华夏鼎隆债券A(004061)_最新动态

华夏鼎隆债券A004061CHINA DING LONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0074 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.3031

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎隆债券A增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：毛怡

2026-09-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.19亿元

2026-06-18 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎隆债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	0.63	1.25	2.10	3.18
债券型名次	219	311	364	417	483

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.60	5.61	11.42	20.94	35.01
债券型名次	661	1966	1041	308	1290

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎隆债券A一周收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	东方臻宝纯债债券A	0.30	0.69	1.36	2.24	3.22
218	华安添魁债券	0.30	0.61	1.16	1.94	2.87
219	华夏鼎隆债券A	0.30	0.63	1.25	2.10	3.18
220	华夏鼎茂债券C	0.30	0.73	1.42	2.39	3.86
221	鹏华丰尊债券	0.30	0.62	1.12	1.79	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎隆债券A一周收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	华润元大润鑫债券A	0.26	0.63	1.13	1.79	2.57
310	华润元大润鑫债券C	0.26	0.63	1.10	1.74	2.49
311	华夏鼎隆债券A	0.30	0.63	1.25	2.10	3.18
312	汇添富鑫利定开债券C	0.26	0.63	0.75	1.20	1.76
313	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.26	0.63	1.22	2.33	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎隆债券A一周收益在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平
362	恒生前海恒利纯债C	0.17	0.66	1.25	1.96	2.37
363	华安锦源0-7年金融债定开债	0.24	0.57	1.25	1.70	2.51
364	华夏鼎隆债券A	0.30	0.63	1.25	2.10	3.18
365	华夏鼎信债券C	0.22	0.59	1.25	1.98	3.10
366	惠升和煦88个月定开债券	0.12	0.44	1.25	2.43	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华夏鼎隆债券A一周收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	广发集瑞债券C	0.34	0.55	0.54	2.10	2.88
416	华富恒欣纯债债券A	0.18	0.51	1.18	2.10	3.81
417	华夏鼎隆债券A	0.30	0.63	1.25	2.10	3.18
418	华夏鼎通债券A	0.26	0.64	1.28	2.10	3.08
419	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.07	0.34	1.05	2.10	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华夏鼎隆债券A一周收益在同类基金中排列第 483 位，高于同类基金平均水平
481	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.08	0.27	0.43	1.29	3.18
482	富国目标齐利一年期纯债债券	0.14	0.39	0.90	1.74	3.18
483	华夏鼎隆债券A	0.30	0.63	1.25	2.10	3.18
484	华夏鼎信债券A	0.22	0.60	1.27	2.03	3.18
485	惠升和赢纯债3个月定开A	0.22	0.49	1.03	1.96	3.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华夏鼎隆债券A一年收益在同类基金中排列第 661 位，高于同类基金平均水平
659	华宝宝泓债券	3.60	6.57	10.10	17.32	19.44
660	华富富惠一年定期开放债券型发起式	3.60	6.36	11.36	-	18.97
661	华夏鼎隆债券A	3.60	5.61	11.42	20.94	35.01
662	汇添富鑫荣纯债A	3.60	5.78	10.34	-	10.87
663	鹏扬淳悦一年定开债券	3.60	5.61	9.46	15.72	20.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华夏鼎隆债券A一年收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	3.19	5.61	10.34	-	13.68
1965	国泰君安安弘六个月定开债券	2.90	5.61	9.79	-	13.11
1966	华夏鼎隆债券A	3.60	5.61	11.42	20.94	35.01
1967	鹏扬淳悦一年定开债券	3.60	5.61	9.46	15.72	20.66
1968	泰康信用精选债券A	3.79	5.61	9.68	16.85	26.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华夏鼎隆债券A一年收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	中欧纯债(LOF)C	3.31	6.61	11.43	18.19	34.82
1040	大摩优质信价纯债C	3.50	6.31	11.42	11.20	51.32
1041	华夏鼎隆债券A	3.60	5.61	11.42	20.94	35.01
1042	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	3.07	5.67	11.42	18.96	41.39
1043	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	3.06	5.69	11.42	18.51	23.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华夏鼎隆债券A一年收益在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平
306	国泰聚瑞纯债债券	3.49	6.31	11.03	20.99	26.27
307	华宝增强收益债券A	-4.56	32.21	25.83	20.95	114.05
308	华夏鼎隆债券A	3.60	5.61	11.42	20.94	35.01
309	招商信用增强债券A	1.29	9.93	15.29	20.93	99.22
310	招商招悦纯债C	3.88	6.44	11.80	20.93	51.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华夏鼎隆债券A一年收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	鑫元合利定期开放	3.35	5.67	9.55	16.49	35.05
1289	国寿安保泰恒纯债债券	3.76	9.81	17.13	25.76	35.02
1290	华夏鼎隆债券A	3.60	5.61	11.42	20.94	35.01
1291	华夏鼎通债券A	3.31	6.11	11.79	19.22	35.00
1292	德邦锐兴债券C	2.55	5.55	10.17	16.95	34.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24湖南银行债01	100.00	10223.48	10.01%
25南京银行债01BC	100.00	10226.47	10.01%
24桂林银行	100.00	10141.83	9.93%
25国开20	80.00	8177.75	8.01%
26农发01	60.00	6049.40	5.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98067.38	96.00%
企业债	12635.60	12.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0077	1.0064	1.0061	1.0044	1.0035
累计净值(元)	1.3034	1.3021	1.3018	1.3001	1.2992

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