资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1060385.96 95.95%
银行存款和结算备付金 13270.78 1.20%
其他资产 31453.33 2.85%
资产总值:1105110.08万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21建设银行二级01 330.00 34084.89 3.88%
21平安银行二级 280.00 28878.18 3.29%
22建行永续债01 250.00 26148.04 2.98%
21邮储银行二级01 220.00 22708.93 2.58%
26国债01 220.00 22142.60 2.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 397647.24 45.25%
企业债 206653.99 23.51%
国家债券 45202.02 5.14%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%