华夏鼎隆债券A(004061)_最新动态

华夏鼎隆债券A004061CHINA DING LONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

今日3只基金首发募集，5只基金上市[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.006 0.000(0.03%)

累计净值：1.265

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎隆债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：孙蕾

2025-03-26 每10份派现金 0.0 元

基金规模：10.33亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎隆债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.47	0.32	1.75	0.30
债券型名次	3014	2162	2577	3072	3144

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.67	9.76	14.02	-	30.05
债券型名次	1917	438	273	840	1330

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
华夏鼎隆债券A一周收益在同类基金中排列第 3014 位，低于同类基金平均水平
3012	华泰保兴尊利债券C	0.09	0.80	0.42	6.24	1.16
3013	华夏鼎富债券A	0.09	0.31	0.25	1.73	0.22
3014	华夏鼎隆债券A	0.09	0.47	0.32	1.75	0.30
3015	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.09	0.37	0.28	2.12	0.24
3016	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.09	0.42	0.24	1.88	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
华夏鼎隆债券A一周收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	华泰柏瑞季季红债券C	0.18	0.47	0.23	1.82	0.22
2161	华夏鼎康债券A	0.13	0.47	-0.07	2.09	-0.08
2162	华夏鼎隆债券A	0.09	0.47	0.32	1.75	0.30
2163	华夏鼎隆债券C	0.10	0.47	0.30	1.72	0.27
2164	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.13	0.47	0.02	2.49	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎隆债券A一周收益在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平
2575	华富富瑞3个月定期开放债券	0.06	0.25	0.32	1.08	0.33
2576	华商瑞丰短债债券C	0.07	0.35	0.32	1.27	0.36
2577	华夏鼎隆债券A	0.09	0.47	0.32	1.75	0.30
2578	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.06	0.26	0.32	1.30	0.32
2579	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.08	0.38	0.32	1.44	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
华夏鼎隆债券A一周收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	华安稳固收益债券C	0.08	0.41	0.33	1.75	0.33
3071	华润元大稳健债券A	0.12	0.74	0.55	1.75	0.52
3072	华夏鼎隆债券A	0.09	0.47	0.32	1.75	0.30
3073	金鹰添祥中短债A	0.13	0.42	0.29	1.75	0.33
3074	摩根瑞益纯债债券C	0.06	0.30	0.50	1.75	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
华夏鼎隆债券A一周收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	华商鸿盛纯债债券	0.20	0.98	0.19	1.89	0.30
3143	华夏鼎福三个月定开债券A	0.04	0.34	0.20	2.35	0.30
3144	华夏鼎隆债券A	0.09	0.47	0.32	1.75	0.30
3145	华夏亚债中国指数C	0.30	1.15	0.04	3.46	0.30
3146	汇添富理财60天债券B	0.02	0.13	0.31	0.63	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
华夏鼎隆债券A一年收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	国泰君安安平一年定开债券发起	3.67	7.86	0.00	-	8.54
1916	恒生前海恒扬纯债债券A	3.67	7.87	11.93	-	19.75
1917	华夏鼎隆债券A	3.67	9.76	14.02	-	30.05
1918	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	3.67	8.80	11.63	-	24.18
1919	华夏恒融债券	3.67	8.06	10.99	-	38.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
华夏鼎隆债券A一年收益在同类基金中排列第 438 位，高于同类基金平均水平
436	中邮纯债恒利债券A	6.42	9.77	14.00	-	51.05
437	国泰民安增益纯债债券C	4.37	9.76	11.90	-	23.43
438	华夏鼎隆债券A	3.67	9.76	14.02	-	30.05
439	天弘丰益债券发起C	4.97	9.76	0.00	-	11.98
440	万家鑫融纯债债券A	3.49	9.76	0.00	-	11.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
华夏鼎隆债券A一年收益在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平
271	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.40	8.99	14.04	-	20.75
272	永赢惠益债券A	5.64	10.70	14.04	-	31.35
273	华夏鼎隆债券A	3.67	9.76	14.02	-	30.05
274	鹏华永安定期开放债券	4.19	10.24	14.02	-	48.56
275	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	4.53	10.55	14.02	-	16.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
华夏鼎隆债券A一年收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	华夏鼎智债券C	2.09	4.83	7.32	-	30.04
839	鑫元招利	3.02	6.28	8.92	-	33.37
840	华夏鼎隆债券A	3.67	9.76	14.02	-	30.05
841	华夏鼎隆债券C	3.59	9.56	13.69	-	25.25
842	华夏恒融债券	3.67	8.06	10.99	-	38.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
华夏鼎隆债券A一年收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	中信保诚稳鸿A	3.36	8.54	11.64	-	30.10
1329	南方畅利定开债券发起	3.10	6.84	10.04	-	30.08
1330	华夏鼎隆债券A	3.67	9.76	14.02	-	30.05
1331	中信保诚稳益债券A	2.84	6.39	9.33	-	30.05
1332	大成景荣债券A	3.02	7.87	11.24	-	30.04

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发13	150.00	15332.45	14.80%
23国开08	100.00	10458.72	10.09%
23农发15	100.00	10402.82	10.04%
22进出05	100.00	10203.76	9.85%
24湖南银行债01	100.00	10110.38	9.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95246.17	91.91%
企业债	23620.74	22.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.005	1.005	1.005	1.004	1.004
累计净值(元)	1.265	1.265	1.264	1.264	1.264

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