华夏鼎隆债券A(004061)_最新动态

华夏鼎隆债券A004061CHINA DING LONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0142 0.0015(0.15%)

累计净值：1.3099

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎隆债券A增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：毛怡

2026-09-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.20亿元

2026-06-18 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎隆债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.60	1.06	1.55	2.68	3.88
债券型名次	729	223	268	265	303

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.84	6.23	11.92	21.17	35.92
债券型名次	375	1423	910	203	1253

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华夏鼎隆债券A一周收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	广发集祥债券A	0.60	-1.19	-3.27	-5.36	-10.03
728	国富恒久信用债券A	0.60	0.12	-0.41	-0.91	1.36
729	华夏鼎隆债券A	0.60	1.06	1.55	2.68	3.88
730	华夏鼎隆债券C	0.60	1.05	1.53	2.63	3.80
731	汇添富实业债债券A	0.60	0.21	-0.63	-0.58	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏鼎隆债券A一周收益在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平
221	安信华享纯债C	0.30	1.07	2.01	3.75	4.94
222	国泰民安增益纯债债券C	0.66	1.07	1.53	2.53	3.02
223	华夏鼎隆债券A	0.60	1.06	1.55	2.68	3.88
224	汇添富鑫悦纯债C	0.77	1.06	2.02	2.89	3.37
225	华夏鼎隆债券C	0.60	1.05	1.53	2.63	3.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏鼎隆债券A一周收益在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平
266	汇添富中债7-10年国开债C	0.49	1.15	1.56	2.88	5.02
267	汇添富鑫荣纯债A	0.61	0.99	1.56	3.04	4.33
268	华夏鼎隆债券A	0.60	1.06	1.55	2.68	3.88
269	招商招盛纯债C	0.22	1.28	1.55	2.10	2.90
270	长城永利债券C	0.62	0.97	1.54	2.13	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华夏鼎隆债券A一周收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	达诚致益债券发起式C	-0.71	0.12	2.01	2.69	3.20
264	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.46	0.75	1.42	2.69	4.07
265	华夏鼎隆债券A	0.60	1.06	1.55	2.68	3.88
266	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98
267	融通通安债券	0.43	1.25	1.85	2.67	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华夏鼎隆债券A一周收益在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平
301	鹏华双债增利债券C	0.24	0.48	3.19	2.57	3.89
302	西部利得聚泰18个月定开债A	0.47	0.26	0.05	0.85	3.89
303	华夏鼎隆债券A	0.60	1.06	1.55	2.68	3.88
304	永赢伟益债券	0.40	0.66	1.19	2.36	3.88
305	博时双季乐六个月持有期债券A	0.37	0.51	1.12	2.41	3.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华夏鼎隆债券A一年收益在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平
373	华宸未来稳健添盈债券A	3.85	-6.52	-5.28	-	-5.11
374	广发集富纯债C	3.84	9.28	14.04	18.71	37.18
375	华夏鼎隆债券A	3.84	6.23	11.92	21.17	35.92
376	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	10.70	13.68
377	华富恒稳纯债债券A	3.83	7.68	11.94	18.39	54.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华夏鼎隆债券A一年收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	广发聚财信用债券B	0.16	6.23	8.80	9.37	88.60
1422	华夏鼎安一年定开债券发起式	3.54	6.23	11.76	-	18.12
1423	华夏鼎隆债券A	3.84	6.23	11.92	21.17	35.92
1424	银华岁丰定期开放债券发起式	3.29	6.23	11.70	18.77	41.41
1425	银华信用精选两年定期开放债券	3.16	6.23	10.34	-	23.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华夏鼎隆债券A一年收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	中信建投3-5年政金债C	2.80	5.30	11.93	19.54	20.12
909	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-3.13	12.33	11.92	-0.33	23.64
910	华夏鼎隆债券A	3.84	6.23	11.92	21.17	35.92
911	招商信用添利债券(LOF)A	6.05	8.35	11.92	18.64	152.67
912	中欧瑾泰债券C	2.86	6.36	11.92	18.94	31.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华夏鼎隆债券A一年收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	易方达中债新综指发起式(LOF)A	3.87	6.61	12.89	21.19	82.18
202	景顺长城景泰盈利纯债债券	3.42	6.89	12.33	21.18	34.67
203	华夏鼎隆债券A	3.84	6.23	11.92	21.17	35.92
204	永赢中债3-5年政金债指数C	3.50	5.85	11.70	21.12	21.12
205	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.71	6.02	11.61	21.09	38.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华夏鼎隆债券A一年收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	中银证券汇嘉定期开放债券	1.73	4.08	8.70	15.71	35.93
1252	华富安福债券	2.52	8.78	14.13	9.53	35.92
1253	华夏鼎隆债券A	3.84	6.23	11.92	21.17	35.92
1254	广发集裕债券C	-6.22	3.26	3.95	0.82	35.91
1255	招商招享纯债A	1.50	3.13	5.99	13.46	35.90

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24桂林银行	100.00	10180.23	9.97%
25南京银行债01BC	100.00	10074.39	9.87%
24湖南银行债01	100.00	10070.20	9.86%
25国开10	90.00	9141.98	8.95%
25国开20	80.00	8089.06	7.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105009.27	102.84%
企业债	12777.10	12.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0127	1.0127	1.0118	1.0099	1.0082
累计净值(元)	1.3084	1.3084	1.3075	1.3056	1.3039

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