资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 193232.94 99.80%
银行存款和结算备付金 379.92 0.20%
其他资产 0.26 0.00%
资产总值:193613.12万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 140.00 14112.99 6.87%
25国开11 130.00 13062.12 6.36%
25农发31 100.00 10046.98 4.89%
25青岛海控MTN005 90.00 9107.78 4.43%
25陕西水发MTN002 70.00 7009.00 3.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42274.26 20.57%
企业债 17334.55 8.43%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%