华夏鼎隆债券A(004061)_最新动态

华夏鼎隆债券A004061CHINA DING LONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0082 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2938

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华夏鼎隆债券A增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：毛怡

2026-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.19亿元

2026-03-21 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎隆债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.51	1.02	2.00	2.23
债券型名次	2146	418	403	516	869

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	4.76	11.12	20.53	33.77
债券型名次	1880	2352	1011	312	1361

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎隆债券A一周收益在同类基金中排列第 2146 位，高于同类基金平均水平
2144	华夏鼎佳债券A	0.01	0.21	0.67	1.50	1.81
2145	华夏鼎佳债券C	0.01	0.21	0.65	1.46	1.77
2146	华夏鼎隆债券A	0.01	0.51	1.02	2.00	2.23
2147	华夏鼎隆债券C	0.01	0.49	0.99	1.94	2.17
2148	华夏鼎略债券A	0.01	0.12	0.43	1.01	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华夏鼎隆债券A一周收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	工银添慧债券A	-0.51	0.51	-2.70	-2.44	10.87
417	华安中债7-10年国开债C	-0.01	0.51	1.22	2.74	3.23
418	华夏鼎隆债券A	0.01	0.51	1.02	2.00	2.23
419	汇添富鑫汇债券A	0.01	0.51	1.13	2.04	2.29
420	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.03	0.51	1.14	2.14	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎隆债券A一周收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平
401	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
402	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.05	0.52	1.03	2.20	2.46
403	华夏鼎隆债券A	0.01	0.51	1.02	2.00	2.23
404	华夏鼎通债券A	0.00	0.52	1.02	1.89	2.14
405	汇添富鑫汇债券C	0.01	0.48	1.02	1.85	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎隆债券A一周收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	广发景荣纯债	0.01	0.23	0.88	2.00	2.37
515	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.01	0.37	0.93	2.00	2.35
516	华夏鼎隆债券A	0.01	0.51	1.02	2.00	2.23
517	泰康裕泰债券C	-0.10	0.99	-0.37	2.00	2.83
518	兴业福鑫债券	0.02	0.33	0.84	2.00	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华夏鼎隆债券A一周收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.00	0.26	1.00	1.98	2.23
868	华安鼎津一年定开债发起式	0.02	0.27	0.81	1.94	2.23
869	华夏鼎隆债券A	0.01	0.51	1.02	2.00	2.23
870	兴全恒鑫债券C	-0.06	-0.31	0.29	1.40	2.23
871	博时稳健增利债券A	-0.06	-1.52	-1.06	1.40	2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华夏鼎隆债券A一年收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	华安中债7-10年国开债C	2.28	6.35	14.62	25.85	30.75
1879	华泰柏瑞锦合债券	2.28	3.84	7.33	-	7.33
1880	华夏鼎隆债券A	2.28	4.76	11.12	20.53	33.77
1881	嘉实多盈债券C	2.28	5.96	7.80	-	6.71
1882	鹏华永盛定期开放债券	2.28	6.44	10.27	15.47	47.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华夏鼎隆债券A一年收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	蜂巢丰瑞债券A	2.27	4.76	11.06	18.49	24.14
2351	华夏安益短债债券C	1.96	4.76	2.18	-	3.47
2352	华夏鼎隆债券A	2.28	4.76	11.12	20.53	33.77
2353	汇添富鑫汇债券A	1.85	4.76	9.66	16.03	35.93
2354	景顺长城景泰永利纯债债券C	2.08	4.76	8.68	-	11.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华夏鼎隆债券A一年收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	鑫元添利三个月定期开放债券	1.86	4.98	11.13	-	29.46
1010	长安泓源纯债债券A	2.59	5.10	11.12	18.84	40.94
1011	华夏鼎隆债券A	2.28	4.76	11.12	20.53	33.77
1012	交银裕通纯债债券A	2.47	4.77	11.12	19.68	42.36
1013	民生加银中债3-5年政金债指数	2.03	5.39	11.12	-	16.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华夏鼎隆债券A一年收益在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平
310	富国兴利增强债券	12.52	34.11	25.10	20.55	83.03
311	中融聚通定期开放债券	2.12	4.69	11.60	20.55	29.14
312	华夏鼎隆债券A	2.28	4.76	11.12	20.53	33.77
313	东海祥利纯债	2.00	4.03	10.20	20.50	20.35
314	交银可转债债券C	11.19	42.83	23.82	20.49	71.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华夏鼎隆债券A一年收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平
1359	中欧兴华债券	2.30	5.04	11.28	18.09	33.79
1360	汇安嘉裕纯债债券A	1.51	3.86	9.55	12.87	33.78
1361	华夏鼎隆债券A	2.28	4.76	11.12	20.53	33.77
1362	华夏鼎通债券A	2.10	5.37	10.95	18.58	33.77
1363	财通纯债债券A	1.88	3.91	10.91	16.75	33.76

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24湖南银行债01	100.00	10223.48	10.01%
25南京银行债01BC	100.00	10226.47	10.01%
24桂林银行	100.00	10141.83	9.93%
25国开20	80.00	8177.75	8.01%
26农发01	60.00	6049.40	5.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98067.38	96.00%
企业债	12635.60	12.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0081	1.0077	1.0064	1.0065	1.0067
累计净值(元)	1.2937	1.2933	1.2920	1.2921	1.2923

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。