华夏聚利债券A(000014)_最新动态

华夏聚利债券A000014HUAXIA REGULARLY OPEN YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

省战新基金集群第四批产业专项基金启动[2026-02-01]

最新动态

最新净值：2.2235 -0.0438(-1.93%)

累计净值：2.2235

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏聚利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：武文琦

基金规模：8.01亿元

华夏聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.78	3.83	5.63	15.00	3.87
债券型名次	5446	150	121	76	167

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.73	40.80	23.32	31.57	122.35
债券型名次	86	85	109	117	151

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 5446 位，低于同类基金平均水平
5444	银河通利债券(LOF)	-2.77	5.38	6.53	9.60	5.30
5445	长城久悦债券A	-2.78	9.72	14.17	19.68	9.78
5446	华夏聚利债券A	-2.78	3.83	5.63	15.00	3.87
5447	长城久悦债券C	-2.79	9.68	14.06	19.45	9.74
5448	华夏聚利债券C	-2.79	3.81	5.55	14.83	3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华夏聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 150 位，高于同类基金平均水平
148	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
149	华富可转债债券	-3.30	3.83	5.36	13.49	3.64
150	华夏聚利债券A	-2.78	3.83	5.63	15.00	3.87
151	中信建投双利3个月债A	-0.64	3.83	4.28	9.67	3.86
152	华夏双债债券C	-3.05	3.82	5.76	12.52	3.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华夏聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 121 位，高于同类基金平均水平
119	华夏双债债券C	-3.05	3.82	5.76	12.52	3.99
120	华泰柏瑞稳本增利债券A	-1.72	4.76	5.63	7.30	4.71
121	华夏聚利债券A	-2.78	3.83	5.63	15.00	3.87
122	创金合信转债精选债券A	-2.34	5.84	5.58	9.24	5.68
123	华泰柏瑞稳本增利债券B	-1.72	4.74	5.55	7.14	4.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华夏聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 76 位，高于同类基金平均水平
74	华商丰利增强定期开放债券C	-2.31	6.72	11.17	15.06	7.75
75	光大保德信信用添益债券A	-1.75	7.75	7.58	15.02	7.67
76	华夏聚利债券A	-2.78	3.83	5.63	15.00	3.87
77	中海可转债债券C类	-4.31	8.92	9.91	14.90	9.14
78	光大保德信信用添益债券C	-1.76	7.74	7.57	14.88	7.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华夏聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平
165	博时信用债券A/B	-0.22	4.43	4.97	12.89	3.90
166	博时信用债券C	-0.23	4.40	4.88	12.70	3.87
167	华夏聚利债券A	-2.78	3.83	5.63	15.00	3.87
168	中信建投双利3个月债A	-0.64	3.83	4.28	9.67	3.86
169	华夏聚利债券C	-2.79	3.81	5.55	14.83	3.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
华夏聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平
84	景顺长城景颐丰利债券C	25.31	52.35	28.63	39.96	56.92
85	长城积极增利债券C	25.14	37.82	24.16	14.45	103.04
86	华夏聚利债券A	24.73	40.80	23.32	31.57	122.35
87	财通可转债债券A	24.72	42.29	19.34	5.88	66.36
88	永赢双利债券A	24.66	28.26	22.27	24.35	65.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
华夏聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平
83	博时信用债券C	23.06	40.91	22.78	19.12	302.15
84	东方双债添利债券A	27.97	40.80	22.54	28.96	126.22
85	华夏聚利债券A	24.73	40.80	23.32	31.57	122.35
86	工银添慧债券A	31.25	40.33	21.07	24.36	46.07
87	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
华夏聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 109 位，高于同类基金平均水平
107	东兴兴福一年定开C	3.18	10.36	23.58	-	25.26
108	汇添富实业债债券C	10.54	20.90	23.49	28.59	95.37
109	华夏聚利债券A	24.73	40.80	23.32	31.57	122.35
110	新华增怡债券A	13.61	30.26	23.22	41.04	108.29
111	光大保德信信用添益债券C	30.21	55.17	23.15	52.15	200.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
华夏聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平
115	招商安盈债券A	6.09	13.88	17.79	31.82	125.08
116	招商民安增益债券A	14.45	25.50	22.11	31.63	36.25
117	华夏聚利债券A	24.73	40.80	23.32	31.57	122.35
118	华泰柏瑞稳本增利债券A	9.96	12.64	13.01	31.50	119.82
119	大成景优中短债C	0.51	5.49	9.19	31.43	33.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
华夏聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平
149	广发增强债券C	2.46	7.67	9.13	17.20	123.18
150	中海稳健收益债券	2.15	8.79	8.48	11.92	122.49
151	华夏聚利债券A	24.73	40.80	23.32	31.57	122.35
152	华商可转债债券A	45.03	52.07	45.30	57.75	122.16
153	海富通稳固收益债券C	7.69	16.95	13.22	20.24	121.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20鄂投01	140.00	5844.39	5.09%
16中油04	50.00	5139.77	4.48%
16大唐02	50.00	5096.69	4.44%
23建行永续债01	40.00	4192.97	3.65%
23建集Y1	40.00	4133.30	3.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	52453.30	45.72%
金融债券	29119.19	25.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	2.2673	2.2837	2.2703	2.2656	2.2871
累计净值(元)	2.2673	2.2837	2.2703	2.2656	2.2871

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