华夏聚利债券A(000014)_最新动态

华夏聚利债券A000014HUAXIA REGULARLY OPEN YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：2.1762 -0.0154(-0.70%)

累计净值：2.1762

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏聚利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：武文琦

基金规模：6.79亿元

华夏聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.81	-2.62	-2.77	-1.84	1.66
债券型名次	5330	5256	5096	4988	3137

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.77	29.97	23.64	21.24	117.62
债券型名次	538	36	83	283	144

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 5330 位，低于同类基金平均水平
5328	国泰君安君得盈债券A	-1.80	-2.84	-5.34	-3.59	0.72
5329	国泰君安君得盈债券C	-1.81	-2.88	-5.44	-3.78	0.41
5330	华夏聚利债券A	-1.81	-2.62	-2.77	-1.84	1.66
5331	华夏聚利债券C	-1.81	-2.65	-2.85	-1.99	1.43
5332	信澳信用债债券A	-1.83	-3.53	-3.96	-2.58	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 5256 位，低于同类基金平均水平
5254	泰康丰盈债券	-1.61	-2.61	-6.53	-3.50	2.38
5255	招商安嘉债券	-1.62	-2.61	-5.92	-8.35	-8.61
5256	华夏聚利债券A	-1.81	-2.62	-2.77	-1.84	1.66
5257	大成景盛一年定期债券A	-1.58	-2.63	-4.22	-4.56	-4.27
5258	东方红收益增强债券A	-1.80	-2.65	-4.57	-3.46	-4.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 5096 位，低于同类基金平均水平
5094	东兴兴利债券D	-1.11	-0.85	-2.74	-1.29	-0.19
5095	平安添润债券C	-0.30	-1.06	-2.74	-2.90	-1.84
5096	华夏聚利债券A	-1.81	-2.62	-2.77	-1.84	1.66
5097	建信稳定得利债券A	-1.11	-1.83	-2.78	-3.16	-1.20
5098	金鹰恒润债券发起式A	-0.73	-1.53	-2.78	-0.81	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华夏聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4988 位，低于同类基金平均水平
4986	招商信用增强债券C	-0.88	-0.85	-0.48	-1.83	0.42
4987	华夏鼎利债券C	-1.41	-1.48	-1.45	-1.84	2.24
4988	华夏聚利债券A	-1.81	-2.62	-2.77	-1.84	1.66
4989	广发集远债券A	-0.47	-0.87	-0.27	-1.85	-2.32
4990	汇添富双鑫添利债券A	-0.87	-1.47	-2.23	-1.85	-1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华夏聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
3136	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.05	0.21	0.57	1.11	1.66
3137	华夏聚利债券A	-1.81	-2.62	-2.77	-1.84	1.66
3138	汇添富安心中国债券A	0.17	0.29	0.59	1.05	1.66
3139	嘉实丰安6个月定期债券	0.07	0.17	0.48	0.99	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华夏聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	富国双利增强债券C	3.77	14.00	17.06	10.08	10.08
537	海通鑫逸C	3.77	2.69	0.27	-2.97	-2.68
538	华夏聚利债券A	3.77	29.97	23.64	21.24	117.62
539	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	6.86	29.22
540	永赢泰利债券C	3.77	5.74	9.98	14.16	16.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华夏聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 36 位，高于同类基金平均水平
34	天弘多元收益A	4.83	30.44	24.55	20.54	40.56
35	宝盈融源可转债债券C	-1.24	30.12	21.06	21.75	38.96
36	华夏聚利债券A	3.77	29.97	23.64	21.24	117.62
37	天弘多元收益C	4.51	29.66	23.43	18.75	38.07
38	长城久悦债券A	1.04	29.35	14.24	5.35	22.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华夏聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 83 位，高于同类基金平均水平
81	易方达裕鑫债C	-0.85	24.90	23.76	21.34	79.20
82	中银证券安弘债券C	4.20	18.53	23.73	12.00	43.71
83	华夏聚利债券A	3.77	29.97	23.64	21.24	117.62
84	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	3.50	14.18	23.57	29.93	41.46
85	天弘多元收益C	4.51	29.66	23.43	18.75	38.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华夏聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平
281	金鹰添利信用债债券A	-2.75	24.01	17.21	21.26	58.24
282	招商添利6个月定开债发起式A	3.64	6.53	13.75	21.25	38.54
283	华夏聚利债券A	3.77	29.97	23.64	21.24	117.62
284	建信双息红利债券A	-2.20	21.77	17.50	21.23	132.18
285	天弘稳利定期开放A	3.39	7.51	12.73	21.21	92.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华夏聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 144 位，高于同类基金平均水平
142	国富强化收益债券C	-1.01	5.01	7.56	8.52	118.06
143	海富通稳固收益债券C	-0.22	9.42	11.95	13.08	117.88
144	华夏聚利债券A	3.77	29.97	23.64	21.24	117.62
145	新华增怡债券C	6.19	25.69	28.15	27.52	117.39
146	鹏华丰融定期开放债券	1.56	4.31	9.34	17.43	117.38

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16大唐02	50.00	5124.73	6.10%
22华夏银行二级资本债01	40.00	4177.05	4.97%
24交行二级资本债02A	40.00	4142.98	4.93%
19川发04	40.00	4131.31	4.91%
25河钢KY1	40.00	4108.98	4.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32329.91	38.46%
企业债	29833.09	35.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	2.1916	2.2015	2.2002	2.2163	2.2112
累计净值(元)	2.1916	2.2015	2.2002	2.2163	2.2112

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