财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 23110.83 16670.12 3466.02 2702.77 3487.72
本期利润(万元) 28906.51 21164.29 5712.01 1570.79 3644.83
加权平均份额本期利润(元) 0.34 0.18 0.09 0.03 0.16
加权平均净值利润率(%) 17.18 0.00 5.07 0.00 9.44
期末可供分配利润(万元) 75228.62 0.00 46782.01 0.00 10923.82
期末可供分配份额利润(元) 0.76 0.00 0.57 0.00 0.51
期末基金资产净值(万元) 209416.17 190943.10 154976.67 121883.11 38399.48
期末基金份额净值(元) 2.12 2.10 1.90 1.84 1.79
本期净值增长率(%) 18.37 0.00 6.19 0.00 12.09
累计净值增长率(%) 167.88 0.00 140.34 0.00 126.32
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 2588.76 7050.05 1785.12 401.79 3894.84
交易性金融资产(万元) 296725.12 215555.13 56366.19 62752.55 65709.09
其中:股票投资(万元) 40833.77 9636.25 1559.86 1108.97 0.00
其中:债券投资(万元) 255891.35 205918.88 54806.32 61643.58 65709.09
应付管理人报酬(万元) 152.03 105.08 29.10 30.58 36.19
应付托管费(万元) 50.68 35.03 9.70 10.19 12.06
资产总计(万元) 303495.75 227953.09 67643.76 63383.04 70903.50
负债合计(万元) 1198.44 11147.43 3296.06 1431.09 7638.42
所有者权益合计(万元) 302297.31 216805.66 64347.71 61951.95 63265.08
未分配利润(万元) 158156.75 101708.80 27967.91 24134.85 23401.42
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 137.73 83.99 17.41 8.16 39.39
投资收益(万元) 35447.86 5442.41 5505.48 1489.87 -1502.60
公允价值变动收益(万元) 4983.32 2600.55 217.74 422.65 5322.74
其它收入(万元) 273.54 80.08 7.84 0.27 3.89
收入合计(万元) 40842.45 8207.03 5748.47 1920.95 3863.42
管理人报酬(万元) 1440.75 477.89 316.66 170.98 628.44
托管费(万元) 480.25 159.30 105.55 56.99 209.48
其它费用(万元) 27.85 13.20 23.37 12.43 25.66
费用合计(万元) 2213.32 736.47 574.47 312.11 1220.03
利润总额(万元) 38629.13 7470.56 5173.99 1608.85 2643.39
净利润(万元) 38629.13 7470.56 5173.99 1608.85 2643.39