资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5116.63 95.64%
银行存款和结算备付金 232.63 4.35%
其他资产 0.46 0.01%
资产总值:5349.72万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 10.00 1035.76 19.76%
22国开03 10.00 1034.88 19.75%
22国开08 10.00 1030.17 19.66%
25农发清发02 10.00 1011.04 19.29%
25国开11 10.00 1004.78 19.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5116.63 97.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%