资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 51657.72 11.26%
债券 398921.95 86.99%
银行存款和结算备付金 4437.84 0.97%
其他资产 3566.89 0.78%
资产总值:458584.40万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 153.90 15584.31 3.51%
25汇金MTN006 150.00 15248.36 3.44%
26华润MTN001 100.00 10110.72 2.28%
26GTHT05 100.00 10093.71 2.27%
26建行TLAC非资本债01A(BC) 100.00 10001.74 2.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 112219.76 25.29%
可转债 105895.41 23.86%
企业债 52088.03 11.74%
国家债券 17888.09 4.03%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伟测科技 688372 60.56 11263.30 2.54%
奕瑞科技 688301 59.34 7358.52 1.66%
华锐精密 688059 32.83 6556.62 1.48%
兴发集团 600141 131.94 6197.39 1.40%
兴瑞科技 002937 87.14 3828.07 0.86%
亿纬锂能 300014 58.86 3827.56 0.86%
安集科技 688019 10.84 3679.20 0.83%
洁美科技 002859 29.89 3273.24 0.74%
恒帅股份 300969 33.60 3149.91 0.71%
立昂微 605358 32.52 2523.90 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.04 9.10%
科学研究和技术服务业 1.13 2.54%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伟测科技 688372 60.56 7738.98 2.09%
华正新材 603186 100.93 6045.68 1.63%
兴发集团 600141 131.94 4404.28 1.19%
安集科技 688019 16.03 4018.28 1.08%
华锐精密 688059 32.83 3644.21 0.98%
光力科技 300480 60.51 1632.45 0.44%
海优新材 688680 24.79 1155.44 0.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.09 5.64%
科学研究和技术服务业 0.77 2.09%