资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 272832.94 99.82%
银行存款和结算备付金 488.80 0.18%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:273321.74万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开05 200.00 21539.61 8.47%
24光大银行债01 160.00 16448.62 6.47%
24国开08 160.00 16204.16 6.38%
22温州银行二级01 150.00 16107.08 6.34%
21成都农商二级01 150.00 15439.89 6.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 259645.92 102.15%
国家债券 10152.33 3.99%
企业债 3034.69 1.19%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%