我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2560.29 |
-14632.05 |
-10969.83 |
-5190.51 |
-5538.23 |
| 本期利润(万元) |
4427.62 |
-8738.14 |
-9032.11 |
-12531.61 |
-12906.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.14 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.60 |
0.00 |
-10.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-20646.79 |
0.00 |
-9654.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100762.06 |
102005.58 |
115235.77 |
131609.46 |
131352.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.18 |
1.18 |
1.26 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.74 |
0.00 |
-6.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.86 |
0.00 |
26.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1653.54 |
787.56 |
314.94 |
573.38 |
1717.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
256159.42 |
329852.34 |
390954.62 |
126918.18 |
232247.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
75271.01 |
102937.75 |
130860.95 |
46992.29 |
71279.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
180888.41 |
226914.59 |
260093.67 |
79925.89 |
160967.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
123.30 |
155.54 |
166.72 |
74.21 |
105.49 |
| 应付托管费(万元) |
35.23 |
44.44 |
47.63 |
21.20 |
30.14 |
| 资产总计(万元) |
262037.38 |
337633.22 |
396291.76 |
129445.52 |
236732.65 |
| 负债合计(万元) |
52407.11 |
71661.75 |
95130.06 |
36835.62 |
47428.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
209630.27 |
265971.46 |
301161.69 |
92609.91 |
189304.55 |
| 未分配利润(万元) |
31202.34 |
55074.80 |
87438.59 |
23908.51 |
68301.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
39.98 |
64.16 |
24.78 |
46.59 |
29.95 |
| 投资收益(万元) |
-25473.71 |
-7811.17 |
2485.05 |
-25012.98 |
-11137.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7864.26 |
-16933.54 |
2645.42 |
-23251.43 |
-15184.53 |
| 其它收入(万元) |
81.77 |
252.77 |
135.57 |
830.24 |
506.63 |
| 收入合计(万元) |
-17487.69 |
-24427.79 |
5290.83 |
-47387.58 |
-25785.24 |
| 管理人报酬(万元) |
744.67 |
1574.44 |
606.03 |
1233.14 |
715.97 |
| 托管费(万元) |
212.76 |
449.84 |
173.15 |
352.33 |
204.56 |
| 其它费用(万元) |
10.88 |
21.88 |
10.86 |
21.90 |
10.86 |
| 费用合计(万元) |
1765.47 |
3936.05 |
1469.11 |
2687.01 |
1575.06 |
| 利润总额(万元) |
-19253.17 |
-28363.84 |
3821.71 |
-50074.59 |
-27360.30 |
| 净利润(万元) |
-19253.17 |
-28363.84 |
3821.71 |
-50074.59 |
-27360.30 |
