资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 67428.93 99.44%
银行存款和结算备付金 376.35 0.56%
其他资产 0.45 0.00%
资产总值:67805.73万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债03 60.00 6524.20 10.01%
24农行二级资本债01B 60.00 6494.07 9.97%
25浦发银行二级资本债01B 60.00 6339.73 9.73%
26农行二级资本债01B(BC) 60.00 6221.79 9.55%
26东莞银行二级资本债02 60.00 6053.36 9.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 60904.73 93.46%
国家债券 6524.20 10.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%