资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 834784.05 99.02%
银行存款和结算备付金 8031.05 0.95%
其他资产 267.27 0.03%
资产总值:843082.37万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21建设银行二级01 330.00 33791.63 4.86%
21中国银行永续债01 290.00 29994.68 4.31%
21平安银行二级 280.00 28602.69 4.11%
22建行永续债01 250.00 25825.67 3.71%
22工行二级资本债04A 240.00 24617.26 3.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 392842.98 56.48%
企业债 92067.88 13.24%
国家债券 34569.54 4.97%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%