华夏聚利债券A(000014)_最新动态

华夏聚利债券A000014HUAXIA REGULARLY OPEN YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻[2026-08-04]

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最新净值：2.2458 -0.0060(-0.27%)

累计净值：2.2458

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

华夏聚利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：武文琦

基金规模：6.79亿元

华夏聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.27	0.17	0.10	1.20	4.91
债券型名次	5184	2317	4393	2723	120

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.93	40.32	23.80	25.96	124.58
债券型名次	50	56	96	113	144

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平
5182	广发集优9个月持有期债券C	-0.27	-1.36	0.29	-1.12	0.50
5183	国泰君安君得盛债券C	-0.27	-6.34	-4.39	-2.74	-2.03
5184	华夏聚利债券A	-0.27	0.17	0.10	1.20	4.91
5185	华夏聚利债券C	-0.27	0.15	0.02	1.06	4.74
5186	汇添富双利债券C	-0.27	-1.56	-1.06	0.25	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华夏聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平
2315	华夏鼎航债券A	0.02	0.17	0.62	1.60	1.96
2316	华夏鼎英债券A	0.01	0.17	0.57	1.40	1.67
2317	华夏聚利债券A	-0.27	0.17	0.10	1.20	4.91
2318	华夏稳健增利4个月债券C	0.02	0.17	0.67	1.62	1.85
2319	华夏稳鑫增利80天债券A	0.02	0.17	0.66	1.58	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4393 位，低于同类基金平均水平
4391	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
4392	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
4393	华夏聚利债券A	-0.27	0.17	0.10	1.20	4.91
4394	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.10	0.36	0.40
4395	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	-0.02	0.34	0.10	0.96	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
2722	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.01	0.10	0.47	1.20	1.43
2723	华夏聚利债券A	-0.27	0.17	0.10	1.20	4.91
2724	嘉合磐益纯债A	0.00	0.69	0.76	1.20	1.25
2725	建信睿富纯债债券	0.04	0.12	0.39	1.20	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华夏聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平
118	光大保德信信用添益债券C	-0.31	-1.73	-1.59	-2.69	5.00
119	太平安元债券C	-0.53	-6.25	2.95	4.89	4.99
120	华夏聚利债券A	-0.27	0.17	0.10	1.20	4.91
121	平安可转债A	-0.31	-6.63	-3.16	-4.80	4.91
122	金鹰年年邮享一年持有债券A	-0.02	-2.65	2.81	3.64	4.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华夏聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 50 位，高于同类基金平均水平
48	华夏鼎沛债券C	17.04	26.89	23.08	-2.09	43.39
49	光大保德信安诚债券C	16.93	34.40	20.98	22.03	48.95
50	华夏聚利债券A	16.93	40.32	23.80	25.96	124.58
51	平安可转债A	16.90	35.02	16.86	4.49	40.23
52	汇添富双利增强债券A	16.79	24.52	25.30	17.65	98.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华夏聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 56 位，高于同类基金平均水平
54	金鹰元丰债券A	10.60	40.81	12.42	-2.02	72.67
55	广发可转债债券E	17.99	40.69	25.90	10.05	42.79
56	华夏聚利债券A	16.93	40.32	23.80	25.96	124.58
57	天弘多元收益C	7.88	40.24	19.66	26.06	39.01
58	广发可转债债券C	17.75	40.13	25.14	8.94	99.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华夏聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 96 位，高于同类基金平均水平
94	鹏扬中债-30年期国债ETF	-2.67	6.86	23.84	-	26.22
95	交银可转债债券C	11.19	42.83	23.82	20.49	71.55
96	华夏聚利债券A	16.93	40.32	23.80	25.96	124.58
97	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	8.93	16.82	23.53	31.05	42.18
98	宏利集利债券A	13.08	19.24	23.43	33.70	178.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华夏聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平
111	前海联合添泽债券A	1.90	15.08	16.75	25.99	29.48
112	东方臻宝纯债债券C	2.02	7.39	13.41	25.97	35.19
113	华夏聚利债券A	16.93	40.32	23.80	25.96	124.58
114	华宝可转债债券A	16.59	47.06	28.31	25.94	105.02
115	华安中债7-10年国开债C	2.28	6.35	14.62	25.85	30.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华夏聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 144 位，高于同类基金平均水平
142	广发增强债券C	2.10	6.18	7.98	14.04	125.25
143	华夏希望债券C	3.07	7.69	12.67	10.96	125.00
144	华夏聚利债券A	16.93	40.32	23.80	25.96	124.58
145	国富强化收益债券C	2.81	8.08	8.02	11.48	122.59
146	华宝增强收益债券B	12.22	52.80	31.54	32.80	122.55

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16大唐02	50.00	5124.73	6.10%
22华夏银行二级资本债01	40.00	4177.05	4.97%
24交行二级资本债02A	40.00	4142.98	4.93%
19川发04	40.00	4131.31	4.91%
25河钢KY1	40.00	4108.98	4.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32329.91	38.46%
企业债	29833.09	35.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	2.2518	2.2465	2.2481	2.2370	2.2453
累计净值(元)	2.2518	2.2465	2.2481	2.2370	2.2453

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