财务指标
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
491.44 |
488.80 |
449.33 |
91.88 |
461.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
322759.04 |
282456.26 |
606156.45 |
619131.56 |
693751.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
322759.04 |
272832.94 |
578759.90 |
549611.28 |
609524.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
63.53 |
115.32 |
126.52 |
130.03 |
132.55 |
| 应付托管费(万元) |
21.18 |
38.44 |
42.17 |
43.34 |
44.18 |
| 资产总计(万元) |
323250.48 |
282945.05 |
606605.78 |
623469.27 |
694213.45 |
| 负债合计(万元) |
65300.18 |
28771.08 |
93600.35 |
112839.12 |
153238.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
257950.30 |
254173.97 |
513005.43 |
510630.14 |
540975.41 |
| 未分配利润(万元) |
12525.07 |
8748.74 |
22104.20 |
18771.63 |
49122.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.19 |
57.76 |
19.50 |
1.96 |
1.05 |
| 投资收益(万元) |
5214.78 |
19284.91 |
13170.39 |
27671.98 |
14051.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-528.06 |
-13079.58 |
-8377.73 |
11459.04 |
6909.88 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4687.91 |
6263.08 |
4812.17 |
39132.99 |
20962.08 |
| 管理人报酬(万元) |
380.71 |
1519.89 |
760.72 |
1585.08 |
793.41 |
| 托管费(万元) |
126.90 |
506.63 |
253.57 |
528.36 |
264.47 |
| 其它费用(万元) |
10.54 |
22.20 |
11.02 |
22.20 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
911.58 |
2619.68 |
1436.37 |
5003.41 |
2617.07 |
| 利润总额(万元) |
3776.32 |
3643.41 |
3375.80 |
34129.57 |
18345.01 |
| 净利润(万元) |
3776.32 |
3643.41 |
3375.80 |
34129.57 |
18345.01 |
