华夏鼎隆债券A(004061)_最新动态

华夏鼎隆债券A004061CHINA DING LONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0031 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2988

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎隆债券A增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：毛怡

2026-09-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.19亿元

2026-06-18 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎隆债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.29	0.96	2.09	2.74
债券型名次	1102	1122	497	726	815

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.17	5.12	11.17	20.61	34.44
债券型名次	1122	2200	1211	267	1355

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎隆债券A一周收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.10	0.23	0.69	1.47	1.95
1101	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.10	0.38	0.95	2.14	2.96
1102	华夏鼎隆债券A	0.10	0.29	0.96	2.09	2.74
1103	华夏鼎隆债券C	0.10	0.29	0.94	2.03	2.68
1104	华夏恒慧一年定开债券	0.10	0.28	1.05	2.55	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华夏鼎隆债券A一周收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.06	0.29	0.72	1.65	2.46
1121	华夏鼎辉债券C	0.12	0.29	0.95	2.00	2.53
1122	华夏鼎隆债券A	0.10	0.29	0.96	2.09	2.74
1123	华夏鼎隆债券C	0.10	0.29	0.94	2.03	2.68
1124	华夏鼎通债券A	0.12	0.29	0.99	2.18	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华夏鼎隆债券A一周收益在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平
495	华安安和债券A	0.08	0.42	0.96	2.10	2.92
496	华富恒稳纯债债券A	0.09	0.44	0.96	2.40	3.45
497	华夏鼎隆债券A	0.10	0.29	0.96	2.09	2.74
498	汇添富鑫汇债券C	0.12	0.28	0.96	2.04	2.58
499	金元顺安沣顺定开债发起式	0.08	0.22	0.96	2.33	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华夏鼎隆债券A一周收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	国泰民安增益纯债债券A	0.03	0.18	0.86	2.09	2.11
725	海富通瑞祥一年定开债券	0.12	0.23	0.73	2.09	2.71
726	华夏鼎隆债券A	0.10	0.29	0.96	2.09	2.74
727	景顺长城景泰益利纯债债券	0.08	0.25	0.94	2.09	2.85
728	鹏扬淳优债券	0.10	0.28	1.11	2.09	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华夏鼎隆债券A一周收益在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平
813	华润元大润泽债券C	0.12	0.34	1.11	2.60	2.74
814	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.03	0.15	0.42	1.83	2.74
815	华夏鼎隆债券A	0.10	0.29	0.96	2.09	2.74
816	招商金鸿债券A	-0.01	-0.36	-0.17	1.96	2.74
817	富国增利债券发起式A	0.07	0.28	0.75	1.85	2.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华夏鼎隆债券A一年收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	富国投资级信用债A	3.17	5.19	10.06	17.67	27.06
1121	国投瑞银双债债券C	3.17	9.81	12.44	15.82	115.10
1122	华夏鼎隆债券A	3.17	5.12	11.17	20.61	34.44
1123	建信信用增强债券C	3.17	6.53	9.33	15.79	59.29
1124	农银金耀定开债券	3.17	5.26	10.03	-	12.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华夏鼎隆债券A一年收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	博时裕乾纯债A	2.50	5.12	14.35	21.92	49.64
2199	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3.29	5.12	9.67	-	14.50
2200	华夏鼎隆债券A	3.17	5.12	11.17	20.61	34.44
2201	汇添富稳合4个月持有债券A	1.76	5.12	9.34	-	10.32
2202	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	2.97	5.12	9.73	17.02	25.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华夏鼎隆债券A一年收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	永赢欣益一年	4.17	6.28	11.18	18.67	24.11
1210	富国亚洲收益债券(QDII)美元	2.30	7.12	11.17	6.38	17.07
1211	华夏鼎隆债券A	3.17	5.12	11.17	20.61	34.44
1212	南方华元A	3.41	6.29	11.17	18.02	29.30
1213	鹏华稳健添利债券A	1.22	5.91	11.17	-	10.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华夏鼎隆债券A一年收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	中银恒优12个月持有期债券A	2.22	7.41	12.08	20.63	21.03
266	富国汇利回报定期开放债券	5.16	14.06	13.91	20.62	143.08
267	华夏鼎隆债券A	3.17	5.12	11.17	20.61	34.44
268	博时天颐债券C	3.84	40.49	24.40	20.60	111.83
269	富国祥利一年期定期开放债券型A	4.02	6.25	11.61	20.60	53.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华夏鼎隆债券A一年收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	华夏鼎通债券A	2.91	5.39	11.36	18.74	34.47
1354	中银丰荣定期开放债券	1.80	3.60	8.29	-	34.46
1355	华夏鼎隆债券A	3.17	5.12	11.17	20.61	34.44
1356	兴业稳固收益两年理财债券	1.64	3.54	5.71	-	34.42
1357	兴业裕华债券	3.10	4.82	7.81	10.50	34.42

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24湖南银行债01	100.00	10223.48	10.01%
25南京银行债01BC	100.00	10226.47	10.01%
24桂林银行	100.00	10141.83	9.93%
25国开20	80.00	8177.75	8.01%
26农发01	60.00	6049.40	5.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98067.38	96.00%
企业债	12635.60	12.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0026	1.0021	1.0014	1.0013	1.0011
累计净值(元)	1.2983	1.2978	1.2971	1.2970	1.2968

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