财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1894.53 |
1124.11 |
4017.20 |
905.20 |
1986.89 |
| 本期利润(万元) |
2074.04 |
1117.68 |
2791.71 |
404.90 |
1481.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.89 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
0.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
24253.80 |
0.00 |
18346.99 |
0.00 |
14648.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
257757.55 |
233931.64 |
211699.11 |
205585.82 |
189106.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.90 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
0.79 |
| 累计净值增长率(%) |
22.06 |
0.00 |
20.98 |
0.00 |
20.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1358.56 |
847.40 |
55058.46 |
27144.63 |
11003.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
1060385.96 |
834784.05 |
877880.35 |
951488.65 |
1933889.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1060385.96 |
834784.05 |
877880.35 |
951488.65 |
1933889.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
228.50 |
171.16 |
201.07 |
199.80 |
448.37 |
| 应付托管费(万元) |
76.17 |
57.05 |
67.02 |
66.60 |
149.46 |
| 资产总计(万元) |
1105110.08 |
843082.37 |
947270.51 |
1038737.70 |
1971323.69 |
| 负债合计(万元) |
226276.02 |
147552.62 |
159989.87 |
168902.83 |
181750.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
878834.05 |
695529.75 |
787280.64 |
869834.87 |
1789573.19 |
| 未分配利润(万元) |
94040.83 |
69143.07 |
73973.83 |
74723.77 |
136411.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
67.30 |
130.32 |
68.75 |
351.19 |
193.21 |
| 投资收益(万元) |
9835.17 |
20804.75 |
11017.25 |
41205.84 |
25548.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
611.91 |
-4625.92 |
-2138.25 |
5821.28 |
6638.29 |
| 其它收入(万元) |
13.03 |
31.32 |
23.85 |
122.65 |
75.87 |
| 收入合计(万元) |
10527.41 |
16340.47 |
8971.60 |
47500.96 |
32455.55 |
| 管理人报酬(万元) |
1247.17 |
2220.39 |
1180.30 |
4051.54 |
2299.62 |
| 托管费(万元) |
415.72 |
740.13 |
393.43 |
1350.51 |
766.54 |
| 其它费用(万元) |
15.45 |
29.60 |
14.10 |
31.61 |
17.61 |
| 费用合计(万元) |
2953.42 |
5348.67 |
2450.14 |
11538.40 |
6303.59 |
| 利润总额(万元) |
7573.99 |
10991.80 |
6521.47 |
35962.56 |
26151.96 |
| 净利润(万元) |
7573.99 |
10991.80 |
6521.47 |
35962.56 |
26151.96 |
