华夏聚利债券A(000014)_最新动态

华夏聚利债券A000014HUAXIA REGULARLY OPEN YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

长盛基金：二季度债市或迎来较好交易窗口[2026-05-07]

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最新净值：2.2590 0.0155(0.69%)

累计净值：2.2590

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

华夏聚利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：武文琦

基金规模：9.06亿元

华夏聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.69	4.72	2.51	7.14	5.53
债券型名次	221	173	194	116	174

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.32	33.91	25.85	32.18	125.90
债券型名次	85	85	122	117	145

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
华夏聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	富国优化增强债券C	0.69	3.47	2.29	6.14	5.82
220	华商转债精选债券C	0.69	4.04	0.69	5.66	5.04
221	华夏聚利债券A	0.69	4.72	2.51	7.14	5.53
222	华夏聚利债券C	0.69	4.69	2.44	6.99	5.43
223	平安添悦债券A	0.69	2.80	3.04	3.75	4.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
华夏聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平
171	信澳信用债债券A	0.82	4.74	1.13	6.90	5.48
172	富国收益增强债券C	0.96	4.73	2.39	4.81	5.21
173	华夏聚利债券A	0.69	4.72	2.51	7.14	5.53
174	富国收益增强债券A	0.98	4.71	2.41	4.94	5.25
175	信澳信用债债券C	0.75	4.71	1.06	6.80	5.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
华夏聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 194 位，高于同类基金平均水平
192	金元顺安桉盛债券A	0.55	3.47	2.56	3.58	3.47
193	华宸稳健债券C	0.79	2.62	2.52	-5.44	2.61
194	华夏聚利债券A	0.69	4.72	2.51	7.14	5.53
195	博时转债增强债券C	2.05	12.09	2.50	15.52	11.61
196	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
华夏聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 116 位，高于同类基金平均水平
114	嘉实多利收益债券A	0.34	4.36	3.84	7.20	6.16
115	华宝双债增强债券A	0.67	3.21	1.45	7.15	6.53
116	华夏聚利债券A	0.69	4.72	2.51	7.14	5.53
117	上银慧恒收益增强债券A	1.70	10.68	4.75	7.10	8.40
118	长江可转债债券A	1.34	7.22	2.78	7.05	6.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
华夏聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	华商稳健双利债券A	0.82	5.80	3.63	7.05	5.54
173	中银证券安弘债券C	0.71	5.58	4.37	4.36	5.54
174	华夏聚利债券A	0.69	4.72	2.51	7.14	5.53
175	易方达裕鑫债A	0.38	4.79	1.08	5.68	5.52
176	万家双利债券A	0.70	3.50	3.33	4.90	5.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
华夏聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平
83	万家可转债债券C	24.69	30.18	29.56	52.76	53.14
84	长城积极增利债券C	24.50	31.23	30.72	15.76	103.13
85	华夏聚利债券A	24.32	33.91	25.85	32.18	125.90
86	财通可转债债券C	24.31	42.59	29.25	10.67	35.20
87	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
华夏聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平
83	工银双债LOF	27.49	34.31	26.98	39.96	146.50
84	华商瑞鑫定期开放债券	34.54	33.92	43.43	51.45	130.20
85	华夏聚利债券A	24.32	33.91	25.85	32.18	125.90
86	华夏双债债券C	18.75	33.83	35.98	40.82	169.33
87	汇添富可转换债券C	33.50	33.80	34.04	34.99	186.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
华夏聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 122 位，高于同类基金平均水平
120	工银可转债债券	11.37	15.54	25.96	35.36	86.44
121	上银可转债精选债券C	21.52	31.20	25.89	-	10.05
122	华夏聚利债券A	24.32	33.91	25.85	32.18	125.90
123	申万菱信可转债债券C	26.36	24.75	25.79	-	15.79
124	中银双利债券B	9.87	25.00	25.73	21.19	118.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
华夏聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平
115	天弘弘丰增强回报A	19.68	25.08	20.90	32.21	41.12
116	诺安优化收益债券	2.71	9.71	12.16	32.20	263.04
117	华夏聚利债券A	24.32	33.91	25.85	32.18	125.90
118	西部利得聚泰18个月定开债A	5.43	10.41	16.37	32.08	37.33
119	招商民安增益债券A	14.62	20.80	22.70	32.08	38.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
华夏聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 145 位，高于同类基金平均水平
143	建信收益增强债券A	6.23	11.36	11.82	16.16	126.55
144	华安可转债债券A	14.60	26.05	23.90	49.08	126.00
145	华夏聚利债券A	24.32	33.91	25.85	32.18	125.90
146	银河银信添利债券A	5.52	7.88	7.15	14.00	125.62
147	招商安盈债券A	6.48	8.18	15.08	28.27	125.51

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中行二级资本债02A	50.00	5253.29	4.98%
16大唐02	50.00	5112.53	4.85%
22华夏银行二级资本债01	40.00	4156.32	3.94%
23建集Y1	40.00	4143.61	3.93%
19川发04	40.00	4123.24	3.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	41198.19	39.08%
金融债券	35331.50	33.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	2.2435	2.2430	2.2291	2.2362	2.2338
累计净值(元)	2.2435	2.2430	2.2291	2.2362	2.2338

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