资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 76327.82 23.73%
债券 237283.61 73.78%
银行存款和结算备付金 7621.28 2.37%
其他资产 366.25 0.11%
资产总值:321598.96万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
柳工转2 66.84 12861.72 4.63%
温氏转债 91.17 11828.59 4.26%
双良转债 83.72 10867.43 3.91%
财通转债 73.17 9811.87 3.53%
伟测转债 43.46 8894.89 3.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 223158.90 80.35%
国家债券 14124.72 5.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 5.58 7562.61 2.72%
北方华创 002371 11.96 5492.16 1.98%
中芯国际 688981 31.48 3866.68 1.39%
中国平安 601318 47.94 3279.10 1.18%
中微公司 688012 10.96 3110.92 1.12%
国博电子 688375 29.46 2742.69 0.99%
纳芯微 688052 16.71 2643.24 0.95%
招商蛇口 001979 301.39 2604.01 0.94%
徐工机械 000425 223.70 2590.45 0.93%
海光信息 688041 10.97 2461.80 0.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.53 16.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.23 4.44%
金融业 0.73 2.61%
房地产业 0.55 1.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.35 1.25%
采矿业 0.24 0.88%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 4.17 5529.89 2.15%
北方华创 002371 11.96 5411.76 2.11%
纳芯微 688052 16.05 3209.70 1.25%
中芯国际 688981 22.54 3158.96 1.23%
芯原股份 688521 15.52 2839.96 1.11%
海光信息 688041 10.97 2771.05 1.08%
中微公司 688012 9.13 2730.20 1.06%
海亮股份 002203 191.01 2483.14 0.97%
紫金矿业 601899 79.86 2350.95 0.92%
京仪装备 688652 23.28 2347.16 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.60 17.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.21 4.71%
金融业 0.62 2.41%
房地产业 0.42 1.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.29 1.14%
采矿业 0.24 0.92%