资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 417357.71 99.90%
银行存款和结算备付金 407.45 0.10%
其他资产 0.18 0.00%
资产总值:417765.34万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出01 220.00 22115.86 5.49%
24民生银行二级资本债01 190.00 19479.79 4.84%
26农行二级资本债01B(BC) 150.00 15235.32 3.78%
22宁波银行二级资本债01 140.00 14666.48 3.64%
24兴业银行二级资本债02 110.00 11460.93 2.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 267189.23 66.37%
企业债 79729.63 19.80%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%