资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 612533.32 99.74%
银行存款和结算备付金 1576.06 0.26%
其他资产 1.41 0.00%
资产总值:614110.80万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建行绿债02A(BC) 380.00 38095.42 6.28%
25农发31 270.00 27126.85 4.47%
24民生银行二级资本债01 200.00 20512.68 3.38%
23中信银行01 190.00 19442.08 3.21%
21中国银行二级03 170.00 17350.70 2.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 417496.58 68.87%
企业债 88622.59 14.62%
国家债券 10275.07 1.69%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%