资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 725878.16 96.03%
银行存款和结算备付金 28888.25 3.82%
其他资产 1133.25 0.15%
资产总值:755899.67万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21建设银行二级01 330.00 33644.56 5.56%
21中国银行永续债01 290.00 29860.50 4.93%
22建行永续债01 220.00 22567.03 3.73%
21邮储银行二级01 220.00 22412.29 3.70%
21民生银行永续债01 200.00 20655.24 3.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 246761.50 40.77%
企业债 97388.80 16.09%
国家债券 30556.31 5.05%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%