我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 841787.62 98.55%
银行存款和结算备付金 8350.26 0.98%
其他资产 4057.71 0.48%
资产总值:854195.59万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发03 600.00 61091.44 8.41%
16国开13 250.00 25647.29 3.53%
22进出15 230.00 23756.46 3.27%
23中信银行01 200.00 20447.64 2.81%
24进出08 200.00 20027.19 2.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 562968.12 77.47%
企业债 126943.42 17.47%
国家债券 30554.11 4.20%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%