资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 226447.13 99.72%
银行存款和结算备付金 636.40 0.28%
其他资产 1.28 0.00%
资产总值:227084.81万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 110.00 11132.53 4.90%
25农发31 100.00 10090.25 4.45%
25青岛海控MTN005 90.00 9194.50 4.05%
18鄂联投MTN006 80.00 8928.33 3.93%
24山东金融MTN001 80.00 8163.52 3.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 23667.97 10.43%
金融债券 23266.87 10.25%
国家债券 1148.55 0.51%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%