资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8293.55 1.98%
债券 399898.80 95.33%
银行存款和结算备付金 10671.75 2.54%
其他资产 608.62 0.15%
资产总值:419472.72万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25汇金MTN006 150.00 15308.81 3.20%
22国开08 100.00 10175.86 2.13%
26GTHT05 100.00 10126.80 2.12%
26华润MTN001 100.00 10170.04 2.12%
26工行二级资本债04BC 100.00 10083.96 2.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 173262.73 36.19%
企业债 61371.12 12.82%
可转债 32274.48 6.74%
国家债券 3313.59 0.69%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
奕瑞科技 688301 59.34 4937.33 1.03%
恒帅股份 300969 33.60 2541.50 0.53%
华亚智能 003043 13.49 814.72 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.83 1.73%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伟测科技 688372 60.56 11263.30 2.54%
奕瑞科技 688301 59.34 7358.52 1.66%
华锐精密 688059 32.83 6556.62 1.48%
兴发集团 600141 131.94 6197.39 1.40%
兴瑞科技 002937 87.14 3828.07 0.86%
亿纬锂能 300014 58.86 3827.56 0.86%
安集科技 688019 10.84 3679.20 0.83%
洁美科技 002859 29.89 3273.24 0.74%
恒帅股份 300969 33.60 3149.91 0.71%
立昂微 605358 32.52 2523.90 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.04 9.10%
科学研究和技术服务业 1.13 2.54%