我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5448.95 |
14387.54 |
7575.75 |
24875.75 |
8929.05 |
| 本期利润(万元) |
2127.83 |
19175.80 |
9453.45 |
32393.81 |
6424.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
71619.49 |
0.00 |
47833.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
727056.59 |
1079012.86 |
954042.63 |
877835.56 |
945188.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.75 |
0.00 |
16.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11003.02 |
7377.92 |
16296.30 |
11244.45 |
6688.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
1933889.91 |
1423674.92 |
1980771.33 |
1786189.17 |
3211409.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1933889.91 |
1423674.92 |
1980771.33 |
1786189.17 |
3211409.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
448.37 |
284.14 |
382.45 |
398.01 |
664.98 |
| 应付托管费(万元) |
149.46 |
94.71 |
127.48 |
132.67 |
221.66 |
| 资产总计(万元) |
1971323.69 |
1444330.00 |
2013144.31 |
1836642.61 |
3241770.95 |
| 负债合计(万元) |
181750.51 |
317944.98 |
532500.10 |
435810.34 |
701922.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
1789573.19 |
1126385.02 |
1480644.21 |
1400832.27 |
2539848.33 |
| 未分配利润(万元) |
136411.13 |
68794.10 |
72546.15 |
39803.84 |
64685.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
193.21 |
362.02 |
205.58 |
474.18 |
180.87 |
| 投资收益(万元) |
25548.18 |
46775.89 |
23262.14 |
72294.08 |
41678.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6638.29 |
10700.45 |
10304.83 |
-12841.05 |
-3511.60 |
| 其它收入(万元) |
75.87 |
273.79 |
45.87 |
378.60 |
170.58 |
| 收入合计(万元) |
32455.55 |
58112.15 |
33818.42 |
60305.82 |
38518.81 |
| 管理人报酬(万元) |
2299.62 |
3916.10 |
1883.05 |
7104.80 |
3469.79 |
| 托管费(万元) |
766.54 |
1305.37 |
627.68 |
2368.27 |
1156.60 |
| 其它费用(万元) |
17.61 |
35.53 |
18.56 |
37.81 |
18.09 |
| 费用合计(万元) |
6303.59 |
15617.80 |
7485.50 |
18211.56 |
7890.12 |
| 利润总额(万元) |
26151.96 |
42494.36 |
26332.91 |
42094.26 |
30628.68 |
| 净利润(万元) |
26151.96 |
42494.36 |
26332.91 |
42094.26 |
30628.68 |
