华夏鼎泰六个月定期开放债券C(005408)_最新动态

华夏鼎泰六个月定期开放债券C005408HUAXIA DING TAI REGULARLY OPENS SIX MONTHS' BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0204

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎泰六个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：武文琦

基金规模：0.00亿元

华夏鼎泰六个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型名次	4139	4222	4358	4513	4809

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.50	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	5032	5334	5366	3935	5387

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎泰六个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4139 位，低于同类基金平均水平
4137	华安沣裕债券A	0.00	-0.13	-0.26	0.71	0.16
4138	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.00	-0.02	-0.12	0.02	1.05
4139	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	-
4141	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.00	-0.99	-1.82	-2.41	-1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎泰六个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	广发集利一年定期开放债券C	0.00	0.00	0.37	0.83	1.58
4221	国寿安保安丰纯债债券	0.01	-0.00	0.33	1.16	1.82
4222	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	-
4224	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.00	0.00	-0.27	-0.52	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎泰六个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4358 位，低于同类基金平均水平
4356	工银添利债券B	-0.07	0.00	0.00	0.76	2.31
4357	光大保德信荣利纯债债券A	0.05	0.11	0.00	0.03	0.32
4358	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4359	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	-
4360	汇安信利债券C	-0.35	-0.54	0.00	-0.65	-1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华夏鼎泰六个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	安信聚利增强债券C	-0.57	-0.78	-0.36	0.00	2.08
4512	安信永鑫增强债券A	-0.08	0.16	0.87	0.00	1.45
4513	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4514	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	-
4515	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华夏鼎泰六个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平
4807	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
4808	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
4809	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4810	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4811	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华夏鼎泰六个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 5032 位，低于同类基金平均水平
5030	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.47	4.38	6.56	3.47	3.97
5031	博道和祥多元稳健债券A	-0.48	5.70	9.25	-	8.90
5032	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	-0.50	0.00	0.00	-	0.00
5033	国海安盈债券A	-0.51	0.22	0.00	-	5.73
5034	汇安信利债券A	-0.51	2.53	3.84	-6.08	3.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华夏鼎泰六个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 5334 位，低于同类基金平均水平
5332	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5333	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5334	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	-0.50	0.00	0.00	-	0.00
5335	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5336	华宸稳健债券A	0.00	0.00	0.00	-	-7.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华夏鼎泰六个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 5366 位，低于同类基金平均水平
5364	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5365	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5366	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	-0.50	0.00	0.00	-	0.00
5367	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5368	华宸稳健债券A	0.00	0.00	0.00	-	-7.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华夏鼎泰六个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3935 位，低于同类基金平均水平
3933	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3934	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3935	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	-0.50	0.00	0.00	-	0.00
3936	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3937	华泰紫金智惠定开债券C	2.83	0.11	7.33	-	7.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华夏鼎泰六个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 5387 位，低于同类基金平均水平
5385	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5386	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5387	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	-0.50	0.00	0.00	-	0.00
5388	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5389	汇添富淳享一年定开债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交通银行CD073	100.00	9931.91	6.62%
26广发银行CD052	100.00	9928.88	6.62%
22国开08	80.00	8113.64	5.41%
25民生银行债01	70.00	7084.78	4.72%
25光大银行债03	60.00	6109.15	4.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28382.95	18.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0204	1.0204	1.0204	1.0204	1.0204
累计净值(元)	1.0204	1.0204	1.0204	1.0204	1.0204

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