资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 322759.04 99.85%
银行存款和结算备付金 491.44 0.15%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:323250.48万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 260.00 26773.09 10.38%
19国开10 250.00 26662.50 10.34%
23国开10 230.00 24809.88 9.62%
20国开05 200.00 21320.09 8.27%
19农发06 150.00 16558.09 6.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 290348.97 112.56%
国家债券 29350.44 11.38%
企业债 3059.63 1.19%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%