财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 16670.12 3466.02 2702.77 3487.72 23.50
本期利润(万元) 21164.29 5712.01 1570.79 3644.83 786.83
加权平均份额本期利润(元) 0.18 0.09 0.03 0.16 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 5.07 0.00 9.44 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 46782.01 0.00 10923.82 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.57 0.00 0.51 0.00
期末基金资产净值(万元) 190943.10 154976.67 121883.11 38399.48 32144.11
期末基金份额净值(元) 2.10 1.90 1.84 1.79 1.70
本期净值增长率(%) 0.00 6.19 0.00 12.09 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 140.34 0.00 126.32 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 7050.05 1785.12 401.79 3894.84 310.22
交易性金融资产(万元) 215555.13 56366.19 62752.55 65709.09 95967.44
其中:股票投资(万元) 9636.25 1559.86 1108.97 0.00 151.84
其中:债券投资(万元) 205918.88 54806.32 61643.58 65709.09 95815.60
应付管理人报酬(万元) 105.08 29.10 30.58 36.19 48.74
应付托管费(万元) 35.03 9.70 10.19 12.06 16.25
资产总计(万元) 227953.09 67643.76 63383.04 70903.50 99264.51
负债合计(万元) 11147.43 3296.06 1431.09 7638.42 1453.14
所有者权益合计(万元) 216805.66 64347.71 61951.95 63265.08 97811.37
未分配利润(万元) 101708.80 27967.91 24134.85 23401.42 37115.45
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 83.99 17.41 8.16 39.39 19.29
投资收益(万元) 5442.41 5505.48 1489.87 -1502.60 -1431.71
公允价值变动收益(万元) 2600.55 217.74 422.65 5322.74 6393.85
其它收入(万元) 80.08 7.84 0.27 3.89 1.65
收入合计(万元) 8207.03 5748.47 1920.95 3863.42 4983.07
管理人报酬(万元) 477.89 316.66 170.98 628.44 355.23
托管费(万元) 159.30 105.55 56.99 209.48 118.41
其它费用(万元) 13.20 23.37 12.43 25.66 13.48
费用合计(万元) 736.47 574.47 312.11 1220.03 708.84
利润总额(万元) 7470.56 5173.99 1608.85 2643.39 4274.23
净利润(万元) 7470.56 5173.99 1608.85 2643.39 4274.23