOF)A	1.41	2.40	5.68	23.91	99.86
150	华夏聚利债券A	10.50	52.27	27.11	23.90	124.14
151	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.80	9.46	14.05	23.90	29.82
152	汇添富实业债债券C	4.31	22.02	20.19	23.83	93.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
华夏聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 147 位，高于同类基金平均水平
145	长盛积极配置债券	10.05	23.50	22.68	11.57	125.00
146	华夏希望债券C	2.73	8.02	12.45	10.99	124.69
147	华夏聚利债券A	10.50	52.27	27.11	23.90	124.14
148	新华增怡债券A	9.55	39.83	33.34	32.99	123.95
149	国富强化收益债券C	2.15	8.79	9.40	10.33	122.79

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16大唐02	50.00	5124.73	6.10%
22华夏银行二级资本债01	40.00	4177.05	4.97%
24交行二级资本债02A	40.00	4142.98	4.93%
19川发04	40.00	4131.31	4.91%
25河钢KY1	40.00	4108.98	4.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32329.91	38.46%
企业债	29833.09	35.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	2.2425	2.2454	2.2441	2.2393	2.2395
累计净值(元)	2.2425	2.2454	2.2441	2.2393	2.2395

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