| 科目/报告期(季度) | 2021-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 0.01 | 0.00 | 128.37 | 98.90 |
| 本期利润(万元) | 0.02 | 0.00 | 161.23 | 116.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.07 | 0.02 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.04 | 0.00 | 1.93 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.00 | 3.64 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 10087.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.00 | 4.71 | 4.64 | 1.01 |
| 本期净值增长率(%) | 0.04 | 0.00 | 364.01 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.04 | 0.00 | 364.01 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 468.35 | 329.52 | 649.59 | 301.34 | 365.24 |
| 交易性金融资产(万元) | 121703.15 | 121861.10 | 99577.91 | 113212.16 | 125576.16 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 121703.15 | 121861.10 | 99577.91 | 113212.16 | 125576.16 |
| 应付管理人报酬(万元) | 26.20 | 25.19 | 25.72 | 25.39 | 25.59 |
| 应付托管费(万元) | 8.73 | 8.40 | 8.57 | 8.46 | 8.53 |
| 资产总计(万元) | 122171.50 | 122190.62 | 101249.86 | 113513.60 | 125941.56 |
| 负债合计(万元) | 18868.77 | 20272.22 | 65.35 | 10461.39 | 25284.06 |
| 所有者权益合计(万元) | 103302.73 | 101918.40 | 101184.50 | 103052.21 | 100657.51 |
| 未分配利润(万元) | 5349.60 | 3965.26 | 3231.37 | 5099.08 | 2704.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.40 | 0.70 | 18.34 | 2.55 | 4.99 |
| 投资收益(万元) | 3118.14 | 1435.50 | 3517.89 | 1860.92 | 4174.72 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1741.54 | 1712.30 | 852.57 | 897.22 | -1312.70 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 4861.08 | 3148.51 | 4388.80 | 2760.69 | 2867.01 |
| 管理人报酬(万元) | 306.42 | 152.02 | 305.09 | 151.75 | 304.65 |
| 托管费(万元) | 102.14 | 50.67 | 101.70 | 50.58 | 101.55 |
| 其它费用(万元) | 24.49 | 13.00 | 25.62 | 12.87 | 25.91 |
| 费用合计(万元) | 783.78 | 455.55 | 688.12 | 365.97 | 848.78 |
| 利润总额(万元) | 4077.30 | 2692.96 | 3700.68 | 2394.71 | 2018.23 |
| 净利润(万元) | 4077.30 | 2692.96 | 3700.68 | 2394.71 | 2018.23 |