财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19669.33 |
-444.27 |
23110.83 |
16670.12 |
3466.02 |
| 本期利润(万元) |
38695.65 |
-10455.60 |
28906.51 |
21164.29 |
5712.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
-0.07 |
0.34 |
0.18 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.57 |
0.00 |
17.18 |
0.00 |
5.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
122416.32 |
0.00 |
75228.62 |
0.00 |
46782.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.91 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
0.57 |
| 期末基金资产净值(万元) |
326590.58 |
291632.77 |
209416.17 |
190943.10 |
154976.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.43 |
2.07 |
2.12 |
2.10 |
1.90 |
| 本期净值增长率(%) |
14.82 |
0.00 |
18.37 |
0.00 |
6.19 |
| 累计净值增长率(%) |
207.58 |
0.00 |
167.88 |
0.00 |
140.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
595.21 |
2588.76 |
7050.05 |
1785.12 |
401.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
450579.68 |
296725.12 |
215555.13 |
56366.19 |
62752.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
51657.72 |
40833.77 |
9636.25 |
1559.86 |
1108.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
398921.95 |
255891.35 |
205918.88 |
54806.32 |
61643.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
197.45 |
152.03 |
105.08 |
29.10 |
30.58 |
| 应付托管费(万元) |
65.82 |
50.68 |
35.03 |
9.70 |
10.19 |
| 资产总计(万元) |
465484.40 |
303495.75 |
227953.09 |
67643.76 |
63383.04 |
| 负债合计(万元) |
21685.55 |
1198.44 |
11147.43 |
3296.06 |
1431.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
443798.85 |
302297.31 |
216805.66 |
64347.71 |
61951.95 |
| 未分配利润(万元) |
259664.30 |
158156.75 |
101708.80 |
27967.91 |
24134.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
39.59 |
137.73 |
83.99 |
17.41 |
8.16 |
| 投资收益(万元) |
27579.79 |
35447.86 |
5442.41 |
5505.48 |
1489.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
24155.27 |
4983.32 |
2600.55 |
217.74 |
422.65 |
| 其它收入(万元) |
134.98 |
273.54 |
80.08 |
7.84 |
0.27 |
| 收入合计(万元) |
51909.63 |
40842.45 |
8207.03 |
5748.47 |
1920.95 |
| 管理人报酬(万元) |
1222.32 |
1440.75 |
477.89 |
316.66 |
170.98 |
| 托管费(万元) |
407.44 |
480.25 |
159.30 |
105.55 |
56.99 |
| 其它费用(万元) |
13.87 |
27.85 |
13.20 |
23.37 |
12.43 |
| 费用合计(万元) |
1905.10 |
2213.32 |
736.47 |
574.47 |
312.11 |
| 利润总额(万元) |
50004.53 |
38629.13 |
7470.56 |
5173.99 |
1608.85 |
| 净利润(万元) |
50004.53 |
38629.13 |
7470.56 |
5173.99 |
1608.85 |
