资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 231836.47 89.78%
银行存款和结算备付金 26376.89 10.22%
其他资产 1.26 0.00%
资产总值:258214.62万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 100.00 10126.91 3.97%
25青岛海控MTN005 90.00 9264.58 3.63%
18鄂联投MTN006 80.00 8996.88 3.53%
24山东金融MTN001 80.00 8255.26 3.24%
25陕西水发MTN002 70.00 7137.76 2.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 23763.48 9.32%
金融债券 14189.56 5.56%
国家债券 5629.50 2.21%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%