资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 104700.90 99.65%
银行存款和结算备付金 372.25 0.35%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:105073.15万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24湖南银行债01 100.00 10171.38 9.96%
25南京银行债01BC 100.00 10156.78 9.95%
24桂林银行 100.00 10092.96 9.88%
25国开20 80.00 8023.65 7.86%
26农发01 60.00 6025.16 5.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 87072.79 85.27%
企业债 12468.54 12.21%
国家债券 5159.57 5.05%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%