财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
905.20 |
1986.89 |
1266.90 |
5319.93 |
1448.76 |
| 本期利润(万元) |
404.90 |
1481.45 |
422.88 |
6563.00 |
427.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14648.31 |
0.00 |
13486.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
205585.82 |
189106.74 |
185890.15 |
199525.93 |
253877.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.21 |
0.00 |
19.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
55058.46 |
27144.63 |
11003.02 |
7377.92 |
16296.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
877880.35 |
951488.65 |
1933889.91 |
1423674.92 |
1980771.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
877880.35 |
951488.65 |
1933889.91 |
1423674.92 |
1980771.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
201.07 |
199.80 |
448.37 |
284.14 |
382.45 |
| 应付托管费(万元) |
67.02 |
66.60 |
149.46 |
94.71 |
127.48 |
| 资产总计(万元) |
947270.51 |
1038737.70 |
1971323.69 |
1444330.00 |
2013144.31 |
| 负债合计(万元) |
159989.87 |
168902.83 |
181750.51 |
317944.98 |
532500.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
787280.64 |
869834.87 |
1789573.19 |
1126385.02 |
1480644.21 |
| 未分配利润(万元) |
73973.83 |
74723.77 |
136411.13 |
68794.10 |
72546.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
68.75 |
351.19 |
193.21 |
362.02 |
205.58 |
| 投资收益(万元) |
11017.25 |
41205.84 |
25548.18 |
46775.89 |
23262.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2138.25 |
5821.28 |
6638.29 |
10700.45 |
10304.83 |
| 其它收入(万元) |
23.85 |
122.65 |
75.87 |
273.79 |
45.87 |
| 收入合计(万元) |
8971.60 |
47500.96 |
32455.55 |
58112.15 |
33818.42 |
| 管理人报酬(万元) |
1180.30 |
4051.54 |
2299.62 |
3916.10 |
1883.05 |
| 托管费(万元) |
393.43 |
1350.51 |
766.54 |
1305.37 |
627.68 |
| 其它费用(万元) |
14.10 |
31.61 |
17.61 |
35.53 |
18.56 |
| 费用合计(万元) |
2450.14 |
11538.40 |
6303.59 |
15617.80 |
7485.50 |
| 利润总额(万元) |
6521.47 |
35962.56 |
26151.96 |
42494.36 |
26332.91 |
| 净利润(万元) |
6521.47 |
35962.56 |
26151.96 |
42494.36 |
26332.91 |
