华夏鼎泰六个月定期开放债券C(005408)_最新动态

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【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎泰六个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙蕾

基金规模：0.00亿元

华夏鼎泰六个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	-0.50	-0.99	0.00
债券型名次	3818	5301	5363	5388	5346

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.50	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	5301	5411	5219	3478	5418

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎泰六个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3818 位，低于同类基金平均水平
3816	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.00	1.28	0.27	2.35	1.15
3817	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.00	1.28	0.27	2.35	1.15
3818	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-0.50	-0.99	0.00
3819	华夏鼎信债券C	0.00	0.21	0.39	0.84	0.19
3820	华夏鼎优债券C	0.00	-0.10	-0.49	-0.49	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华夏鼎泰六个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 5301 位，低于同类基金平均水平
5299	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-0.21	-0.05	0.00
5300	华安稳定收益债券A	-0.16	0.00	-0.65	-0.17	0.02
5301	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-0.50	-0.99	0.00
5302	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	-
5303	汇安裕同纯债债券C	0.00	0.00	0.12	0.22	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华夏鼎泰六个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 5363 位，低于同类基金平均水平
5361	华夏鼎优债券C	0.00	-0.10	-0.49	-0.49	-0.10
5362	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.02	0.24	-0.49	-0.99	0.22
5363	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-0.50	-0.99	0.00
5364	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.03	0.05	-0.50	-1.40	0.03
5365	南方贺元利率债A	-0.01	0.06	-0.51	-0.75	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华夏鼎泰六个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 5388 位，低于同类基金平均水平
5386	平安惠泽	0.01	0.08	-0.33	-0.96	0.08
5387	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.01	0.20	-0.35	-0.97	0.14
5388	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-0.50	-0.99	0.00
5389	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.02	0.24	-0.49	-0.99	0.22
5390	天弘成享一年定开	0.01	0.15	-0.24	-0.99	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华夏鼎泰六个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 5346 位，低于同类基金平均水平
5344	华安全球美元票息(美元)A	0.17	-0.17	0.29	2.42	0.00
5345	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.06	-0.11	0.40	2.58	0.00
5346	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-0.50	-0.99	0.00
5347	汇安裕同纯债债券C	0.00	0.00	0.12	0.22	0.00
5348	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华夏鼎泰六个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 5301 位，低于同类基金平均水平
5299	长城永利债券C	-0.50	4.36	7.87	-	8.06
5300	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.50	2.68	0.00	-	3.77
5301	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	-0.50	0.00	0.00	-	0.00
5302	华夏亚债中国指数C	-0.50	6.88	12.04	20.77	66.40
5303	汇添富中债7-10年国开债A	-0.50	10.04	17.24	26.25	25.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华夏鼎泰六个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 5411 位，低于同类基金平均水平
5409	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5410	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5411	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	-0.50	0.00	0.00	-	0.00
5412	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5413	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.31	0.31	5.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华夏鼎泰六个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平
5217	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5218	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5219	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	-0.50	0.00	0.00	-	0.00
5220	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5221	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	-	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华夏鼎泰六个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3477	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3478	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	-0.50	0.00	0.00	-	0.00
3479	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3480	华泰紫金智惠定开债券C	0.25	4.89	4.89	-	5.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华夏鼎泰六个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 5418 位，低于同类基金平均水平
5416	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5417	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5418	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	-0.50	0.00	0.00	-	0.00
5419	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5420	汇添富淳享一年定开债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	10.00	1035.76	19.76%
22国开03	10.00	1034.88	19.75%
22国开08	10.00	1030.17	19.66%
25农发清发02	10.00	1011.04	19.29%
25国开11	10.00	1004.78	19.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5116.63	97.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0204	1.0204	1.0204	1.0204	1.0204
累计净值(元)	1.0204	1.0204	1.0204	1.0204	1.0204

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