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种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1431619.91 97.07%
银行存款和结算备付金 30005.24 2.03%
其他资产 13144.73 0.89%
资产总值:1474769.87万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20民生银行二级 730.00 74505.70 6.98%
20邮储银行永续债 580.00 59550.50 5.58%
20江苏银行永续债 510.00 52363.82 4.90%
19徽商银行永续债 420.00 43896.40 4.11%
20中国银行永续债01 390.00 39818.07 3.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 617942.00 57.87%
企业债 200605.81 18.79%
国家债券 54940.73 5.15%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%