财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2021-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
128.37 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
161.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
1.93 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.64 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.15 |
0.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.71 |
4.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
364.01 |
| 累计净值增长率(%) |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
364.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
379.92 |
352.87 |
468.35 |
329.52 |
649.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
193232.94 |
118333.82 |
121703.15 |
121861.10 |
99577.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
193232.94 |
118333.82 |
121703.15 |
121861.10 |
99577.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.30 |
25.29 |
26.20 |
25.19 |
25.72 |
| 应付托管费(万元) |
17.43 |
8.43 |
8.73 |
8.40 |
8.57 |
| 资产总计(万元) |
205610.99 |
118686.69 |
122171.50 |
122190.62 |
101249.86 |
| 负债合计(万元) |
98.60 |
16056.60 |
18868.77 |
20272.22 |
65.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
205512.40 |
102630.09 |
103302.73 |
101918.40 |
101184.50 |
| 未分配利润(万元) |
2612.11 |
4676.96 |
5349.60 |
3965.26 |
3231.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
130.11 |
0.83 |
1.40 |
0.70 |
18.34 |
| 投资收益(万元) |
3536.23 |
1604.77 |
3118.14 |
1435.50 |
3517.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1429.91 |
-447.24 |
1741.54 |
1712.30 |
852.57 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2236.44 |
1158.36 |
4861.08 |
3148.51 |
4388.80 |
| 管理人报酬(万元) |
358.60 |
152.87 |
306.42 |
152.02 |
305.09 |
| 托管费(万元) |
119.53 |
50.96 |
102.14 |
50.67 |
101.70 |
| 其它费用(万元) |
24.40 |
11.45 |
24.49 |
13.00 |
25.62 |
| 费用合计(万元) |
677.35 |
361.71 |
783.78 |
455.55 |
688.12 |
| 利润总额(万元) |
1559.09 |
796.65 |
4077.30 |
2692.96 |
3700.68 |
| 净利润(万元) |
1559.09 |
796.65 |
4077.30 |
2692.96 |
3700.68 |
