华夏鼎隆债券A(004061)_最新动态

华夏鼎隆债券A004061CHINA DING LONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.0048 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2904

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎隆债券A增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：毛怡

2026-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.20亿元

2026-03-21 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎隆债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.22	0.96	1.95	1.89
债券型名次	196	944	880	1023	1249

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	5.06	11.20	20.67	33.32
债券型名次	2507	2563	1105	503	1403

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎隆债券A一周收益在同类基金中排列第 196 位，高于同类基金平均水平
194	国泰信瑞纯债债券	0.17	0.54	1.14	4.26	4.27
195	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
196	华夏鼎隆债券A	0.17	0.22	0.96	1.95	1.89
197	华夏中债1-3年政金债指数A	0.17	0.23	0.79	1.49	1.46
198	华夏中债1-3年政金债指数C	0.17	0.22	0.75	1.44	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华夏鼎隆债券A一周收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.22	0.60	1.20	1.20
943	华润元大润禧39个月定开债C	0.04	0.22	0.58	1.15	1.15
944	华夏鼎隆债券A	0.17	0.22	0.96	1.95	1.89
945	华夏恒泰64个月定开债券	0.02	0.22	0.58	1.03	1.07
946	华夏中债1-3年政金债指数C	0.17	0.22	0.75	1.44	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华夏鼎隆债券A一周收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	国泰金龙债券C	0.05	0.30	0.96	2.23	2.33
879	华泰柏瑞益享债券	0.08	0.16	0.96	1.70	1.60
880	华夏鼎隆债券A	0.17	0.22	0.96	1.95	1.89
881	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.03	0.28	0.96	1.47	1.45
882	华夏鼎信债券A	0.15	0.20	0.96	1.87	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华夏鼎隆债券A一周收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	富荣富兴纯债	0.44	0.33	1.33	1.95	1.91
1022	国寿安保泰弘纯债债券	0.07	0.16	0.80	1.95	1.99
1023	华夏鼎隆债券A	0.17	0.22	0.96	1.95	1.89
1024	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.07	0.24	0.98	1.95	1.89
1025	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.08	0.14	0.95	1.95	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华夏鼎隆债券A一周收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.09	0.18	0.86	1.86	1.89
1248	宏利汇利债券C	0.12	0.10	1.11	2.17	1.89
1249	华夏鼎隆债券A	0.17	0.22	0.96	1.95	1.89
1250	汇添富6月红定期开放债券A	-0.42	0.08	0.74	1.28	1.89
1251	交银双利债券A/B	-0.22	0.08	0.41	1.45	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华夏鼎隆债券A一年收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.78	4.25	8.18	-	13.29
2506	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.78	5.63	10.25	-	13.10
2507	华夏鼎隆债券A	1.78	5.06	11.20	20.67	33.32
2508	华夏鼎兴债券A	1.78	4.10	8.11	15.25	30.21
2509	汇安裕盈纯债债券A	1.78	4.02	7.07	-	8.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华夏鼎隆债券A一年收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平
2561	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	13.04	16.25
2562	华夏鼎康债券C	1.73	5.06	8.69	15.02	23.12
2563	华夏鼎隆债券A	1.78	5.06	11.20	20.67	33.32
2564	建信中债3-5年国开行债券指数C	1.98	5.06	9.00	16.28	27.80
2565	南方丰元信用增强债券A	0.82	5.06	8.74	12.95	77.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华夏鼎隆债券A一年收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	前海联合泳辉纯债A	1.83	6.06	11.21	18.46	24.31
1104	长安泓源纯债债券A	2.39	5.85	11.20	19.33	40.79
1105	华夏鼎隆债券A	1.78	5.06	11.20	20.67	33.32
1106	南方润元纯债债券A/B	1.97	7.22	11.20	19.96	74.47
1107	蜂巢丰瑞债券A	2.25	5.31	11.19	18.25	23.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华夏鼎隆债券A一年收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	农银金盈债券	2.20	6.45	11.36	20.68	31.44
502	中银纯债债券A	2.14	7.11	13.36	20.68	77.92
503	华夏鼎隆债券A	1.78	5.06	11.20	20.67	33.32
504	江信祺福C	3.22	8.35	14.20	20.65	50.65
505	金信民达纯债C	0.35	8.93	9.44	20.64	27.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华夏鼎隆债券A一年收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	安信聚利增强债券A	8.44	21.16	23.92	26.52	33.36
1402	农银汇理金禄债券	1.98	7.03	11.32	19.96	33.36
1403	华夏鼎隆债券A	1.78	5.06	11.20	20.67	33.32
1404	交银丰晟收益债券C	1.44	3.61	7.89	13.86	33.31
1405	鹏华丰尚定期开放债券B	1.82	6.00	8.87	8.33	33.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24湖南银行债01	100.00	10171.38	9.96%
25南京银行债01BC	100.00	10156.78	9.95%
24桂林银行	100.00	10092.96	9.88%
25国开20	80.00	8023.65	7.86%
26农发01	60.00	6025.16	5.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87072.79	85.27%
企业债	12468.54	12.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0043	1.0041	1.0031	1.0034	1.0032
累计净值(元)	1.2899	1.2897	1.2887	1.2890	1.2888

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