财务指标
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
376.32 |
629.69 |
375.34 |
417.30 |
231.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
417357.71 |
612533.32 |
839359.10 |
911795.46 |
973767.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
417357.71 |
612533.32 |
839359.10 |
911795.46 |
973767.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.17 |
154.34 |
175.64 |
187.37 |
177.98 |
| 应付托管费(万元) |
33.06 |
51.45 |
58.55 |
62.46 |
59.33 |
| 资产总计(万元) |
417765.34 |
614110.80 |
841817.77 |
918085.08 |
979200.08 |
| 负债合计(万元) |
15168.64 |
7859.37 |
128958.04 |
177604.97 |
253671.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
402596.70 |
606251.43 |
712859.74 |
740480.12 |
725528.26 |
| 未分配利润(万元) |
19369.59 |
20824.69 |
30638.69 |
57259.91 |
42308.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.48 |
37.47 |
15.34 |
164.39 |
91.83 |
| 投资收益(万元) |
3971.50 |
20813.77 |
13153.53 |
28740.03 |
14790.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3353.29 |
-11312.15 |
-6073.66 |
8667.78 |
4841.54 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.27 |
2.27 |
| 收入合计(万元) |
7357.27 |
9539.09 |
7095.21 |
37574.45 |
19726.42 |
| 管理人报酬(万元) |
635.70 |
2068.66 |
1077.24 |
1966.93 |
866.43 |
| 托管费(万元) |
211.90 |
689.55 |
359.08 |
655.64 |
288.81 |
| 其它费用(万元) |
13.55 |
26.71 |
13.11 |
25.51 |
13.64 |
| 费用合计(万元) |
1316.74 |
4677.22 |
2929.61 |
5631.25 |
2735.08 |
| 利润总额(万元) |
6040.53 |
4861.87 |
4165.60 |
31943.20 |
16991.34 |
| 净利润(万元) |
6040.53 |
4861.87 |
4165.60 |
31943.20 |
16991.34 |
