资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 892286.50 98.53%
银行存款和结算备付金 10117.25 1.12%
其他资产 3221.22 0.36%
资产总值:905624.96万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21建设银行二级01 330.00 33956.81 4.49%
21中国银行永续债01 290.00 30126.58 3.98%
21平安银行二级 280.00 28758.90 3.80%
22建行永续债01 250.00 26020.98 3.44%
22工行二级资本债04A 240.00 24802.49 3.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 402456.18 53.21%
企业债 100144.19 13.24%
国家债券 36755.48 4.86%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%