华夏鼎隆债券A(004061)_最新动态

华夏鼎隆债券A004061CHINA DING LONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

佰维存储Q1净利润近29亿，科创芯片设计ETF天弘标的指数直线拉升翻红[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0061 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2822

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎隆债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：孙蕾

2026-03-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.19亿元

2025-12-06 每10份派现金 0.0 元

华夏鼎隆债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.49	1.01	1.48	1.06
债券型名次	1211	978	1111	2065	1919

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	5.55	11.91	21.00	32.24
债券型名次	2843	2303	968	612	1417

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华夏鼎隆债券A一周收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.12	-2.27	-5.28	-0.20	-1.18
1210	华夏鼎辉债券A	0.12	0.49	0.93	1.25	0.96
1211	华夏鼎隆债券A	0.12	0.49	1.01	1.48	1.06
1212	华夏鼎隆债券C	0.12	0.48	0.99	1.43	1.04
1213	华夏鼎通债券A	0.12	0.52	0.92	1.18	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
华夏鼎隆债券A一周收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
977	华夏鼎辉债券A	0.12	0.49	0.93	1.25	0.96
978	华夏鼎隆债券A	0.12	0.49	1.01	1.48	1.06
979	华夏鼎沛债券A	0.82	0.49	-3.95	-3.64	-3.05
980	华夏卓享债券C	0.14	0.49	1.06	2.35	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华夏鼎隆债券A一周收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	华泰柏瑞锦合债券	0.03	0.48	1.01	1.69	1.07
1110	华夏鼎华一年定开债券	0.07	0.44	1.01	1.61	1.10
1111	华夏鼎隆债券A	0.12	0.49	1.01	1.48	1.06
1112	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.09	0.50	1.01	1.52	1.20
1113	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.13	0.36	1.01	1.51	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
华夏鼎隆债券A一周收益在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平
2063	海富通瑞丰债券	0.08	0.13	0.86	1.48	1.15
2064	华宝宝惠债券	0.09	0.28	0.73	1.48	0.79
2065	华夏鼎隆债券A	0.12	0.49	1.01	1.48	1.06
2066	汇添富长添利定期开放债券C	0.04	0.25	0.70	1.48	0.81
2067	汇添富丰润中短债A	0.04	0.38	0.79	1.48	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华夏鼎隆债券A一周收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	华宝宝隆债券C	0.05	0.37	0.94	1.61	1.06
1918	华夏鼎淳债券A	0.10	-0.47	0.61	1.58	1.06
1919	华夏鼎隆债券A	0.12	0.49	1.01	1.48	1.06
1920	华夏卓信一年定开债券发起式	0.10	0.29	0.62	1.82	1.06
1921	嘉实丰益纯债定期债券	0.07	0.47	0.95	1.70	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
华夏鼎隆债券A一年收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	广发央企80债券指数A	1.82	4.50	8.47	15.26	17.12
2842	国联安中短债债券C	1.82	3.88	7.77	-	9.57
2843	华夏鼎隆债券A	1.82	5.55	11.91	21.00	32.24
2844	华夏稳鑫增利80天债券C	1.82	3.87	8.25	-	12.36
2845	惠升和赢纯债3个月定开C	1.82	5.93	10.71	-	13.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
华夏鼎隆债券A一年收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.27	5.55	11.23	-	15.40
2302	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.48	5.55	11.18	21.21	24.04
2303	华夏鼎隆债券A	1.82	5.55	11.91	21.00	32.24
2304	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.57	5.55	11.29	-	11.27
2305	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.23	5.55	9.18	-	10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
华夏鼎隆债券A一年收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	工银3-5年国开债指数A	1.62	7.01	11.92	20.29	29.26
967	天弘丰益债券发起C	1.76	6.74	11.92	-	13.79
968	华夏鼎隆债券A	1.82	5.55	11.91	21.00	32.24
969	华夏亚债中国指数C	0.35	6.01	11.91	20.34	67.55
970	鹏扬淳安66个月债券A	3.14	7.59	11.91	21.24	24.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
华夏鼎隆债券A一年收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	交银裕通纯债债券A	2.47	5.84	12.28	21.03	41.27
611	易方达裕富债券A	11.84	15.38	16.85	21.03	30.81
612	华夏鼎隆债券A	1.82	5.55	11.91	21.00	32.24
613	农银金益债券	2.39	7.17	12.50	21.00	28.30
614	中融睿享86个月定开债券C	3.99	8.02	12.16	21.00	27.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
华夏鼎隆债券A一年收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	中欧纯债(LOF)C	1.55	6.09	11.13	17.58	32.26
1416	中信保诚稳利债券C	1.84	4.72	8.37	15.64	32.26
1417	华夏鼎隆债券A	1.82	5.55	11.91	21.00	32.24
1418	华夏鼎通债券A	1.43	6.41	11.47	19.94	32.22
1419	中金金利A	3.20	4.37	7.82	14.38	32.20

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发20	160.00	15881.04	15.56%
24桂林银行	100.00	10279.63	10.07%
24湖南银行债01	100.00	10103.72	9.90%
25南京银行债01BC	100.00	10067.50	9.87%
25农发10	100.00	9884.36	9.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89597.30	87.80%
企业债	16340.79	16.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏鼎隆债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0058	1.0056	1.0049	1.0044	1.0047
累计净值(元)	1.2819	1.2817	1.2810	1.2805	1.2808

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