资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 740045.89 98.06%
银行存款和结算备付金 14467.99 1.92%
其他资产 180.93 0.02%
资产总值:754694.80万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22建行永续债01 250.00 25451.86 4.34%
26国债01 220.00 22190.45 3.79%
24中行TLAC非资本债01A 200.00 20262.16 3.46%
26四川天府银行CD155 200.00 19990.64 3.41%
22农行永续债02 190.00 19334.52 3.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 198155.30 33.80%
金融债券 182356.92 31.11%
国家债券 30236.58 5.16%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%