华夏聚利债券A(000014)_最新动态

华夏聚利债券A000014HUAXIA REGULARLY OPEN YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达国证信息技术创新主题ETF联接基金经理变更肖宛远接棒[2026-02-07]

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最新净值：2.2037 0.0075(0.34%)

累计净值：2.2037

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

华夏聚利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：武文琦

基金规模：8.01亿元

华夏聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.89	1.84	4.52	12.04	2.95
债券型名次	5384	186	132	87	209

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.73	38.81	22.36	31.09	120.37
债券型名次	91	100	129	144	153

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 5384 位，低于同类基金平均水平
5382	长信先优债券C	-0.87	0.93	1.94	4.11	1.93
5383	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
5384	华夏聚利债券A	-0.89	1.84	4.52	12.04	2.95
5385	华夏聚利债券C	-0.90	1.82	4.44	11.87	2.92
5386	南方贤元一年持有债券A	-0.92	-0.26	-0.45	2.05	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 186 位，高于同类基金平均水平
184	富国优化增强债券A/B	-0.96	1.84	3.84	4.09	3.50
185	华商信用增强债券A	-0.77	1.84	4.83	12.20	3.87
186	华夏聚利债券A	-0.89	1.84	4.52	12.04	2.95
187	景顺长城稳定收益债券A	0.39	1.84	3.25	5.30	2.91
188	格林聚享增强债券C	0.02	1.83	1.91	2.20	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
华夏聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 132 位，高于同类基金平均水平
130	招商安庆债券	0.04	2.48	4.57	7.48	3.23
131	易方达裕鑫债A	0.35	2.74	4.55	11.22	4.40
132	华夏聚利债券A	-0.89	1.84	4.52	12.04	2.95
133	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
134	易方达裕鑫债C	0.35	2.72	4.50	11.10	4.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
华夏聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平
85	泰康丰盈债券	0.25	5.57	10.61	12.19	8.85
86	中海可转债债券A类	-0.81	5.24	8.55	12.07	8.23
87	华夏聚利债券A	-0.89	1.84	4.52	12.04	2.95
88	华商信用增强债券C	-0.75	1.81	4.75	11.96	3.87
89	博时恒耀债券A	-1.14	0.56	4.94	11.95	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
华夏聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平
207	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
208	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
209	华夏聚利债券A	-0.89	1.84	4.52	12.04	2.95
210	招商安悦1年持有期债券C	0.35	2.57	3.69	4.72	2.95
211	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
华夏聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 91 位，高于同类基金平均水平
89	南华瑞泽债券A	23.31	31.06	21.70	22.69	34.81
90	南华瑞泽债券C	22.83	29.95	20.61	20.62	32.01
91	华夏聚利债券A	22.73	38.81	22.36	31.09	120.37
92	中银转债增强债券A	22.43	48.55	34.43	27.50	263.37
93	财通可转债债券A	22.38	42.49	19.40	7.83	65.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
华夏聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 100 位，高于同类基金平均水平
98	东方红收益增强债券A	13.37	39.04	26.59	30.04	70.68
99	华富安鑫债券	16.85	38.90	20.15	16.07	85.89
100	华夏聚利债券A	22.73	38.81	22.36	31.09	120.37
101	富国可转债C	26.10	38.79	17.25	25.51	43.87
102	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	62.36	52.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
华夏聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平
127	嘉实多利收益债券A	15.51	30.96	22.65	34.21	34.57
128	长盛可转债A	27.58	49.57	22.54	30.63	80.54
129	华夏聚利债券A	22.73	38.81	22.36	31.09	120.37
130	长城久悦债券A	29.76	41.86	22.12	23.22	36.40
131	安信聚利增强债券C	11.27	27.87	22.06	23.48	31.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
华夏聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 144 位，高于同类基金平均水平
142	鑫元广利定期开放	2.04	7.93	19.78	31.25	53.89
143	融通可转债A	21.59	15.92	-4.71	31.10	32.78
144	华夏聚利债券A	22.73	38.81	22.36	31.09	120.37
145	光大保德信晟利债券C	11.17	30.28	17.49	30.97	37.35
146	南方7-10年国开债C	-0.69	10.83	17.58	30.90	40.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
华夏聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 153 位，高于同类基金平均水平
151	博时天颐债券A	18.38	33.04	20.04	19.84	120.48
152	长盛积极配置债券	13.80	21.57	15.54	10.79	120.47
153	华夏聚利债券A	22.73	38.81	22.36	31.09	120.37
154	金鹰持久增利(LOF)C	11.04	23.07	8.94	20.80	119.56
155	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20鄂投01	140.00	5844.39	5.09%
16中油04	50.00	5139.77	4.48%
16大唐02	50.00	5096.69	4.44%
23建行永续债01	40.00	4192.97	3.65%
23建集Y1	40.00	4133.30	3.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	52453.30	45.72%
金融债券	29119.19	25.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	2.1962	2.2106	2.2191	2.1829	2.2235
累计净值(元)	2.1962	2.2106	2.2191	2.1829	2.2235

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