华夏聚利债券A(000014)_最新动态

华夏聚利债券A000014HUAXIA REGULARLY OPEN YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：2.1721 -0.0116(-0.53%)

累计净值：2.1721

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华夏聚利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：武文琦

基金规模：6.59亿元

华夏聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.86	-2.04	-4.03	-3.85	1.47
债券型名次	445	5195	5230	5135	3746

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.02	24.22	22.62	21.14	117.21
债券型名次	1136	30	95	204	139

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华夏聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平
443	富国裕利债券C	0.86	-1.32	-2.32	-2.97	-0.52
444	富国裕利债券E	0.86	-1.28	-2.23	-2.78	-0.20
445	华夏聚利债券A	0.86	-2.04	-4.03	-3.85	1.47
446	华夏卓信一年定开债券发起式	0.86	0.08	-0.33	0.68	1.99
447	景顺景瑞收益债券C	0.86	-0.30	-2.10	-1.72	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平
5193	建信收益增强债券C	1.08	-2.03	-0.99	-2.29	1.08
5194	万家家瑞债券C	0.33	-2.03	-2.76	-3.69	1.26
5195	华夏聚利债券A	0.86	-2.04	-4.03	-3.85	1.47
5196	华富安华债券A	0.43	-2.05	-3.84	-6.59	-4.59
5197	银华远景债券	0.72	-2.05	-3.12	-4.21	-1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 5230 位，低于同类基金平均水平
5228	天弘增益回报债券发起式B	0.25	-3.06	-4.01	-7.97	-7.31
5229	招商民安增益债券C	0.69	-1.89	-4.02	-8.50	-5.45
5230	华夏聚利债券A	0.86	-2.04	-4.03	-3.85	1.47
5231	西部利得稳健双利债券A	0.79	-2.68	-4.03	-8.45	-6.02
5232	工银双盈债券A	2.25	-0.92	-4.05	-4.56	-4.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华夏聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平
5133	国联安添利增长债C	0.40	-1.64	-2.10	-3.85	-2.67
5134	国泰民安增利债券A	0.95	-1.90	-1.37	-3.85	-4.43
5135	华夏聚利债券A	0.86	-2.04	-4.03	-3.85	1.47
5136	太平丰泰一年定开债券发起式	0.59	-1.57	-2.26	-3.85	-1.67
5137	富国优化增强债券A/B	0.33	-2.74	-3.84	-3.89	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华夏聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 3746 位，低于同类基金平均水平
3744	富国安慧短债债券C	0.09	0.21	0.46	0.81	1.47
3745	华润元大润享三个月定开债A	0.02	0.37	0.76	0.96	1.47
3746	华夏聚利债券A	0.86	-2.04	-4.03	-3.85	1.47
3747	汇添富稳利60天短债A	0.10	0.19	0.43	0.82	1.47
3748	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.05	0.17	0.38	0.76	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
华夏聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	东方臻慧纯债债券A	3.02	5.53	9.22	16.80	23.40
1135	国投瑞银优化增强债券C	3.02	7.76	12.75	16.37	149.77
1136	华夏聚利债券A	3.02	24.22	22.62	21.14	117.21
1137	嘉实安泽一年定期纯债债券	3.02	5.36	10.73	17.71	23.56
1138	平安合泰定开债	3.02	4.98	8.65	20.87	29.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
华夏聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 30 位，高于同类基金平均水平
28	华宝可转债债券A	-4.11	24.64	20.80	10.35	85.32
29	华夏可转债增强债券A	-5.12	24.61	26.16	-0.27	64.65
30	华夏聚利债券A	3.02	24.22	22.62	21.14	117.21
31	富国优化增强债券C	1.81	24.10	31.38	23.72	143.56
32	华宝可转债债券C	-4.35	24.02	19.90	8.98	56.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
华夏聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 95 位，高于同类基金平均水平
93	建信双息红利债券H	-0.18	20.74	22.71	20.35	37.55
94	建信双息红利债券A	-0.18	20.84	22.69	20.45	139.22
95	华夏聚利债券A	3.02	24.22	22.62	21.14	117.21
96	工银添福债券A	2.66	15.27	22.60	25.88	132.88
97	光大保德信信用添益债券A	-3.99	22.68	22.56	17.42	183.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
华夏聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	华夏鼎隆债券A	3.84	6.23	11.92	21.16	35.92
203	景顺长城景泰盈利纯债债券	3.42	6.89	12.33	21.16	34.67
204	华夏聚利债券A	3.02	24.22	22.62	21.14	117.21
205	永赢中债3-5年政金债指数C	3.50	5.85	11.70	21.12	21.12
206	招商添盛78个月定开债	4.01	8.23	12.44	21.10	26.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
华夏聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 139 位，高于同类基金平均水平
137	国富强化收益债券C	-2.39	4.45	7.39	8.07	117.32
138	大摩多元收益债券A	3.34	10.91	9.84	5.31	117.21
139	华夏聚利债券A	3.02	24.22	22.62	21.14	117.21
140	富国强回报定期开放债券A	3.79	7.10	12.18	21.41	116.74
141	汇添富双利债券A	-0.88	9.63	15.35	11.65	116.67

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行二级资本债02A	40.00	4080.41	5.06%
22华夏银行二级资本债01	40.00	4069.66	5.05%
25河钢KY1	40.00	4054.90	5.03%
25国债19	40.00	4053.48	5.03%
18华能03	30.00	3205.87	3.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31061.51	38.54%
企业债	20454.48	25.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	2.1837	2.1793	2.1521	2.1567	2.1536
累计净值(元)	2.1837	2.1793	2.1521	2.1567	2.1536

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