华夏聚利债券A(000014)_最新动态

华夏聚利债券A000014HUAXIA REGULARLY OPEN YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

光大保德信基金张芸：轮动加均衡构建多元配置新方案[2026-04-16]

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累计净值：2.2171

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏聚利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：武文琦

基金规模：8.01亿元

华夏聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.42	2.16	-0.95	5.72	3.57
债券型名次	222	38	5260	116	161

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.94	35.82	22.15	30.42	121.71
债券型名次	86	69	98	127	148

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华夏聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	国金惠盈纯债债券A	0.42	1.35	1.91	1.68	1.93
221	华夏鼎清债券A	0.42	1.05	1.69	5.65	3.93
222	华夏聚利债券A	0.42	2.16	-0.95	5.72	3.57
223	华夏聚利债券C	0.42	2.14	-1.02	5.57	3.49
224	浙商汇金兴利增强债券C	0.42	0.01	-0.96	3.24	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
华夏聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 38 位，高于同类基金平均水平
36	南方广利回报债券A/B	1.40	2.20	-0.56	9.44	5.37
37	鑫元聚鑫收益增强C	0.56	2.20	0.45	3.38	2.39
38	华夏聚利债券A	0.42	2.16	-0.95	5.72	3.57
39	南方广利回报债券C	1.39	2.16	-0.66	9.23	5.25
40	华夏聚利债券C	0.42	2.14	-1.02	5.57	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华夏聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平
5258	华宝双债增强债券A	0.47	0.29	-0.94	6.24	4.42
5259	万家可转债债券C	0.58	0.51	-0.94	8.29	4.63
5260	华夏聚利债券A	0.42	2.16	-0.95	5.72	3.57
5261	鹏华丰和债券(LOF)C	-0.19	-1.20	-0.95	-0.09	-0.01
5262	先锋汇盈纯债A	0.11	0.61	-0.95	-1.40	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
华夏聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 116 位，高于同类基金平均水平
114	淳厚添益债券C	0.17	1.52	2.92	5.75	4.08
115	信澳信用债债券C	0.23	-0.08	-0.61	5.74	3.24
116	华夏聚利债券A	0.42	2.16	-0.95	5.72	3.57
117	嘉实多利收益债券C	0.17	1.26	1.31	5.72	3.62
118	诺安双利债券发起	-0.38	-0.86	0.88	5.72	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华夏聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 161 位，高于同类基金平均水平
159	南华瑞泽债券C	0.29	-0.83	0.90	6.51	3.59
160	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57
161	华夏聚利债券A	0.42	2.16	-0.95	5.72	3.57
162	大成元吉增利债券C	0.16	0.22	2.78	4.12	3.55
163	富国稳健添利债券C	0.24	0.21	1.37	2.79	3.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
华夏聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平
84	东方双债添利债券C	23.34	29.76	17.22	25.64	112.49
85	博时信用债券C	23.03	26.64	19.87	21.61	297.79
86	华夏聚利债券A	22.94	35.82	22.15	30.42	121.71
87	南华瑞泽债券A	22.61	24.64	21.39	21.83	33.92
88	华夏聚利债券C	22.58	35.05	21.03	-	21.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
华夏聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 69 位，高于同类基金平均水平
67	银华可转债债券	26.08	36.17	10.77	16.05	67.40
68	金鹰添利信用债债券C	25.32	35.97	27.49	41.11	72.57
69	华夏聚利债券A	22.94	35.82	22.15	30.42	121.71
70	汇添富可转换债券C	32.08	35.40	29.92	32.84	180.83
71	长信可转债债券A	28.90	35.35	19.93	26.88	299.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
华夏聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 98 位，高于同类基金平均水平
96	国泰可转债债券	26.06	39.30	22.24	30.04	75.45
97	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
98	华夏聚利债券A	22.94	35.82	22.15	30.42	121.71
99	永赢稳健增强债券A	17.83	29.38	22.09	-	21.54
100	汇添富实业债债券C	9.36	17.51	21.95	26.55	93.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
华夏聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 127 位，高于同类基金平均水平
125	南方7-10年国开债C	1.11	9.40	17.81	30.50	42.02
126	中银转债增强债券A	22.04	35.11	30.18	30.49	254.80
127	华夏聚利债券A	22.94	35.82	22.15	30.42	121.71
128	招商安阳债券A	3.27	9.91	15.69	30.42	34.67
129	汇添富鑫福债	16.40	21.25	26.22	30.32	30.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
华夏聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 148 位，高于同类基金平均水平
146	东方双债添利债券A	23.82	30.80	18.64	28.24	122.27
147	华商瑞鑫定期开放债券	30.45	31.46	38.77	49.73	121.90
148	华夏聚利债券A	22.94	35.82	22.15	30.42	121.71
149	华商稳健双利债券B	9.87	10.90	15.78	22.81	121.63
150	海富通稳固收益债券C	7.13	12.82	11.87	19.86	121.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20鄂投01	140.00	5844.39	5.09%
16中油04	50.00	5139.77	4.48%
16大唐02	50.00	5096.69	4.44%
23建行永续债01	40.00	4192.97	3.65%
23建集Y1	40.00	4133.30	3.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	52453.30	45.72%
金融债券	29119.19	25.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	2.2154	2.2025	2.2079	2.2035	2.1969
累计净值(元)	2.2154	2.2025	2.2079	2.2035	2.1969

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