资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 156267.20 99.49%
银行存款和结算备付金 800.28 0.51%
其他资产 1.49 0.00%
资产总值:157068.97万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中信银行债01 100.00 10097.28 6.70%
25农业银行科创债 100.00 10090.27 6.69%
26建工2 100.00 10042.56 6.66%
26海峡银行小微债02 100.00 10008.63 6.64%
26交通银行CD073 100.00 9968.54 6.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 106249.04 70.49%
企业债 19222.13 12.75%
国家债券 8783.48 5.83%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%