华夏鼎隆债券A(004061)_最新动态

华夏鼎隆债券A004061CHINA DING LONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

监管重拳砸向国资基金乱象[2026-06-19]

最新动态

最新净值：1.0131 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2892

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎隆债券A增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：毛怡

2026-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.20亿元

2026-03-21 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎隆债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.37	1.13	1.76	1.76
债券型名次	1000	1049	1100	1723	1461

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	5.20	11.43	21.03	33.16
债券型名次	2568	2458	1066	581	1413

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
华夏鼎隆债券A一周收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	恒生前海恒源丰利债券A	0.24	0.35	1.11	1.95	1.81
999	华安顺穗债券	0.24	0.42	1.22	2.07	1.96
1000	华夏鼎隆债券A	0.24	0.37	1.13	1.76	1.76
1001	华夏鼎隆债券C	0.24	0.37	1.10	1.72	1.73
1002	汇添富鑫汇债券C	0.24	0.47	1.09	1.59	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
华夏鼎隆债券A一周收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平
1047	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
1048	华夏鼎辉债券C	0.22	0.37	1.05	1.58	1.57
1049	华夏鼎隆债券A	0.24	0.37	1.13	1.76	1.76
1050	华夏鼎隆债券C	0.24	0.37	1.10	1.72	1.73
1051	华夏鼎信债券A	0.28	0.37	1.24	1.87	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
华夏鼎隆债券A一周收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	华安安和债券C	0.13	0.32	1.13	1.96	1.88
1099	华宝宝瑞一年定开债券	0.17	0.39	1.13	2.27	2.22
1100	华夏鼎隆债券A	0.24	0.37	1.13	1.76	1.76
1101	建信睿怡纯债C	0.07	0.36	1.13	2.12	2.02
1102	建信鑫和30天持有期债券C	0.15	0.35	1.13	2.01	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
华夏鼎隆债券A一周收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.11	0.30	0.86	1.76	1.64
1722	华泰柏瑞季季红债券A	0.14	0.31	1.02	1.76	1.69
1723	华夏鼎隆债券A	0.24	0.37	1.13	1.76	1.76
1724	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.18	0.28	1.02	1.76	1.72
1725	建信睿丰纯债定期开放债券	0.18	0.21	0.86	1.76	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
华夏鼎隆债券A一周收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.17	0.32	1.10	1.85	1.76
1460	华安领荣一年定开债券发起式	0.18	0.35	1.04	1.82	1.76
1461	华夏鼎隆债券A	0.24	0.37	1.13	1.76	1.76
1462	汇添富鑫瑞债券C	0.30	0.66	1.28	1.73	1.76
1463	嘉合磐辉纯债C	0.10	0.35	1.04	1.77	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
华夏鼎隆债券A一年收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	恒生前海恒润纯债C	1.87	5.47	7.86	-	7.44
2567	华富安兴39个月定期开放债券C	1.87	4.25	6.59	14.42	21.92
2568	华夏鼎隆债券A	1.87	5.20	11.43	21.03	33.16
2569	嘉实汇鑫中短债债券A	1.87	4.37	8.71	16.11	18.90
2570	鹏华丰享债券	1.87	6.08	11.60	21.95	51.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
华夏鼎隆债券A一年收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平
2456	博时富宁纯债债券	3.09	5.20	8.07	15.46	36.79
2457	海富通稳健添利债券C	1.43	5.20	9.75	16.95	76.85
2458	华夏鼎隆债券A	1.87	5.20	11.43	21.03	33.16
2459	建信睿和纯债定期开放债券	1.91	5.20	9.09	17.85	38.64
2460	信诚稳健A	2.87	5.20	8.95	18.31	41.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
华夏鼎隆债券A一年收益在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平
1064	泓德裕泰债券C	1.90	5.04	11.44	23.99	56.46
1065	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.34	5.28	11.43	-	16.70
1066	华夏鼎隆债券A	1.87	5.20	11.43	21.03	33.16
1067	鹏扬淳明债券A	2.05	6.07	11.43	19.37	23.91
1068	前海开源润和债券C	1.90	6.82	11.43	19.10	38.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
华夏鼎隆债券A一年收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	鹏扬稳利债券A	3.27	7.26	11.81	21.06	22.69
580	长江乐丰纯债	2.45	6.08	13.76	21.04	42.28
581	华夏鼎隆债券A	1.87	5.20	11.43	21.03	33.16
582	创金合信尊泰纯债	0.31	3.31	10.59	21.02	24.92
583	汇添富双鑫添利债券C	7.97	13.15	17.28	21.02	56.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
华夏鼎隆债券A一年收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	鹏华丰尚定期开放债券B	1.92	5.91	9.05	9.69	33.20
1412	光大保德信晟利债券C	8.18	18.83	13.38	24.45	33.19
1413	华夏鼎隆债券A	1.87	5.20	11.43	21.03	33.16
1414	华夏鼎通债券A	1.58	6.22	11.08	19.97	33.16
1415	国投瑞银顺泓债券	1.98	5.76	10.37	17.99	33.15

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24湖南银行债01	100.00	10171.38	9.96%
25南京银行债01BC	100.00	10156.78	9.95%
24桂林银行	100.00	10092.96	9.88%
25国开20	80.00	8023.65	7.86%
26农发01	60.00	6025.16	5.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87072.79	85.27%
企业债	12468.54	12.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0129	1.0122	1.0109	1.0107	1.0100
累计净值(元)	1.2890	1.2883	1.2870	1.2868	1.2861

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