华夏聚利债券A(000014)_最新动态

华夏聚利债券A000014HUAXIA REGULARLY OPEN YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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累计净值：1.746

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华夏聚利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何家琪

基金规模：5.57亿元

华夏聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.86	0.33	15.80	2.11	0.55
债券型名次	108	1435	46	762	5279

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.17	-1.04	-3.72	42.47	74.56
债券型名次	5433	5330	5256	29	279

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华夏聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 108 位，高于同类基金平均水平
106	安信聚利增强债券C	0.87	1.09	7.04	2.82	10.23
107	光大保德信晟利债券C	0.87	1.85	8.00	2.72	1.23
108	华夏聚利债券A	0.86	0.33	15.80	2.11	0.55
109	华夏聚利债券C	0.86	0.30	15.73	1.97	0.31
110	江信祺福A	0.86	1.24	0.30	0.91	9.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华夏聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.08	0.33	0.56	1.82	3.94
1434	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.06	0.33	0.33	1.09	2.86
1435	华夏聚利债券A	0.86	0.33	15.80	2.11	0.55
1436	华夏彭博政金债1-5年A	0.06	0.33	0.88	2.18	4.33
1437	华夏亚债中国指数C	0.04	0.33	0.84	2.83	5.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华夏聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 46 位，高于同类基金平均水平
44	西部利得稳健双利债券A	1.20	1.60	15.81	1.80	0.46
45	华安强化收益债券B	0.66	2.02	15.80	5.40	8.84
46	华夏聚利债券A	0.86	0.33	15.80	2.11	0.55
47	华夏聚利债券C	0.86	0.30	15.73	1.97	0.31
48	东方可转债债券C	1.23	0.98	15.71	0.48	-4.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华夏聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平
760	工银双玺6个月持有期债券A	0.14	0.28	3.32	2.11	6.31
761	华安鑫浦定开债C	0.08	0.39	1.08	2.11	3.52
762	华夏聚利债券A	0.86	0.33	15.80	2.11	0.55
763	汇添富安心中国债券A	0.04	0.24	0.61	2.11	4.12
764	嘉实多盈债券A	0.17	0.05	1.94	2.11	4.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华夏聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 5279 位，低于同类基金平均水平
5277	宝盈融源可转债债券C	1.02	2.56	3.95	-4.14	0.55
5278	广发资管乾利一年持有期债券A	0.27	0.45	1.68	-0.46	0.55
5279	华夏聚利债券A	0.86	0.33	15.80	2.11	0.55
5280	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.21	1.01	2.26	-1.43	0.54
5281	浙商汇金兴利增强债券C	0.55	0.50	3.34	-1.92	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	10.37	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.91	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.91	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.54	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.13	30.25
华夏聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 5433 位，低于同类基金平均水平
5431	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-1.09	-3.76	0.00	-	-1.11
5432	信澳信用债债券C	-1.10	-3.44	-2.70	23.64	54.76
5433	华夏聚利债券A	-1.17	-1.04	-3.72	42.47	74.56
5434	万家稳健增利债券A	-1.18	1.76	2.58	11.87	99.46
5435	广发集益一年持有期债券C	-1.19	-1.35	-1.71	-	-1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.54	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.84	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.32	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.32	55.55
华夏聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 5330 位，低于同类基金平均水平
5328	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	-	7.57
5329	平安添裕债券C	3.89	-1.02	-7.13	-	-0.47
5330	华夏聚利债券A	-1.17	-1.04	-3.72	42.47	74.56
5331	创金合信聚鑫债券C	-2.13	-1.06	-6.89	-	-10.67
5332	大成元合双利债券发起式C	1.67	-1.08	0.00	-	-3.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.16	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.94	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.68	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华夏聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 5256 位，低于同类基金平均水平
5254	东方强化收益债券	2.40	1.32	-3.65	9.86	61.00
5255	万家家瑞债券C	-2.18	-0.95	-3.70	8.36	17.67
5256	华夏聚利债券A	-1.17	-1.04	-3.72	42.47	74.56
5257	国金惠诚C	2.22	2.20	-3.74	-	-0.40
5258	兴业稳健双利一年持有期债券A	1.53	2.39	-3.79	-	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.65	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.51	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.13	45.80
华夏聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 29 位，高于同类基金平均水平
27	招商添利两年债券	5.13	11.21	20.31	42.79	57.07
28	华宝可转债债券A	-2.00	-7.08	-13.89	42.63	49.65
29	华夏聚利债券A	-1.17	-1.04	-3.72	42.47	74.56
30	华夏双债债券C	9.85	10.15	3.92	42.42	115.11
31	广发可转债债券A	1.31	-3.25	-27.11	41.99	51.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.44	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.79	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.75	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.17	259.05
华夏聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	华安双债添利债券C	3.46	4.57	3.15	12.54	75.14
278	汇添富高息债债券A	3.71	5.97	8.13	10.77	74.66
279	华夏聚利债券A	-1.17	-1.04	-3.72	42.47	74.56
280	长信纯债壹号A	2.61	6.02	9.16	15.87	74.51
281	银华信用双利债券C	1.52	0.18	-3.52	12.83	74.41

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
南航转债	24.18	2965.69	5.32%
24国债09	27.00	2721.13	4.88%
中信转债	18.07	2166.89	3.89%
牧原转债	17.61	2037.05	3.65%
杭银转债	16.49	2005.21	3.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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000014 华夏聚利债券A 开放开放开放 ... 005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - ...

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000014 华夏聚利债券A 开放开放开放 ... 005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - ...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.747	1.733	1.718	1.731	1.746
累计净值(元)	1.747	1.733	1.718	1.731	1.746

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