华夏鼎隆债券A(004061)_最新动态

华夏鼎隆债券A004061CHINA DING LONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

68家公募中报，净利润冠军换人了[2026-08-30]

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最新净值：1.0094 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2950

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎隆债券A增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：毛怡

2026-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.19亿元

2026-03-21 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎隆债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.29	0.63	1.91	2.35
债券型名次	5010	1331	790	609	997

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.73	5.06	10.86	20.36	33.93
债券型名次	1387	2444	1167	312	1374

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎隆债券A一周收益在同类基金中排列第 5010 位，低于同类基金平均水平
5008	华夏鼎辉债券A	-0.09	0.27	0.62	1.79	2.20
5009	华夏鼎辉债券C	-0.09	0.28	0.60	1.74	2.14
5010	华夏鼎隆债券A	-0.09	0.29	0.63	1.91	2.35
5011	华夏鼎隆债券C	-0.09	0.27	0.60	1.86	2.29
5012	华夏鼎禄三个月定开债券A	-0.09	0.21	0.44	1.52	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华夏鼎隆债券A一周收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	华富恒盛纯债债券A	0.00	0.29	0.69	2.01	2.78
1330	华商瑞丰短债债券C	0.01	0.29	0.52	1.03	1.24
1331	华夏鼎隆债券A	-0.09	0.29	0.63	1.91	2.35
1332	华夏鼎茂债券A	-0.10	0.29	0.70	2.26	2.94
1333	华夏鼎茂债券C	-0.10	0.29	0.68	2.21	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华夏鼎隆债券A一周收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	华安添顺债券	-0.02	0.35	0.63	1.90	2.41
789	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.02	0.24	0.63	1.63	2.19
790	华夏鼎隆债券A	-0.09	0.29	0.63	1.91	2.35
791	华夏中债1-3年政金债指数A	-0.07	0.28	0.63	1.59	1.89
792	嘉合磐辉纯债C	-0.02	0.21	0.63	1.64	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华夏鼎隆债券A一周收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	富国目标收益一年期纯债债券	0.00	0.30	0.63	1.91	2.60
608	格林泓鑫纯债A	0.00	0.27	0.57	1.91	2.68
609	华夏鼎隆债券A	-0.09	0.29	0.63	1.91	2.35
610	景顺长城景泰永利纯债债券A	-0.08	0.29	0.28	1.91	2.32
611	鹏扬淳合债券	-0.03	0.41	0.87	1.91	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华夏鼎隆债券A一周收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
996	华宝双债增强债券C	0.52	-0.07	-2.15	-2.70	2.35
997	华夏鼎隆债券A	-0.09	0.29	0.63	1.91	2.35
998	上银聚嘉益一年定开债券发起式	-0.01	0.25	0.52	1.64	2.35
999	西部利得双兴一年定开债券发起	0.02	0.27	0.56	1.67	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
华夏鼎隆债券A一年收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.73	5.29	8.43	-	17.55
1386	华润元大润禧39个月定开债A	2.73	5.34	7.90	-	19.66
1387	华夏鼎隆债券A	2.73	5.06	10.86	20.36	33.93
1388	惠升和裕纯债A	2.73	8.47	11.63	17.58	25.58
1389	汇添富盛和66个月定开债	2.73	6.75	10.79	-	22.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华夏鼎隆债券A一年收益在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平
2442	国寿安保尊恒利率债债券A	2.44	5.06	9.20	15.41	22.11
2443	宏利闽利一年定开债券发起式	2.55	5.06	8.15	-	12.48
2444	华夏鼎隆债券A	2.73	5.06	10.86	20.36	33.93
2445	前海联合添和纯债A	1.58	5.06	9.20	13.96	36.51
2446	上银聚远盈42个月定开债券	2.59	5.06	7.70	-	19.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
华夏鼎隆债券A一年收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	兴全磐稳增利债券C	2.01	16.54	10.87	17.34	27.80
1166	国泰丰盈纯债债券C	1.87	4.99	10.86	-	13.95
1167	华夏鼎隆债券A	2.73	5.06	10.86	20.36	33.93
1168	华夏亚债中国指数C	2.16	5.21	10.86	18.72	69.87
1169	中海合嘉增强收益债券C	1.74	13.19	10.86	2.14	38.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
华夏鼎隆债券A一年收益在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平
310	长城稳利纯债A	3.45	6.45	11.29	20.40	20.43
311	光大保德信安泽债券A	5.68	21.33	17.54	20.38	46.38
312	华夏鼎隆债券A	2.73	5.06	10.86	20.36	33.93
313	长信利保债券A	2.70	12.08	15.43	20.34	23.29
314	东海祥利纯债	2.14	4.63	9.78	20.32	20.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
华夏鼎隆债券A一年收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	长安泓润纯债债券A	3.06	3.92	8.32	16.12	33.97
1373	鹏华丰达债券	3.05	5.67	8.86	17.06	33.95
1374	华夏鼎隆债券A	2.73	5.06	10.86	20.36	33.93
1375	华夏鼎通债券A	2.52	5.82	10.71	18.32	33.93
1376	财通纯债债券A	1.98	4.08	10.46	16.94	33.92

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24湖南银行债01	100.00	10223.48	10.01%
25南京银行债01BC	100.00	10226.47	10.01%
24桂林银行	100.00	10141.83	9.93%
25国开20	80.00	8177.75	8.01%
26农发01	60.00	6049.40	5.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98067.38	96.00%
企业债	12635.60	12.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0095	1.0103	1.0108	1.0110	1.0103
累计净值(元)	1.2951	1.2959	1.2964	1.2966	1.2959

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